على مشتري الذهب أن يحذر هذه المنطقة!

على مشتر الذهب أن يحذر هذه المنطقة

تحياتي للجميع لكن التقرير طويل اليوم شويا من يهتم بالتفاصيل عليه اكمال التقرير لكن من يحتاج الاختصار عليه بالذهاب الى التحليل الفني بنهاية التقرير

تتداول أسعار الذهب هبوطيًا حيث تلوح في الأفق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول.

يظل سعر الذهب تحت الضغط بعد كسر دعم 100-DMA خلال الاتجاه الهبوطي لمدة ثلاثة أيام.

النفور من المخاطرة يدعم قوة الدولار الأمريكي ويؤثر على سعر الذهب.

المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الناشئ من الصين والمعدلات الأعلى في الغرب تزعج المعنويات وتفضل بائعي الذهب.

التحليل الأساسي

ستكون الشهادة نصف السنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضرورية لمراقبة الاتجاهات الواضحة للذهب.

يحتفظ سعر الذهب  بأرضية منخفضة عند القاع الأسبوعي ويلعق جراحه بعد اتجاه هبوطي استمر ثلاثة أيام بالقرب من 1930 دولارًا  حيث يستعد المضاربون للحدث الرئيسي لهذا الأسبوع  أي الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الجدير بالذكر أن العناوين الرئيسية السلبية للمخاطرة المحيطة بالصين والأخبار المتشددة للاحتياطي الفيدرالي وبيانات الولايات المتحدة المتفائلة تسمح للمضاربين على انخفاض الذهب بالبقاء متفائلين.

كما أشرنا في تقاريرنا السابقة ان الاخبار السيئة من الصين على العكس من الأخبار المتفائلة للدولار تضغط على الذهب.

ويكافح سعر الذهب لتبرير تشاؤم الصين ومحفزات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال سعر الذهب دفاعيًا عند حوالي 1934 دولارًا وقت كتابة التقرير  محققًا في اتجاه هبوطي لمدة ثلاثة أيام بالقرب من أدنى مستوى أسبوعي  حيث يكافح لتبرير العناوين الرئيسية السلبية للمخاطرة المحيطة بالصين وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

في الآونة الأخيرة تشير التعليقات إلى مخاوف قاتمة تحيط بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فشلت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين في تقديم أي إيجابيات رئيسية نفس الشيء من شأنه أن يبقي البائعين على زوج الذهب متفائلين.

أيضا توترت المعنويات بعد أن خفض بنك الصين الشعبي (PBoC) سعري إقراض رئيسيين (سعر القرض الأساسي (LPR) ومعدل تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل (MLF) لأول مرة منذ عام تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك  التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية المتفائلة تلقي بثقلها على سعر الذهب في يوم الثلاثاء  قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ونائب رئيسه المرشح فيليب جيفرسون ما زلت أركز على إعادته إلى هدفنا البالغ 2٪ على نفس المنوال  قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إنني ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سياق تضخم منخفض ومستقر في بيانها الذي سيُقدم أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء علاوة على ذلك  ذكرت المرشحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر أيضًا  وفقًا للبيانات المعدة لشهادة يوم الأربعاء  أن إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ أمر أساسي لوضع أساس قوي للاقتصاد الأمريكي.

بصرف النظر عن التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) فضلت البيانات الأمريكية المتفائلة أيضًا بائعي الذهب ومع ذلك  قفزت المساكن المبدئية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 بارتفاع 21.7٪ مقارنة بالشهر السابق في مايو مقابل -2.9٪ (المعدلة من + 2.2٪) المسجلة في أبريل وتوقعات السوق -0.8٪. على نفس الخط  كانت تصاريح البناء أيضًا متفائلة للشهر المذكور ، مرتفعة 5.2٪ مقارنة بالشهر السابق مقابل -5.0٪ المتوقعة و -1.4٪ القراءات السابقة (معدلة من -1.5٪).

على هذه الخلفية  بدأ مؤشر وول ستريت الأسبوع على الجانب السلبي بينما قطعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا سلسلة مكاسب استمرت يومين.

بالإضافة إلى ذلك  فإن المخاوف من تخفيف الطلب من الصين وهي واحدة من أكبر مستهلكي الذهب تلقي بثقلها أيضًا على أسعار الذهب.

التحليل الفني لسعر الذهب

يشير الإغلاق اليومي دون 100-DMA إلى الاتجاه الهبوطي لأسعار الذهب حيث ينتظر المتداولون الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع  ألا وهو شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نصف السنوية.

ومع ذلك  تجدر الإشارة إلى أن خط مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 50.0 وأن مؤشر المتوسط ​​المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) يضيء أيضًا إشارات بطيئة مما يشير بدوره إلى أن سعر الذهب لديه مساحة محدودة نحو الانخفاض.

ويسلط هذا الضوء على تقارب مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ من صعود زوج الذهب من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023 وخط دعم تصاعدي من أواخر عام 2022  بالقرب من 1903 دولارًا  تبعه بسرعة 1895 دولار.

في حالة فشل سعر الذهب في الارتداد من مستوي 1895 دولار  لا يمكن استبعاد احتمالات حدوث تراجع نحو 50٪ و 61.8٪ فيبوناتشي بالقرب من 1858 دولارًا و 1793 دولارًا على التوالي.

في الوقت نفسه  لا يزال تعافي سعر الذهب بعيد المنال ما لم يتمكن المضاربون على الارتفاع من عبور حاجز 50-DMA عند حوالي 1983 دولار.

ومع ذلك  فإن 100-DMA ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪  بالقرب من 1942 دولارًا و 1972 دولارًا بهذا الترتيب يحرسان الارتداد قصير المدى لسعر الذهب.

باختصار  فإن سعر الذهب يغري الدببة بانهيار 100-DMA.

لكن الطريق نحو الهبوط يبدو طويلاً ووعراً.

ملحوظة هامة

في حالة أغلق الذهب يوم أدني 1930 لا تفكر نهائيا في شراء الذهب حيث سيدخل في منطقة جذب قوية تسحب الزوج إلى 1880.

السيناريو المتوقع

نتوقع أن يرتفع الذهب مؤقتاً الى 1942 ثم معاودة الانخفاض مرة أخرى لكن إن حدث وأغلق الذهب أربع ساعات أدني 1930 ينهي سيناريو الارتداد ويتجه إلى 1910 و1895

سيف الديب