يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي قد يستجيب له الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
قال جيمس أشلي، رئيس إستراتيجية السوق الدولية في جولدمان ساكس (NYSE:GS) في حوار له على تلفزيون بلومبيرج إن "الاحتياطي الفيدرالي لن يتوقف". مضيفًا، "إذا كانوا سيرتكبون خطأ، فإنهم يفضلون أن التمادي في الخطأ إلى جانب كونهم متشددون للغاية."
وبطبيعة الحال، معدل الفائدة المتزايد باستمرار يبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يحقق عائدًا.
سيشير الاختراق الهبوطي للراية على الإطار الزمني لـ 4 ساعات إلى استئناف البيع داخل القناة الهابطة.
فيما يلي المحركات المفترضة للنمط الاستمراري:
يقوم البائعون على المكشوف بجني الأرباح بعد ثماني جلسات متتالية استمرت 4 ساعات. أدى مثلث القمة أو المثلث الانعكاسي السابق إلى حدوث عمليات بيع تسببت في تخطي قلوب الدببة لإيقاعها. زاد البائعون من الطلب عند تغطية مراكز البيع، في حين أن البيع المستمر من قبل البائعين الجدد أو على المكشوف مع قناعات أقوى يحافظ على السعر من الانتعاش.
وإذا استمر العرض بمجرد اكتمال تغطية البائعين على المكشوف، سينخفض الذهب إلى ما دون النموذج. سيشير هذا الاختراق الهبوطي إلى الاهتمام للجميع - الدببة السابقة والحالية، والمضاربون على ارتفاع الجرحى، والمترددون - ستدفع تدفقات الأوامر السعر إلى أسفل ساق أخرى.
تطور النمط السابق عند قمة القناة الهابطة، مؤكداً الاتجاه الهبوطي متوسط المدى المستمر منذ 7 مارس، حيث لامس أعلى مستوى على الإطلاق في 2078.70 دولار. لقد ارتبط الذهب سلبًا بارتفاع العائدات، بعد تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر، وكان ذلك على حساب مديري الصناديق، مثل صندوق آرك لـ كاثي وود.
قياس الهدف
عطل البائعون على المكشوف تطور الاتجاه الهبوطي قصير المدى منذ وصوله لقمة القناة، حيث كانوا يلتقطون أنفاسهم بعد عمليات البيع المذهلة. والآن بعد أن استعادوا رباطة جأشهم، فإن الاختراق السلبي سيعكس الشعور بالخوف ويحوله مرة أخرى إلى الجشع، ليعاود الانخفاض مرة أخرى. لذلك، فإن عمليات البيع السابقة تكرر نفسها إحصائيًا.
بدأت سلسلة الشموع الحمراء عند أعلى سعر عند 1,722 دولارًا، منهيةً انخفاضًا بمقدار 50 دولارًا عند 1,672 دولارًا. لذلك، يتوقع المتداولون انخفاضًا آخر بمقدار 50 دولارًا من نقطة اختراق الراية، مستهدفًا حوالي 1,625 دولارًا، لإعادة اختبار نمط هبوطي محتمل أكبر بكثير.
في الشهر الماضي، انخفض الذهب إلى ما دون أدنى مستوياته في 2021، والتي كانت أيضًا أدنى المستويات بين القمتين القياسيتين لعام 2020 وهذا العام. بعبارة أخرى، أكمل المعدن الأصفر قمة مزدوجة ضخمة.
في الأسبوع الماضي، انتعش السعر. ومع ذلك، فشل السعر في التشبث بمكاسبه وعاد للأسفل مرة أخرى.
سيعزز الذهب توقعات القمة المزدوجة إذا انخفض السعر إلى ما دون 28 سبتمبر، وهو أدنى مستوى عند 1,618 دولارًا. بالنظر إلى أن ارتفاع النمط هو 40 دولارًا، فإنه يمكن أن يختبر الاختراق 1,300 دولار، حيث تتكرر كل الفائدة المستثمرة داخل الهيكل مع تحول الأرضية السابقة إلى سقف.
ويمكن أن تكون المدة الزمنية لتحقيق هدف القمة المزدوجة أقل من ستة أشهر، وهو الوقت الذي يستغرقه الذهب في الانخفاض في كل مرة يصل فيها إلى مستوى قياسي، وقد يصل إلى عامين، وهو الوقت الذي استغرقه تطوير النمط.
إستراتيجيات التداول - البيع
يجب على المتداولين المحافظين انتظار إغلاق السعر دون أدنى مستوى للراية عند 1,667.90 دولارًا، والذي سيتضمن إغلاق ما لا يقل عن ثلاث شموع على إطار 4 ساعات أسفل النمط، ثم حركة عودة تعيد اختبار سلامتها.
سيكون المتداولون المعتدلون راضين عن إغلاق أقل من 1,670 دولارًا وإغلاق شمعتين على إطار 4 ساعات للبقاء أقل من النطاق، ثم انتظار الارتداد لدخول أفضل، إن لم يكن لتأكيد الاتجاه.
يمكن للمتداولين المغامرين البيع عند أول إغلاق أسفل النمط.
نموذج للتداول المغامر
الدخول: 1,672 دولار
وقف الخسارة: 1,682 دولار
المخاطرة: 10 دولارات
الهدف: 1,632 دولارًا أمريكيًا
الربح: 40 دولار
نسبة المخاطرة - الربح: 1: 4
إخلاء المسؤولية: ليس للمؤلف أي مراكز مفتوحة في أي أوراق مالية مذكورة في هذا المقال.