الرسم البياني: النفط يرتفع بقوة كبيرة..ولكن احذر

لقد كانت رحلة جامحة لمتداولي خام برنت حيث تتعرض السلعة لأضرار بسبب مجموعة من العوامل الأساسية المعاكسة والرياح الداعمة المحتملة.

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء بمواصلة الحرب ضد أوكرانيا بعد أن قال إن محادثات السلام "وصلت إلى طريق مسدود". من المرجح أن تؤدي الحرب المستمرة إلى عقوبات إضافية ضد روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وهوما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الإمدادات.

في وقت متأخر من يوم أمس، أعلنت مجموعة فيتول، أكبر متداول مستقل للنفط في العالم، أنها "تعتزم التوقف التام عن تداول النفط الخام الروسي المنشأ ومنتجاته بحلول نهاية هذا العام".

وقد أثرت حالات كوفيد المتصاعدة في الصين على النفط أيضًا نظرًا لأن الدولة الآسيوية هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد أدى الإغلاق الوبائي إلى خنق الطلب.

على الجانب الآخر من المعادلة، أعرب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عن تفاؤله بشأن المفاوضات النووية الجارية نظرًا لتنامي مخاوف إمدادات النفط، مما قد يمنح منتج النفط في الشرق الأوسط موقفًا تفاوضيًا أقوى. في حالة توقيع اتفاق سوف تستأنف صادرات النفط الإيرانية.

ومع ذلك، كانت التوقعات الخاصة بتضاؤل المعروض قد عززت سعر خام برنت بنسبة 6.26٪ يوم الثلاثاء حيث توجد علاقة أقوى بين السلع الأوروبية المشتقة من بحر الشمال والأحداث في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر خام برنت 1.4٪.

كانت التقلبات الأخير في أسعار النفط أكثر وضوحًا في خام برنت مقارنةً بخام غرب تكساس الوسيط. وما بين أدنى مستوى في 1 مارس وأعلى مستوى في 7 مارس، ارتفع خام برنت بنسبة 42٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 40٪ فقط.

في طريقه من أعلى مستوى في 7 مارس إلى أدنى مستوى في 16 مارس، خسر خام غرب تكساس الوسيط 28٪ مقابل 30٪ خسرها خام برنت. ومن أدنى مستوى في 16 مارس إلى 24 مارس، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 24٪ مقابل 27٪ لخام برنت.

فقط خلال حركتهما الأخيرة، من أعلى مستوى في 24 مارس إلى أدنى مستوى في 7 أبريل، انخفض كلاهما بنفس المقدار تقريبًا من حيث النسبة المئوية، تقريبًا 20٪. ولكن تبدو الرسوم البيانية الفنية مختلفة أيضًا.

بينما يُظهر خام غرب تكساس الوسيط حاليًا مثلثًا متماثلًا، يمكن وصف نمط برنت بشكل أكثر دقة ورسمه على أنه مثلث هبوطي. ومع ذلك، حتى إذا اعتقد المتداول أن المثلث المتماثل يعكس بشكل أفضل معادلة العرض والطلب لخام برنت، فإن السعر لم يخترق عمق المثلث كما هو الحال بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط.

تميل النظرة الأسبوعية أكثر نحو الهبوط.

قدم مؤشر القوة النسبية RSI تباعدًا سلبيًا، وتوجهًا للأعلى بهدف الانخفاض، ويبدو أن الماكد يستعد لتقاطع هبوطي، والذي سيكون إشارة بيع

استراتيجيات التداول

يجب على المتداولين المحافظين انتظار أن يكتمل اختراق المثلث - بغض النظر عن تفسيرهم – بشكل حاسم للجانب الهبوطي مع حركة ارتداد من أجل إعادة اختبار قاع النمط بنجاح.

سينتظر المتداولون المعتدلون نفس الاختراق الهبوطي وحركة العودة لدخول أقرب إلى المقاومة عند قاع النمط، وليس بالضرورة لتأكيد الاتجاه الإضافي.

يمكن للمتداولين المغامرين البيع على الفور عندما يعيد السعر اختبار قمة المثلث وخط الاتجاه الهابط. ومع ذلك، فإن خطة التداول المحكمة، التي يتم الالتزام بها باستمرار هي التي ستحدد الفرق بين الربح والخسارة. فيما يلي مثال أساسي لخطة التداول، على الرغم من أن الإستراتيجية المخصصة المصممة وفقًا لميزانية الفرد وتوقيته ومزاجه ستكون أفضل وتحسن النتائج بشكل كبير.

عينة تداول - مركز بيع حسب الاستراتيجية العنيفة

• الدخول: 106 دولار

• وقف الخسارة: 108 دولار

• المخاطرة: 2 دولار

• الهدف: 98 دولار

• الربح: 8 دولارات

• نسبة المخاطرة-الربح: 1: 4