هل الآن الوقت الأمثل للاستثمار في سهم وارن بافيت المفضل؟

شركة آبل (NASDAQ:AAPL): هل أصبح سهم وارن بافيت المفضل في وضع شراء؟

أبل هي أكبر شركة في محفظة وارن بافيت. لقد بدأت الشركة ثورة حقيقية في التكنولوجيا، وهي اليوم أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة تزيد عن 2,600 مليار دولار.

تقوم أبل بتصميم وتصنيع وتسويق أجهزة الاتصالات والوسائط المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومشغلات الموسيقى الرقمية المحمولة. كما تقدم مجموعة من البرامج والخدمات والملحقات وحلول شبكات الاتصالات والمحتوى الرقمي والتطبيقات الخاصة بطرف ثالث.

أسواق الشركة هي الأمريكتان وأوروبا والصين الكبرى واليابان وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ.

يشمل قطاع الأمريكتين كلاً من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. يشمل الجزء الأوروبي الدول الأوروبية والهند والشرق الأوسط وأفريقيا. يشمل قطاع الصين الكبرى الصين وهونغ كونغ وتايوان.

القطاع المتبقي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ يشمل أستراليا والدول الآسيوية غير المدرجة في قطاعات التشغيل الأخرى للشركة.

تشمل منتجاتها وخدماتها آيفون، آى باد، ماك، آي بود، ساعة أبل، تليفزيونات آبل ومجموعة من تطبيقات البرامج الاحترافية وبرامج المستهلكين وأنظمة تشغيل أيفون (iOS) و OS X وأنظمة تشغيل ساعة أبل و آي كلاود و أبل باي و مجموعة من الملحقات والخدمات والدعم.

لمحة عن البيانات

دعنا نلقي نظرة على البيانات المالية التاريخية باستخدام InvestingPro. هناك العديد من الأفكار المفيدة التي يمكننا استخلاصها.

يبدو أن الإيرادات والأرباح بمرور الوقت أصبح لديها اتجاه تصاعدي ثابت للغاية، وخاصة الأرباح. ويبلغ متوسط الهوامش حوالي 40 في المائة، وهو ثابت أيضًا على مر السنين، في إشارة إلى أن الشركة تمكنت من زيادة مبيعاتها دون التأثير على هوامشها.

يرجع الكثير من هذا إلى الميزة التنافسية لشركة أبل على منافسيها.

اتجاه عائدات شركة آبل

المصدر : InvestingPro

اتجاه صافي الدخل لشركة أبل

المصدر: InvestingPro

هوامش الربح الإجمالي لشركة أبل

المصدر: InvestingPro

بلغ معدل النمو السنوي المركب EPSd (ربحية السهم المخفف) 18٪ خلال السنوات العشر الماضية وهو يرتفع باطراد.

أرباح شركة آبل حسب اتجاه السهم المخفف

المصدر: InvestingPro

الميزانية العمومية والتدفق النقدي

تمتلك أبل أكثر من 48 مليار دولار موزعة بين النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، مع إجمالي أصول متداولة بحوالي 135 مليار دولار، وفقًا لـ InvestingPro. ومع ذلك، بالمقارنة مع الإلتزامات المتداولة (154 مليار دولار)، فإن هذا يعتبر دون المستوى الأمثل كرصيد قصير الأجل.

تمتلك أبل أكثر من 120 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل. يمكن أن تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية أفضل أيضًا، حيث يتجاوز إجمالي إلتزامات حقوق الملكية بما يصل إلى 6 أضعاف.

على جانب التدفق النقدي، يتبع التدفق النقدي التشغيلي اتجاهًا تصاعديًا جيدًا على قدم المساواة مع الأرباح، كما هو الحال مع التدفق النقدي الحر، كما هو موضح أدناه.

بيان التدفق النقدي لشركة أبل

المصدر: InvestingPro

مع تدفق نقدي حر يبلغ 111 مليار دولار (أحدث ما هو متاح)، يبلغ عائد التدفق النقدي الحر حوالي 4.2٪. هذا أمر إيجابي ولكن ليس الأمثل.

التقييمات

يعد السهم حاليًا أغلى من قيمته العادلة عند 147 دولارًا (بناءً على متوسط 14 نموذجًا مختلفًا متاحًا على InvestingPro) المحللون أكثر تفاؤلاً اليوم، بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 169 دولارًا. هذا قريب من القيمة الحالية.

القيمة العادلة لشركة أبلل

المصدر: InvestingPro

بشكل عام، لا تزال هناك احتمالات لمزيد من النمو، على الرغم من الزخم الحالي وقطاع التكنولوجيا بأكمله في فترة من الضعف النسبي.

حتى الآن، يعتبر سهمًا جيدًا، ولكن بدون أي خصومات معينة. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه كان استثمار بافيت الرئيسي لسنوات تجعله استثمارًا جذابًا طويل الأجل.

تم إجراء هذا التحليل باستخدام أدوات InvestingPro.

InvestingPro

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط ؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو مشورة أو استشارة أو توصية للاستثمار، وعلى هذا النحو، لا يُقصد منها الحث على شراء أي أصول. أود أن أذكركم بأن أي استثمار يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وأنه ينطوي على مخاطرة كبيرة ؛ لذلك، يبقى أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به مسؤولية المستثمر وحده.