ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 4.5 سنوات مقابل الين الياباني وإلى أعلى مستوياته في 16 شهرًا مقابل اليورو اليوم حيث وسعت عوائد سندات الخزانة مكاسبها. ضاعف المستثمرون من إجراءات التضييق العام المقبل مع إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. يبحث بعض المشاركين في السوق عما يصل إلى ثلاث ارتفاعات ربع نقطة. لا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بهذه القوة، ولكن إذا فشل التضخم في التخفيف، فقد يتعين عليه الاستجابة بسرعة. وقد انضم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إلى جوقة صانعي السياسة الذين يدعون إلى تسريع التناقص التدريجي أمس. وأشار إلى أن تقليل مشتريات الأصول بشكل أكثر قوة في البداية يمنحهم خيار رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.
في حين ستكون وتيرة التناقص التدريجي وتوقيت رفع أسعار الفائدة في أذهان الجميع غدًا مع إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من توقع حدوث زيادة على نطاق واسع، إلا أن التجارة قبل العطلة قد تؤدي إلى تحركات مبالغ فيها في الدولار الأمريكي. كما سيكون يوم الأربعاء يومًا مزدحمًا بالبيانات لأن الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس في عطلة عيد الشكر وستغلق في وقت مبكر من يوم الجمعة. وبصرف النظر عن نفقات الاستهلاك الشخصي، من المقرر إصدار تنقيحات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر نوفمبر، إلى جانب الدخل الشخصي والإنفاق ومبيعات المنازل الجديدة. كما سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا محضر اجتماع السياسة الأخير. ويجب أن تكون نتائج معظم هذه التقارير إيجابية للدولار الأمريكي، وفي يوم انخفاض السيولة مثل الأربعاء، لن نتفاجأ برؤية البيانات الجيدة تدفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني واليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات منخفضة جديدة.
كانت القصة الأكبر اليوم قرار الحكومة الأمريكية الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في محاولة لتخفيض أسعار الغاز. وكان هذا إعلانًا منسقًا مع الصين واليابان والمملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية. ولسوء الحظ، فشلت في دفع الأسعار للانخفاض حيث أنهى النفط تعاملاته اليوم على مستوى مرتفع بنسبة 2٪ لأن الإعلان كان متوقعًا على نطاق واسع ومتواضع في أحسن الأحوال. كما تعافى الدولار الكندي من خسائره السابقة لينهي تعاملاته اليوم على مستوى منخفض.
في حين يعتبر إعلان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي هو المحور الرئيسي الليلة. أصبح بنك الاحتياطي النيوزيلندي في أكتوبر، من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي ترفع أسعار الفائدة. من المتوقع أن يضيق السعر مرة أخرى في وقت لاحق اليوم. ولا تزال حالات كوفيد-19 الجديدة مرتفعة للغاية، مع القليل من التحسن، لكن الدولة اختارت إنهاء القيود الوبائية والتعايش مع كوفيد. ويحتاج بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى التحرك لأن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ 19 عامًا، ولا يزال سوق الإسكان قويًا وسوق العمل ضيق. ومع تهافت المستثمرين بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة (تسعير السوق فرصة 40٪ لتحرك نصف نقطة)، يتجه الدولار النيوزيلندي لتحركات كبيرة هذا المساء.
وقد أنهى اليورو تعاملاته اليوم على مستوى مرتفع مقابل الدولار الأمريكي بعد مؤشرات مديري المشتريات أقوى من المتوقع. كما تسارع نشاط قطاع التصنيع والخدمات في شهر نوفمبر، لكن التأثير على زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي كان محدودًا لأن ارتفاع حالات كوفيد-19 يثير مخاوف بشأن النمو المستقبلي. في حين تتزايد الحالات الآن في فرنسا وبلجيكا اللتين أعلنتا إلزامية العمل من المنزل أربعة أيام في الأسبوع. ولا مفر من تشديد القيود في ألمانيا مع تفاقم الوباء. بينما كانت أرقام مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة متفاوتة، مع تحسن نشاط التصنيع، ولكن نشاط قطاع الخدمات تباطأ. وقاد الجنيه الاسترليني للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء.