الافتتاح الأمريكي: الدولار يتراجع وروايات مربكة تحرك السوق

الأحداث الرئيسية

كان مؤشر داو جونز للعقود الآجلة هو المؤشر الرائد الوحيد الذي ارتفع يوم الأربعاء – لكنه كان ارتفاعًا طفيفًا - حيث ينتظر السوق بفارغ الصبر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر. و كانت العقود الآجلة على مؤشرات إس آند بي 500 و ناسداك و راسل 2000 متقلبة ولكنها كانت تتجه نحو الانخفاض بعد عمليات البيع في آسيا، في حين كانت أداء الأسهم الأوروبية متباينًا. مبيعات التكنولوجيا التي بدأت أمس في وول ستريت تصل إلى آسيا هذا الصباح.

الذهب يواصل تقدمه.

الشؤون المالية العالمية

الروايات الحالية للسوق تربك المتداولين. إحدى الروايات ترى أن أعراض أوميكرون المعتدلة قد سمحت للمستثمرين بتجاهل مخاطر الوباء وإعادة التركيز على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يمضي قدمًا في تشديد سياسته المالية. وقد فوجئنا بتفاعل السوق بشكل جيد حتى الآن مع تشدد البنك المركزي.

رواية أخرى تقول إن المستثمرين متمسكون بمراكزهم حتى مع استمرار تصاعد المخاطر بتجدد القيود المتعلقة كوفيد على الرغم من المتغير "الحميد" والتركيز المفاجئ على ارتفاع أسعار الفائدة.

نحن نعتبر هذه المخاوف متناقضة في جوهرها. فإذا كان المستثمرون مهتمين فقط بالسياسة النقدية، فعليهم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحساسة. ومن ناحية أخرى، إذا كانوا يتوقعون أيضًا العودة إلى البقاء في المنزل ، فسوف يستثمرون في شركات التكنولوجيا الكبيرة. لكن لم يكن هناك استمرارية في أي من الاتجاهين. لذلك لبس أمامنا سوى المراقبة لمحاولة معرفة الاتجاه الناشئ.

كانت عقود داو جونز متذبذبة يوم الأربعاء، وتقلبت بين المناطق الموجبة والسالبة. بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.25٪ واستقرت في المنطقة الحمراء ، وهو ما يمثل امتدادً للانخفاض الحاد يوم الاثنين بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيجعل الأسهم الثكبرى أكثر تكلفة.

وعلى الرغم من أن مبيعات أسهم التكنولوجيا لم تؤد إلى انخفاض الأسهم الأوروبية، إلا أن الأسواق هناك نفدت قوتها بعد تحقيق عدة مستويات قياسية متتالية. ومع ذلك ، ارتفع مؤشر ستوكس  600 ، واستطلع تحقيق مكاسب في أعقاب عمليات البيع الأمريكية والآسيوية.

وفي حين جاء قطاع التكنولوجيا في المؤخرة، تفوق أداء قطاع السيارات والكيماويات والنفط والغاز – وهي القطاعات الحساسة اقتصاديًا.

على الرغم من أن المؤشر الأوروبي قد وسع اتجاهه الصعودي عندما تجاوز المستوى القياسي لشهر نوفمبر ، إلا أنه لا يزال أدنى من أعلى مستوى سجله يوم أمس.

ستكون هذه المقاومة المفترضة ذات مغزى عندما يقترب المؤشر من قمة قناته الصاعدة، وهي مقاومة محتملة أخرى، بعد أن وصل إلى خط المستوى الذي تغلب فيه البائعون على الطلب المتزايد منذ أغسطس. بعبارة أخرى، يمكن أن ينخفض المؤشر القياسي إلى قاع القناة الصاعدة مع استمرار الاتجاه الصعودي.

في وقت سابق من يوم الأربعاء ، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.1٪ وكان المؤشر الآسيوي الرئيسي هو الوحيد الذي أغلق في المنطقة الموجبة. انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.64٪ ، وجاء أداؤه أقل من أداء نظرائه الإقليميين ، بعد أن أعاد المركز المالي العالمي فرض الإغلاق ، وحظر الرحلات الجوية من ثماني دول. وانخفضت الأسهم الصينية المدرجة في هونج كونج إلى أدنى مستوى لها في ستة أعوام.

هدأت وتيرة ارتفاع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات  بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها في مارس. من المحتمل أن تكون هذه العائدات المتزايدة وراء  انتباه المستثمرين المفاجئ لخطر ارتفاع أسعار الفائدة ، الأمر الذي دفع أسهم شركات التكنولوجيا إلى الانخفاض.

هل تشكل العائدات قاعًا لنمط رأس وكتفين؟

 الدولار ينخفض وينهي ارتفاعًا استمر لمدة يومين.

ظلت محاولاتنا مستمرة لمعرفة تطور نمط التداول للدولار ، كما هو موضح بالخطوط المنقطة. واعتبارًا من الآن ، أفضل تخمين لدينا هو أننا سنشهد تكوين مثلث متماثل، جنبًا إلى جنب مع الخطوط المتقاربة المتصلة. قد يشير الاختراق الصعودي إلى استئناف الاتجاه الصعودي الأساسي.

 الذهب يرتفع لليوم الثاني. ارتفاع الأمس جدير بالملاحظة ، بالنظر إلى نمو قوة الدولار في نفس الوقت.

كان المعدن الأصفر يكافح مع المتوسط المتحرك اليومي 200 DMA لكي يكمل القاع المستدير.

ارتد البيتكوين من مستوى الدعم طويل المدى لمدة شهر.

نحن نراقب لنرى ما إذا كانت هذه الحركة الجانبية ستشكل في النهاية الكتف الأيمن لنمط لرأس والكتفين.

 النفط يستقر بعد بعض التقلبات بعد إعلان أوبك + عن زيادة الإنتاج وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وبالتالي تحسن الطلب على النفط.

ما لم يحقق خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعات جديدة ، فإننا نتطلع إلى تكوين قمة محتملة.