الذهب والنفط في خطر..تمامًا مثل بايدن!

تبرز أزمة الديون الأمريكية رأسها مرة أخرى هذا الأسبوع حيث يواصل الرئيس جو بايدن وخصومه المفاوضات بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار، مع الإبقاء على النفط، والذهب، والأصول الخطرة الأخرى قيد التشغيل بينما تنتظر وول ستريت صفقة يمكن أن تتجنب التخلف عن سداد مدفوعات الأمة.

قاد الذهب الملاذات الآمنة إلى افتتاح منخفض يوم الاثنين حيث حث بايدن، العائد من قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في ​​مكالمة هاتفية لمطالبة الجمهوريين المنافسين في الكونجرس بتخفيف "مواقفهم المتطرفة" في المطالبة بالإنفاق على تخفيضات لصفقة الديون الجديدة.

وقال بايدن:

"لقد حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا توجد صفقة بين الحزبين يتم إجراؤها وفقًا لشروطهم الحزبية فقط. وعليهم أن يتحركوا وفقًا لذلك".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام. بينما صوت الجمهوريون في الكونجرس على رفع سقف الديون ثلاث مرات، دون شروط مسبقة لخفض الميزانية، عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن الولايات المتحدة تواجه "خطرًا كبيرًا" بالتخلف عن سداد ديونها خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو إذا فشل المشرعون في زيادة الدين المسموح به قانونًا للبلاد. بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن التخلف عن السداد سيكون له "تداعيات خطيرة للغاية" على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة المحتملة.

الذهب وسط أزمة سقف الديون

ومع تذبذب عناوين الأخبار حول أزمة الديون بين احتمالية وجود "صفقة" و"عدم وجود صفقة"، ضعفت تسليمات الذهب لشهر يونيو على مؤشر كومكس في نيويورك إلى 1،977.55 دولارًا للأونصة بحلول 01:15 بالتوقيت الشرقي (05:15 GMT) بعد تسوية جلسة الجمعة رسميًا على ارتفاع 21.80 دولارًا أو 1.1٪ عند 1.981.60 دولارًا.

وقد أنهى عقد الذهب الآجل القياسي تعاملاته طوال الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 2٪ بعد أن انخفض إلى 1954.40 دولارًا في جلسة الخميس، مقابل أعلى مستوى قياسي له في 4 مايو عند 2085.40 دولارًا.

وبالنسبة لهذا الأسبوع، يحتاج المضاربون على ارتفاع الذهب إلى تلبية المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أسابيع، أو المتوسط ​​المتحرك الأسي، والموجود ديناميكيًا عند 1،990 دولارًا والتحرك أكثر في منطقة المقاومة نحو النطاق اليومي لبولينجر باند عند 2،005 دولار، كما قال سونيل كومار ديكسيت، كبير الاستراتيجيين الفنيين لدى SKCharting .com.

وقد كان الحد من بعض خسائر الذهب يتمثل في الضعف الموسع في الدولار الأمريكي، مما جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط في متناول مالكي العملات الأخرى.

هل يخشى النفط الركود؟

في حين انزلقت أسعار النفط الخام عندما قام مكارثي بتوبيخ الرئيس في ظهوره على قناة فوكس بيزنس، متهما إياه بتحريك نقاط المرمى من خلال السعي إلى ربط تخفيضات الإنفاق بزيادة عائدات الضرائب. وقال مكارثي إنه،

"يبدو كما لو أنه يريد التخلف عن السداد أكثر مما يريد صفقة. وهذا ليس المكان الذي أنا فيه "

كما خسرت أسعار النفط الخام ما يقرب من 1٪، مع تداول غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، أو WTI، حيث يحوم حول 71 دولارًا أمريكيًا وتداوله في لندن برنت عند أقل بقليل من 75 دولارًا أمريكيًا بعد أن اكتسب حوالي 2٪ الأسبوع الماضي . وكان الخامان المعياريان للنفط قد تراكمت عليهما خسائر من رقمين خلال أربعة أسابيع سابقة.

كما صرح ديكسيت من SKCharting أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى الثبات فوق متوسط ​​71 دولارًا هذا الأسبوع والركض متجاوزًا 73 دولارًا إذا أراد المضاربون على النفط استعادة الاتجاه التصاعدي الأخير.

وقال ستيفن إينيس من اس بي أي أسيت مانجمنت إن السلع الرئيسية يتم تداولها في نطاق ضيق.

"إن التنبؤ بالمكان الذي ستنتهي فيه نقطة المنتصف في نهاية اليوم، ناهيك عن نهاية الأسبوع، أصبح أكثر صعوبة نظرًا للاختلاط الكلي العالمي والعواطف المتأرجحة. وبالتالي، تظل المراكز الطويلة منخفضة جدًا بين حشد الأموال المُدار لدينا."

الفيدرالي بين بين

كذلك، سيتم تحليل ملاحظات صانعي السياسة الفيدرالية للحصول على رؤى حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وفي ظل قلق المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة العنيفة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الاقتصاد إلى الركود، فإن مظاهر العديد من مسؤولي البنك المركزي ستتم مراقبتها عن كثب في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يظهر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس وعضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيمس بولارد، والرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان، ورئيس بنك ريتشموند الفيدرالي توماس باركين، ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستك. كما ستتحدث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين.

كما صرح بومان يوم الجمعة الماضي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم مرتفعًا. وتنشر الولايات المتحدة أيضًا بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي (تمت مراجعته) و مؤشر أسعار المستهلك. كما أن موعد محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وفي غضون ذلك، ستقوم الصين بنشر بيانات أرباح الصناعة يوم الجمعة.

وقد أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل اكتساب الزخم وسط انتعاش غير متكافئ بعد رفع القيود المفروضة بسبب الوباء، مما زاد من الشكوك حول مدى مساهمته في النمو في الاقتصاد العالمي هذا العام.

ولقد أثرت البيانات الصينية الأضعف بشكل خاص على أسواق النفط، التي كانت تعتمد بشدة على أكبر مستورد للخام في العالم لبدء الارتفاع المبكر في الأسعار إلى فترة الطلب الكثيف على الطاقة في الصيف.