الافتتاح الأمريكي: النفط يستمر بالتقدم، فماذا عن الدولار والبتكوين؟

الأحداث الرئيسية

كانت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز، وناسداك، ورسل 2000، بالإضافة إلى الأسهم الأوروبية في حالة انتظار يوم الثلاثاء، قبل إصدار أرقام التضخم الأمريكية اليوم والتي قد تكون عاملاً مساعدًا، قبيل افتتاح السوق الأمريكية.

كذلك يواصل النفط ارتفاعه مع اقتراب عاصفة أخرى من ساحل الخليج الأمريكي وأوبك ترفع توقعاتها الإيجابية للطلب على النفط الخام.

الشؤون المالية العالمية

ارتفعت الأسهم المرتبطة بالطاقة في آسيا وأوروبا، متتبعةً أسعار النفط التي ارتفعت بفعل مخاوف من إعصار آخر وكذلك توقعات أوبك التي تتوقع أن يتحرك الطلب فوق مستويات ما قبل الوباء بحلول العام المقبل.

وتهدد العاصفة الاستوائية نيكولاس خليج المكسيك، وهو مركز نفطي رئيسي للولايات المتحدة، والذي ضربه بالفعل إعصار إيدا قبل أسابيع قليلة. كما أن المنتجون هناك لم يعودوا إلى طاقتهم بعد العاصفة الأولى. ولتعزيز النفط بشكل أكبر، يتم تشجيع كارتل أوبك من خلال تحسين معدلات اللقاحات وعودة الثقة في تعامل الحكومات مع الوباء، مما قد يزيد من السفر.

أما في أوروبا، فقد انخفض مؤشر ستوكس 600، حيث فقد بعضاً من انتعاش الأمس بعد الركود الأسبوع الماضي. وفي صورة طبق الأصل من الأداء المتفوق الأخير للقطاعات الدفاعية، انخفضت أسهم تجار التجزئة الفاخرة، مثل إل في إم اتش (بورصة باريس: LVMH) وكيرنج (بورصة باريس: PRTP) وريتشمونت (بورصة سيكس السويسرية: CFR) بنسبة 2.6٪ و3.9٪ و3.2٪ على التوالي. ومع ذلك، خالف صانع المجوهرات بندورة (CSE: PNDORA) الاتجاه، وقفز بنسبة 3.7٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها في زيادة مبيعاتها بنسبة 6٪ - 8٪ في السنوات المقبلة.

كما انخفض {{27|مؤشر فوتسي (LON:LSEG) 100}} الثقيل بالسلع بسبب أسهم التعدين على الرغم من مواصلة السلع الصناعية، من الألمنيوم إلى الصلب، ارتفاعها، مع وصول الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة في أوروبا. هذا ووصل مؤشر بلومبرج للسلع الفورية إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان.

المصدر: بلومبرج

ومن المتوقع أن ترتفع بيانات التضخم الأمريكية للشهر الرابع على التوالي. حيث يأتي إصدار اليوم بعد استطلاع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلك والذي وجد أن المستهلكين يتوقعون أن يصل التضخم خلال العام المقبل إلى متوسط ​​5.2٪ ومتوسط ​​4٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة - وكلاهما أعلى مستوى على الإطلاق منذ صدور البيانات. تم تجميعها من عام 2013.

ومن المحتمل أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي وول ستريت قلقين من أنه إذا استمر الناس في رؤية ارتفاع الأسعار، فسوف يبدأون في المطالبة برفع الأجور، مما يؤدي إلى بدء دوامة أسعار الأجور. لا أحد يعتقد أن هذا سيحدث الآن، لكن هذه الأرقام تدعو للقلق. 

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما وسع نطاقها.

في حين يتم تداول العوائد ضمن مثلث متماثل محتمل، تصاعدي لسندات الخزانة، داخل القناة الهابطة التي حوصرت فيها الأسعار منذ أعلى مستوى لها في مارس، وكذلك بعد تقاطع الموت.

كذلك، تراجع الدولار.

ومن المحتمل أن يشكل الدولار الكتف الأيمن من قمة الرأس والكتفين، بعد تداول رأس النموذج فوق قمة 31 مارس، ليكمل لفترة وجيزة قاعًا مزدوجًا هائلاً.

وفي صورة معكوسة للدولار الأمريكي، قد يطور الذهب الكتف الأيمن لقاع الرأس والكتفين. وقد ينخفض ​​المعدن الأصفر أكثر إذا ارتفعت أرقام التضخم اليوم.

كما ستخرج الحركة المعدن الثمين من قناته الهابطة، دافعة إلى قاع مزدوج محتمل كبير.

وارتفع البيتكوين داخل راية.

ومن المفترض أن تكون العملة المشفرة هبوطية بعد انهيارها الأسبوع الماضي. لاحظ أن تقارب المتوسط المتحرك ل50 يوم والمتوسط المتحرك ل200 يوم مع الراية، مما يبرز أهميتها على الرسم البياني.

كذلك، تقدم النفط لليوم الثالث على التوالي.

ويندفع السعر مقابل خط العنق لقاع الرأس والكتفين، بعد أن أكمل الراية التصاعدية، مما ساعد السعر على الهروب من القناة الهابطة.

أهم البيانات المنتظرة

• تصدر كندا أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، يوم الأربعاء.

• صدور مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس.

• سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي لشهر أغسطس، يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم

• تغير مؤشر ستوكس 600 بشكل طفيف

• تغير العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بشكل طفيف

• تغير العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف

• ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5٪

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.6٪

العملات

• تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.1819 دولار

• تغير الين الياباني بشكل طفيف عند 110.05 للدولار

• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.4423 لكل دولار

• ارتفاع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3864 دولار

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.33٪

• تغير العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.32٪

• تقدم العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 0.76٪

السلع

• ارتفاع خام برنت 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل

• تغير سعر الذهب الفوري بشكل طفيف