الرسم البياني لليوم: سهم لوسيد موتورز يستعد لانطلاقة قوية

في البداية، قد يبدو تقييم السهم مرتفعًا مقارنة بشركات السيارات الكهربائية الأخرى. لكن هناك من يرون على العكس من ذلك أن هذا هو الوقت المناسب للشراء. حيث تخلى المستثمرون عن شركة لوسيد الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية (NASDAQ: LCID).

يعتمد التقييم على التحليل الفني، لكن المخاطرة منخفضة مقارنة بالأرباح المحتملة. دعنا نفحص بعض الأساسيات، مثل الاتجاه.

كان سعر السهم متقلبًا إلى حد ما، مما أدى إلى ارتفاع القيعان، بينما ظلت القمم ثابتة نسبيًا. وطور نمط التداول هذا مثلثًا صعوديًا. هذا النمط يتحمل فيه المشترون مخاطر أعلى بينما يكون مطلوبًا من البائعين فقط الحفاظ على نفس درجة المخاطر. يوضح هذا المزيج أن الطلب يفوق العرض. عندما يمتص السوق العرض، سيواجه المشترون خيار الاستمرار في زيادة مخاطرهم من خلال البحث عن المزيد من البائعين المميزين، الذين يرغبون فقط في التخلي عن أسهمهم عند مستويات أعلى من المثلث. إذا حدث ذلك، فمن المفترض أن يدخل التداول في سلسلة من ردود الأفعال، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حتى الآن.

من المتوقع أن يتم تعزيز الارتفاع الأولي من خلال تغطية صفقات البيع على المكشوف وتفعيل صفقات الشراء. وبمجرد أن ينتهي هؤلاء من اللعب، ستكون هناك فرصة لحركة العودة، والتي ستعيد اختبار الطلب المستمر، المشار إليه باسم "الدعم" في إطار هذا النمط. هناك احتمالات تدعم هذا الاتجاه، وأن يكون السوق في هذه المرحلة قد قرر أن السهم يجب أن يرتفع، مما يخلق ما يعرف بالنبوءة التي تتحقق من تلقاء نفسها.

أيضًا، كقاعدة، سيثبت هذا وجود نمط تراكمي، مما يشير على الأقل إلى أن "الأموال الذكية" - إن لم تكن "الأموال المستنيرة" - هي التي كانت تشتري السهم بهدوء.

الآن، دعنا نعود خطوة إلى الوراء وننظر إلى الصورة الأكبر لنتمكن من تقدير مدى انخفاض السعر بصورة أفضل.

وصل السعر حاليًا إلى أدنى مستوى منذ طرح لوسيد للاكتتاب العام. ويمكننا أن نرى تكرار الوصول إلى مستوى الدعم هذا المستوى.

أنشأ السعر قاعدة فوق المتوسط المتحرك اليومي لفترة 50 يومًا، حيث من المفترض أن يرتفع الزخم ويتمكن السعر من اختراق المتوسط المتحرك اليومي لفترة 100 يومًا، الأمر الذي يعزز قمة المثلث. أما المتوسط المتحرك اليومي لفترة 200 فهو أعلى بقليل من الهدف البسيط للنمط بارتفاع بقيمة 7 دولارات صعودًا من تحت مستوى 21 دولارًا.

استراتيجيات التداول

يجب على المتداولين المحافظين انتظار أن يبدأ السعر الاختراق الصعودي، بحيث يظل حيث يظل السعر أعلى من النمط بحد أدنى 3٪ لمدة ثلاثة أيام (يفضل أن تتضمن عطلة نهاية الأسبوع)، لتجنب الوقوع في مصيدة الثيران قبل المخاطرة بصفقة شراء.

أما المتداولون المعتدلون فيجب عليهم أيضًا انتظار نفس حركة السعر، مع الاكتفاء بارتفاع 2٪ على الأقل لمدة يومين. ويمكنهم انتظار حركة ارتداد لتقليل التعرض، إذا لم يتأكد الاتجاه.

يمكن للمتداولين المغامرين المخاطرة بفتح صفقة شراء بعد اختراق بنسبة 1٪ على أساس الإغلاق.

مثال للتداول

• الدخول: 21 دولارًا
  
  

• وقف الخسارة: 20 دولارًا
  
  

• المخاطرة: 1 دولار
  
  

• الهدف: 26 دولارًا
  
  

• الربح: 5 دولارات
  
  

• نسبة المخاطرة - الربح: 1: 5