مقدمة:
المقال مرفق معه أيضا فيديو توضيحي شامل وبالتفصيل ونقترح متابعته أيضا لأهميته
من لم يظهر لديه الفيديو في التطبيق يمكنك البحث عنه في اليوتيوب بعنوان:
أزمة اقتصادية تلوح بالأفق ونبوءة الذهب إلى 3000 دولار قد تتحقق - محمود إدلبي 12-3-2023
أزمة مالية واقتصادية تلوح في الأفق:
تحية طيبة للجميع وتمنياتنا لك بتداولات مربحة وحذرة جدا في الأسبوع الحالي , فالأخبار ليست مطمئنة وكمية هائلة من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية التي من الممكن أن تهدد العالم بأزمة اقتصادية جديدة لن تحمل عقباها وقد تكون أقوى من سابقتها أزمة 2008 بكثير على الرغم من مزاعم أن الاقتصاديات العالمية تعلمت درسا لن تنساه من أزمة 2008 ولكن الجميع ينسى والأخطاء واردة ولا بد من وجود أزمة في كل 20 سنة .
سرد الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية في الأسبوع الماضي:
جو بادين صرح أنه يعتزم تزويد الضرائب بحد أدنى 25 % على أصحاب المليارات والأثرياء , بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الشركات إلى 28 % بدلا من 21% .
الرئيس الأمريكي بايدن يقترح زيادة في الرواتب بنسبة 5.2٪ ولكنا نعرف أن زيادة الرواتب تزيد من التضخم .
وبدأ يقلد ترمب بتغريدات وصفت على أنها غبية وأن القرارات التي يصدرها تعد من أغبى القرارات السياسية التي تمس الاقتصاد .
فببساطة رفع الضرائب ورفع الفائدة في نفس التوقيت ستقتل العائد على الاستثمار للمستثمرين , فغالبا سنرى انسحب المستثمرين من مشاريع قيد الإنشاء وعدول مستمرين آخرين عن الاستثمار وإفلاس مستثمرين قائمين .
هذا وقد أعلن الفيدرالي الأمريكي عقده اجتماعًا طارئًا ومغلق يوم غدًا الاثنين، وذلك قبل يوم واحد فقط من صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحرك السوق بما لا يحمل عقباه .
ويأتي ذلك بعد إفلاس بنك سيليكون فالي ومجموعته المالية في فشل مصرفي لم يراه العالم منذ أزمة 2008 ولكن هل يكون الأخير وهل يتقبل المستثمرين وأصحاب الودائع ذلك أم هل سيؤدي إلى موجة سحب للودائع والنقد الموجود في البنوك . مع العلم إن ذلك بدأ بالفعل مع البنوك الأخرى فقد نشهد سقوطا وراء الآخر للبنوك الأخرى وبالتالي انهيار القطاع المصرفي بشكل تام أكثر مما هو عليه الآن كأحجار الدومينو ولكن هل يمكن إيقاف ذلك النزيف ؟ وهل بالإمكان أن يستطيع الفدرالي الأمريكي تلافي تلك الكارثة والتي من المؤكد أن تمس العالم أجمع ودخوله في أزمة اقتصادية أخرى. وأنا من أصحاب نظرية المؤامرة التي تؤمن بأن تلك الأزمات مفتعلة وتقودها أميركا .
وأنباء عن فشل بنوك أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة تناقش التمويل لدعم الودائع في حالة فشل المزيد من البنوك – بلومبرج
والعدوى دائما تمس الجميع فبدأت وزارات المالية في البلدان المتقدمة بالتواصل المباشر مع محافظي البنوك لتجنب الكارثة المصرفية التي قد تهدد اقتصاداتهم. في وقت يعانون فيه من تضخم وأزمة غذاء لم تشهدها تلك البلدان منذ عقود مضت .و بدأت بالفعل منذ الآن تداعيات انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" بالانتشار في جميع أنحاء العالم. ينتظر إعلان إفلاس وحدة البنك في المملكة المتحدة، بعد أن توقفت بالفعل عن التداول ولم تعد تستقبل عملاء جدداً.
وأعلن إيلون ماسك عن استعداده لشراء سيليكون فالي وإنقاذه مما هو فيه وتحويله لبنك رقمي . ولكن إنقاذ بنك قد لا يغير أي شيء في المعادلة ,ولن يقف المستثمرون غالبا متفرجين ولا بد من سحب جزئي أو كلي للودائع أو النقد , فإذا سقطت باقي البنوك فمن يشتريها ؟
بالنهاية اشتعال الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية مرة أخرى بين الصين وأميركا وخصوصا بعد عزم الصين تزويد روسيا بأسلحة لو أصرت أميركا بدعم تايوان والتدخل في شؤون البلاد. وأيضا التدخل المباشر من الصين لحل النزاع بين السعودية وإيران والذي لا يصب أبدا في مصلحة أميركا. واتهام الصين المباشر بأن أميركا تقوم بنهب سوريا ويجب عليها سحب قواتها . واشاعات عن حدوث مظاهرات كبرى في أميركا قد تصل إلى أكثر من 50 مليون شخص لو حدث وتم حظر تيك توك نهائيا لأكثر من 100 مليون مستخدم في أمريكا.
نبوءة الذهب إلى 3000 !؟
قد نصل إلى تلك النبوءة بشكل متسارع جدا قد لا يتجاوز الأشهر وخصوصا بعد رؤية تحركات الذهب التي تتجاوز 50 دولار في يوم بسهولة . ففي أزمة 2008 احتاج الذهب للوصول من سعر 900 إلى 1900 في 3 سنوات , مع العلم أن تحركات الذهب في تلك الفترة لم تكن تتجاوز 20 دولار في اليوم أو 30 في أصعب حالات السوق . لذلك لا تستغرب أبدا ( لو حدثت بالفعل ) الأزمة المالية والاقتصادية التي نتكلم عنها أن نرى صعود لأسعار الذهب في وتيرة سريعة جدا جدا , قد تصل لمستويات 3000 في أسرع مما تتخيل وخصوصا في وقت لم تعد العملات الرقمية توجها للنقد العالمي بعد سلسلة انهيار عدة عملات وعدة منصات وسيصبح الذهب الأكثر شعبية في تلك الأزمة .
توصية:
في الرسم البياني التالي نرى إيجابية سعر الذهب واستقراره أعلى مستويات 1865 وتشكل نموذج (كوب وعروة ) واضح وعليه إن أي صعود أعلى 1880 وإعادة اختبار أو تصحيح لمستويات قريبة من 1865 مرة أخرى نقترح شرائه بأهداف 1960 على المدى المتوسط و1920 على المدى القصير مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات الهامش ووقف الخسارة المناسب لك ومراعاة إدارة رأس المال وليس التداول الأعمى , بمعنى بسيط أيضا وضع مستويات وقف الخسارة بشكل لا يتجاوز 25 -35 دولار .
فرضيات:
جميع ما سردناه بالأعلى عبارة عن فرضيات مبنية على وقائع وأحداث حدثت بالماضي , وليس من المؤكد أن تستمر أو أن يعيد التاريخ نفسه , بمعنى آخر لا تأخذ كلامي بالتنفيذ المباشر لصفقاتك، انما كن على استعداد لها ودراسة المسار الاقتصادي والأخبار والبيانات الواردة في اليومين القادمين ومن ثم قم بالتنفيذ
نظرة على الداوجنز:
مستويات ودعومات مهمة تفيدك في التداول .
اقتراح:
نقترح متابعتنا الدائمة بالبث المباشر على اليوتيوب، ابحث عن قناتنا محمود أدلتي، قم بتفعيل جرس التنبيه واشترك بقناتنا لتتابع التحديث يوما بيوم. بالإضافة إلى حسابي في تويتر @medelbi81
ملاحظة:
جميع ما ذكر أعلاه هو اجتهاد شخصي ودراسة لأوضاع السوق، يبقى القرار للمضارب والمستثمر مع معرفة المخاطر لهذا القرار.
