الافتتاح الأمريكي: انهيار جماعي من البيتكوين للذهب..ولم يسلم الدولار منه

الأحداث الرئيسية

تباينت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز وإس أند بي 500 وناسداك وراسل 2000 قبل افتتاح يوم الاثنين في وول ستريت. كما تم تداول الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء حيث تعافت الأسواق بشكل طفيف من أشد عمليات بيع في الشهر الماضي منذ قاع مارس 2020. ومع ذلك، على الرغم من الانتعاش المتواضع، لا تزال الأسواق تتجه نحو أسوأ شهر يناير لها منذ عام 2016.

ويستمر النفط في الارتفاع

الشؤون المالية العالمية

يقود هذا الارتفاع قطاع التكنولوجيا، الذي كان الخاسر الأكبر خلال عمليات البيع العالمية في يناير.

في أوروبا، يتقدم مؤشر ستوكس 600 لليوم الرابع من خمسة أيام.

ومن بين المؤشرات الأوروبية الهامة، ارتفع مؤشر فوتسي (LON:LSEG) إم أي بي الإيطالي بنسبة 0.8٪، بعد أن قلص ارتفاعه بنسبة 1.6٪، بعد أن تجنبت البلاد الاضطرابات السياسية بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ماتاريلا. وقام المستثمرون المحليون بالمزايدة على الأصول الخطرة، مع تقدم المالية المكاسب، مع انخفاض تكاليف الاقتراض في البلاد.

في حين ظل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي - الذي يعتبر محركًا للإصلاحات الهيكلية في الإدارة الحكومية والقضاء والنظام الضريبي - للوزراء في إيطاليا.

أما في آسيا، فالأسواق في الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية كلها مغلقة لقضاء العطلات. لكن المعايير الإقليمية ارتفعت من حيث توقفت وول ستريت يوم الجمعة الماضي، متقدمة مع أسهم التكنولوجيا. وكان مؤشر ايه إس اكس 200 الأسترالي هو السوق الوحيد في آسيا / المحيط الهادئ الذي يتداول في المنطقة الحمراء، وعمقه أقل من 0.25٪. بينما عوضت البنوك وشركات التعدين والمؤسسات المالية - الحساسة للدورة الاقتصادية - المكاسب في قطاع التكنولوجيا قبل اجتماع سياسة البنك المركزي.

ومع ذلك، يعتبر بنك جيه بي مورجان عمليات البيع الأسترالية الأخيرة، بعد التحول المتفائل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أثار فزع المتداولين وأرسل المؤشر القياسي هبوطيًا إلى أقل من 9.9٪ إلى حافة منطقة التصحيح، وهي فرصة شراء.

مؤشر إس أند بي 200 الأسترالي

في حين تصدّر المؤشر الأسترالي، لكنه حقق أيضًا هدفه الضمني. لذلك، نحن لا نعارض توقعات جيه بي مورجان، حيث سنراقب ما إذا كانت القمم والقيعان سترتفع أم تنخفض.

كذلك، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لكنها وجدت دعمًا من الذروة السابقة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات

ويتم تداول الأسعار داخل مثلث متماثل صغير بعد إكمال نمط الرأس والكتفين المستمر أو مثلث متماثل كبير الحجم. والفرق أكاديمي، حيث يشير كلاهما إلى ارتفاع أعلى يتوقعه السوق بوضوح. كما تدعم العائدات المرتفعة وجهة النظر لمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة - ربما تصل إلى خمس ارتفاعات هذا العام - مما يجعل الأسهم أكثر تكلفة ويعني أن سندات الخزانة توفر وسيلة استثمار أكثر أمانًا وجاذبية من الأسهم بالنسبة لبعض المستثمرين.

وقد تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في يونيو

مؤشر الدولار الأمريكي

ومن الناحية الفنية، وجد الدولار مقاومة عند قمة قناته الصاعدة، مما قد يدفعه للأسفل إلى القاع، وربما حول 96.50

بينما عزز ضعف الدولار الذهب، لكن السلعة كان لها أيضًا حليف آخر، وإن كان ذلك تقنيًا.

عقود الذهب

كما وجد المعدن الأصفر الدعم أسفل المثلث.

وتراجعت عملة البيتكوين لليوم الثاني، مختبرة قاع العلم الصاعد، هبوطية بعد الانخفاض الحاد السابق الذي أعقب العلم الهبوطي السابق، وهو بحد ذاته اختراق لقمة كبيرة وكبيرة.

رسم بياني للبيتكوين

وإذا تحقق الهدف الضمني لتلك القمة، فهذا يعني أنه سيتم إكمال قمة مزدوجة أكبر بكثير. ويعني هذا الهدف أن العملة المشفرة تعود إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات. ويبدو أن العملة المشفرة قد فقدت شعبيتها بعد سنوات من التفوق في الأداء.

وارتفع النفط، مواصلاً التقدم الحاد الذي شهده الشهر، حيث تحدثت البنوك الكبرى وشركات النفط عن السعر المستهدف عند 100 دولار، حيث لا يزال التجار قلقين بشأن أوكرانيا قبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع.

رسم بياني للنفط

نريد أن نحذر من أن السعر لم يتمكن من كسر مقاومة انعكاس الجزيرة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي تشكلت في الجزء العلوي من نمط يمكن أن يكون هبوطيًا. كما يتم تمكين الاتجاه التصاعدي الصحي من خلال بقاء المضاربين على ارتفاع الأسعار سعداء، مع ارتفاع كل من القيعان والقمم بالتساوي. ومع ذلك، يمكننا أن نرى أن السعر قد انخفض بشكل كبير على الرغم من خطوات القمم.

بالنظر للأمام

• نشر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الثلاثاء.
  
  

• يستمر موسم الأرباح مع أدفانسد مايكرو ديفايسس (ناسداك: AMD) المقرر صدوره تقرير يوم الثلاثاء.
  
  

• تم الإبلاغ عن فرص العمل في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
  
  

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1٪
  
  

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.2٪
  
  

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪
  
  

• تغير العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف
  
  

• ارتفاع مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.7٪
  
  

• ارتفاع مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 1٪
  
  

العملات

• انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪
  
  

• ارتفاع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1170 دولار
  
  

• ارتفاع الين الياباني 0.2٪ إلى 115.46 للدولار
  
  

• ارتفاع اليوان في الخارج 0.2 بالمئة إلى 6.3791 للدولار
  
  

• ارتفاع الجنيه البريطاني 0.25 بالمئة إلى 1.3437 دولار
  
  

السندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1.78٪
  
  

• قفز عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى -0.0115٪
  
  

• قفز عائد السندات البريطاني لأجل 10 سنوات 2٪ إلى 1.27٪
  
  

السلع

• ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط 0.53 بالمئة إلى 87.28 دولار للبرميل
  
  

• ارتفاع خام برنت 1.1 بالمئة إلى 91.03 دولار للبرميل
  
  

• تقدم الذهب الفوري 0.17 ٪ إلى 1788 دولار