فرصة شراء كبيرة للذهب الرخيص..ارتفاعات مذهلة منتظرة

تعرضت عقود الفضة إلى هبوط قوي اليوم لتخسر أكثر من 1.44% في الـ 24 ساعة الأخيرة وتتداول عند 23.9 دولارًا للأونصة. ومنذ ما يقرب من 12 عامًا، كتبت أول تنبؤ عن الأسواق عامة وكان يركز على الذهب. وفي ذلك الوقت، كان الذهب يتمتع بارتفاع في القطع المكافئ، وكان النقاش بين عامة الناس حول مدى تجاوز الذهب الذي يبلغ 2000 دولار خلال هذا الارتفاع.

لذلك، في 11 أغسطس 2011، أنهيت مقالتي الأولى الخاصة بالذهب على النحو التالي:

"مرة أخرى، نظرًا لأننا على الأرجح في المراحل النهائية من هذه الموجة الخامسة "لاختراق القمة "، سأفكر بجدية في أي شيء يقترب من المستوى 1915 دولارًا ليكون هدفًا محتملًا للقمة في هذا الوقت."

وغني عن القول، إن تكهناتي الأولى بالسوق لم تقابل بدعم هائل. وهذه عينة من التعليقات التي تلقيتها من القراء عندما كنت أدعو إلى قمة سوق المعادن:

"مع كل الاحترام لك آفي، من الواضح أنك لا تفهم سوق الذهب."

"التحليل الفني الخاص بك عديم الفائدة. فأنت لا تفهم الأساسيات لأنك تنظر فقط إلى الماضي. بينما ينظر المضاربون على ارتفاع الذهب إلى الأمام، والأوقات التي تتغير فيها الأوضاع..."

"المشكلة هي أن التحليل الفني يشبه قيادة السيارة من خلال النظر فقط في مرآة الرؤية الخلفية ... لا يوجد بُعد نظر؛ كل شيء يعتمد على الأداء السابق. مستقبل الأساسيات هو ما لا تستطيع إدراكه."

"لا توجد طريقة يمكنك من خلالها فهم ما يجري في الذهب من خلال إجراء التحليل الفني. الذهب مدفوع بالأساسيات."

"التحليلات الفنية كلها جيدة ومفيدة، ولكن لا يمكنك تطبيقها على قطاع مديري الإنتاج الذي تم التلاعب به بشكل مصطنع وقمعه لسنوات."

ومع ذلك، كما نعلم الآن، وصل الذهب إلى قمة في حدود 6 دولارات من القمة التي كنت أتصل بها.

وما قد يراه الكثيرون على أنه جهل أو غطرسة، حتى أنني قدمت هدفي السلبي حتى قبل أن يصل الذهب إلى القمة، حيث أوضحت توقعاتي لتراجع الذهب مرة أخرى إلى منطقة 1000 دولار.

و"استنادًا إلى مبدأ موجات إليوت، أتوقع تراجعًا كبيرًا جدًا. وفي الواقع، من المحتمل أن يكون هدف مثل هذا التراجع هو الحد الأدنى الأدنى من 1400 دولار، وقد ينخفض ​​إلى 1000 دولار، أو حتى أقل من 700 دولار. كما سيعتمد على كيفية تشكل التراجع. لكن هذه أهداف قابلة للتطبيق للغاية للذهب في الاتجاه الهبوطي. "

والتعليقات المتعلقة بآرائي كانت في الأساس نفس التعليقات الواردة أعلاه، لذلك سأشير فقط إلى واحد من أكثر التعليقات "منطقية":

"لا توجد طريقة لترشيد 700 دولار من الذهب مع توقع انخفاض قيمة العملة بنسبة 50٪ خلال السنوات الخمس المقبلة حيث ينمو الدين الأمريكي إلى 21 تريليون دولار من 14 دولارًا. ولا معنى لذلك في ذهني الضعيف. لقد أصوت مقابل 3000 دولار مقابل 1900 دولار اليوم. وهذا من المنطقي بالنسبة لي ".

وكما ترون، كان من الواضح تمامًا في ذلك الوقت أن "الأساسيات" كانت تجعل معظم المضاربين على ارتفاع المعادن يتطلعون إلى الجانب الطويل. والمثير للدهشة أن نفس هذه الأساسيات جعلت المضاربين على ارتفاع المعادن يتطلعون إلى الجانب الطويل من السوق خلال فترة الانخفاض بأكملها.

ولكن ما كان مذهلاً حقًا هو أنه مع اقتراب الذهب من أدنى مستوى له على المدى الطويل في نهاية عام 2015، تحول السوق بالكامل تقريبًا إلى الاتجاه الهبوطي وكان السوق "متأكدًا" مرة أخرى من أنه سيستمر في مساره الهبوطي (بنفس القوة التي كان عليها من المؤكد أننا سوف نتخطى 2000 دولار في عام 2011)، مع تحول معظمهم الآن من الاتجاه التصاعدي إلى توقع انخفاض أقل من 1000 دولار.

حسنًا، تمامًا كما كان الجميع متفائلين عند الارتفاعات عندما توقعنا قمة رئيسية، تحولنا إلى الاتجاه التصاعدي عندما تحول الجميع إلى الاتجاه الهابط. وفي 30 ديسمبر 2015، بدأت في حث المستثمرين على العودة إلى مجمع المعادن حيث كنا نبحث عن قاع طويل الأجل يمكن الوصول إليه قريبًا بسبب الاتجاه الهابط الواضح في السوق:

"بينما ننتقل إلى عام 2016، أعتقد أن هناك احتمالًا أكبر من 80٪ أن نرى أخيرًا قاعًا طويل المدى يتشكل في المعادن والتعدين ويستأنف السوق الصاعد على المدى الطويل. أولئك الذين اتبعوا نصيحتنا في عام 2011، وخرجوا من هذا السوق للتصحيح الذي توقعناه، نتحرك الآن مرة أخرى إلى هذا السوق مع اقترابنا من قاع المدى الطويل. وفي عام 2011، قبل أن يصل الذهب إلى القمة، حددنا هدفنا المثالي لهذا التصحيح في منطقة 700-1000 دولار بالذهب. بينما نصل الآن إلى منطقتنا المستهدفة المثالية، والنمط الذي طورناه على مدى السنوات الأربع الماضية وقد اكتمل تقريبًا.. أما بالنسبة للمهتمين بنصيحتي، أقترح بشدة أن تبدأ في العودة إلى هذا السوق بأموالك طويلة الأجل ... "

وفي الواقع، في سبتمبر 2015، عندما كانت شركات تعدين المعادن مكروهة تمامًا من قبل مجتمع المستثمرين، أطلقت خدمة خاصة للتركيز على صناعة التعدين. وقد بدأنا في حث عملائنا على شراء أسهم التعدين خلال الربع الأخير من عام 2015. وفي الواقع، اشتريت أسهمًا مثل نيومونت ماينينج (NYSE:NEM) (بورصة نيويورك: {8150|NEM}}) في المنطقة التي يتراوح سعرها بين 15 و17 دولارًا في ذلك الوقت. وقد كانت NEM أكبر ممتلكاتي في المجمع منذ ذلك الوقت.

والآن، نعود سريعًا إلى الأمام حتى عام 2022، حيث ظل الذهب عالقًا في حالة تصحيح منذ أن تم ضرب قمة محلية في أغسطس 2020. ومع ذلك، كانت هناك جيوب داخل السوق لا تزال تتقدم حتى عام 2022.

ومن الأمثلة على هذا الأداء المتفوق في عام 2022، NEM، التي استمرت في الوصول إلى أعلى المستويات في أبريل من عام 2022. ومع ذلك، عندما ضربت NEM منطقة 84-85، أوضحت أنه لأول مرة منذ أن اشتريت NEM في عام 2015، كنت أقوم ببيع كامل ممتلكاتي في الشركة تقريبًا. وكما ترى، لقد حددت هدفًا يتراوح بين 82-89 عندما كانت NEM تحوم في 28 منطقة. وعندما انتقلنا إلى المنطقة المستهدفة، تمسكت بخطتي وقمت ببيع أكبر ممتلكاتي في المجمع. ومنذ ذلك الوقت، انخفض سهم NEM بنسبة 57٪ عن أعلى مستوياته.

لذا، قدمت لكم في يناير الماضي، أحدث تقييم لي لسوق الذهب، مع توقع أن يرتفع الذهب إلى منطقة 2428 دولارًا في هذه الحركة الحالية بعيدًا عن أدنى مستوى له في أوائل نوفمبر. ولقد أشرت أيضًا إلى أنه يمكننا بالتأكيد تجاوز ذلك، اعتمادًا على الامتدادات التي نراها في الارتفاع القادم، لكن هذا الهدف كان هدفًا قويًا في الوقت الحالي. ومن الواضح أنني سأعيد تقييم الهدف بمجرد أن تبدأ المرحلة التصاعدية التالية بشكل جدي.

ثم في أبريل، حددت توقعاتي لسوق المعادن لبدء ارتفاعه التالي إلى المنطقة التي تزيد عن 2200 دولار. وكنت أتوقع أن الاختراق من خلال 2075 دولارًا من شأنه أن يؤدي إلى تلك الخطوة الأكبر التالية. ومع ذلك، بينما ارتفع السوق إلى 2085 دولارًا في أوائل مايو، حذرت من أن هيكل تلك الحركة لا يبدو أنه بدأ هذا الارتفاع إلى 2200 دولار فقط حتى الآن، وتوقعت المزيد من التراجع. لذلك، في حين أن السوق قد ارتفع من خلال 2075 دولارًا، فمن الواضح أنه لم يكن قادرًا على الحفاظ على هذا الارتفاع، كما توقعنا، وارتفع على الفور إلى الأسفل.

وفي هذا الوقت، ما زلت أتوقع ارتفاعًا سريعًا وقويًا إلى 2200 دولار + في الأشهر المقبلة. ومن المرجح الآن أن يكون الاختراق الذي يزيد عن 2085 دولارًا هو الدافع. ولكن الفضة توفر فرصة شراء منخفضة المخاطر نسبيًا، حيث إن جميع الأمور مواتية لرؤية تصاعد قوي للغاية عند اكتمال هذا التراجع.

ولشرح الأمر بطريقة بسيطة للغاية، كنا نحدد توقعاتنا للتراجع الذي نشهده الآن في الفضة، وهو الآن يصيب منطقتنا المستهدفة العامة لهذا التراجع المتوقع. وطالما أن الفضة تستقر فوق 22.50 دولارًا، أتوقع أن يكتمل هذا التراجع خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين ويهيئنا لارتفاع قوي من شأنه أن يشير إلينا شمالًا من 27 دولارًا بسرعة إلى حد ما.