"
إن أول وأهم درس يتعلمه مكافحي الفقر مما حدث في التسعينيات هو أن النمو الاقتصاد أمر رائع "
ريبيكا بلانك
عام 1980، ثورة الأنترنت بدأت ، وظهر خلال عشر سنوات ما لا يقل عن 100 شركة اختصت بثورة الأنترنت و تقنيات الويب ، ليصل عددها إلى 2500 شركة ، ومنهم جوجل (NASDAQ:GOOG) ، مايكروسفت ، ، نوكيا، سكايب إلخ ..و أشهر شركات المعالجات ، إلا أن كثرة الشركات من ذات القطاع تجعل السوق وفقاً لمجموعة واسعة من نظريات الإصلاح الذاتي في الاقتصاد ، ووفقاً لنظريات العرض و الطلب يميل للانهيار بهدف إصلاح ذاته.
" عندما يبلغ عدد الشركات ذات القطاع الواحد كبير، والمنافسة كبيرة ، فإن السوق سينهار بهدف إصلاح ذاته وذلك وفقاً لقوانين اقتصادية تقوم على سلوك العامة"
وفقاً لهذا التفسير يمكن أن نقول إن عام 1995 بدأت ازمة فقاعة الأنترنت، وذلك حدث بعد أن ارتفعت أسهم شركات الأنترنت من 1$ للسهم الواحد إلى 250$ ، ثم بدأت تنهار الأسهم واحداً تلو الآخر دون استثناء لأي شركة ووصولاً لعام 1999 بلغ تراجع أسهم شركات الأنترنت 97% لجميع الشركات ومنهم من اختفى تماماً ، ولكن في عام 2003 ارتفعت الشركات الأكثر كفاءة بما لا يقل عن 200%
هذه السابقة التاريخية تعلمنا أهم الدروس، وأهم المحاور التي يمكن أن نلخصها على النحو التالي:
1. إن الانهيار الذي حدث جعل الشركات ذو الأداء الضعيف تختفي تماماً وهذا جعل الاقتصاد في الوقت الحالي أكثر قوة.
2. ما حدث يسمى اقتصادياً حدث قابل للمقاربة أي يمكن ان نقيس عليه أحداث اليوم.
بدراسة اجراها فريقنا الاستثماري أنه بحال تم استثمار 1$ في جميع الشركات السابقة ما العائد بعد أن انتهت الأزمة ؟ ليكون الجواب وبعيداً عن طول الإثبات و مع القبول بأن 60% من الشركات قد اختفى هو 40.000$ هو مبلغ لا يعد بالقليل بالمطلق مقارنة 2500$.
كون هذا الحدث قابل للمقاربة، وكون الثروات تأتي من الازمات، وكوننا لا يمكن أن نعود بالزمن للوراء من أجل أن نعيد الاستثمار بشركات الأنترنت، سنعيد الاستثمار بأكثر التقنيات حداثة اليوم في القطاع الاقتصادي وهي تقنية سلسلة الكتل أي ( البيتكوين ، الإيثيريوم ... )
آخر التطورات الفنية
مؤخراً صعد الدولار بقوة مما أطاح بعرش الذهب الآمن وهيمنة الفضة ، وجبروت السلع التي اعتدنا كمحللين ، و مستثمرين و تجار و صناعيين أن السلع هي ملاذ آمن ، بعيداً عن كون هذه الفكرة خاطئة ( لكوننا أخبرنا في أحد مقالاتنا أن الذهب خصيصاً عليك أن تكون آمن حتى تستثمر به لتراه استثماراً آمناً وليس العكس) ، لفت نظرنا أن قطاع العملات الرقمية و على رأسها البيتكوين نجى من مجزرة الدولار وهذا ما يذكرنا بالأساس الذي قامت من أجله العملات الرقمية وهو الهروب من تحيز السلطات نحو عملات لا قيمه لها، وهذا ما دفعنا لأن نصيغ المقال وفق ما نرى من فرص في السوق قد تبدو أنها لن تتكرر في المستقبل.
آخر الأخبار وأثرها على السعر
" في كل تدفق إعلامي هناك حصيلة أخبار تمت حياكتها لتغطية خبر شنيع ، في هذا الخبر تماماً تكم الفرصة"
مقتبس من كتاب Master the market
· حافظ البيتكوين على صلابته دون أي تراجع يذكر في ظل هيمنة الدولار على السوق وهذا ما جعل لاري فينك المدير التنفيذي لشركة بلاك روك يصرح بأن سلبيته حول البيتكوين كانت مبكرة.
· بدئت أهم العملات تتصرف وفق سلوك القرب من بداية رالي ، وخصوصاً أننا على بعد أقل من سنة للهالف الرابع للبيتكوين.
· ذكرت وكالة Bloomberg ان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فشلت في قضيتها في المحكمة والتي تطالب بالسماح فوراً للمسؤولين بالتحقيق والتفتيش مع منصة Binance ، وهذا ما يعتبر اخفاق جديد للقضية المرفوعة على Binance .
·ستتمكن منصة FTX من بيع أصولها الرقمية بالأسواق بعد أن أفلست و أقرت SEC بذلك وهذا ما سيكون الخبر الوحيد الذي له سلبية على الأسعار وخصوصاً على العملات Solona , BTC , APT , ETH , XRP.
إجمالي الأخبار إيجابية على السوق ، باستثناء أن قامت FTX ببيع أصولها ، فستوكن السبب لزيارة فئة كبيرة من العملات القاع و للمرة الأخيرة قبل بدء الرالي.
السوق على المدى المتوسط بناء على التحليل الفني
" ليس من الضروري معرفة إلى أين سيذهب الاتجاه بقدر ما يهم أن تعرف كيف ستتصرف مهما حدث فهذا دورك كمتداول"
مارك دوجلاس في كتابه Trading in the zone
في مقالانا السابق عن البيتكوين ( بعنوان البيتكوين الناجي الوحيد من الدولار) وضحنا أن شرط استمرار الصعود هو الإغلاق أعلى 27000 ، وقد تحقق الشرط وعليه نتوقع تحقق الشروط الفنية التي ذكرناها في المقال ، ليستمر الصعود نحو 28 ، 29 ، 31.
علماً أن شرط استمرار الصعود هو عدم وجود أي خبر سلبي على البيتكوين ، مع الإغلاق أعلى 28 حتى نرى 29.
السوق على المدى المتوسط بناء على التحليل الفني
" ليس من الضروري معرفة إلى أين سيذهب الاتجاه بقدر ما يهم أن تعرف كيف ستتصرف مهما حدث فهذا دورك كمتداول"
مارك دوجلاس في كتابه Trading in the zone
في مقالانا السابق عن البيتكوين ( بعنوان البيتكوين الناجي الوحيد من الدولار) وضحنا أن شرط استمرار الصعود هو الإغلاق أعلى 27000 ، وقد تحقق الشرط وعليه نتوقع تحقق الشروط الفنية التي ذكرناها في المقال ، ليستمر الصعود نحو 28 ، 29 ، 31.
علماً أن شرط استمرار الصعود هو عدم وجود أي خبر سلبي على البيتكوين ، مع الإغلاق أعلى 28 حتى نرى 29.
قواسم فنية مشتركة تجعلنا نعيد النظر
بالنظر فنياً إلى نخبة العملات الرقمية و التي لها مركزها المالي ضمن القطاع ، نلاحظ أن فئة كبيرة منها يتداول بالقرب من الشق السفلي لترند صاعد ، مع اتباعه السعر لسلوك الفوليوم والتي يجعلنا على يقين أنه لا بد من مرحلة أعادة اختبار تتضمن تداول ضمن نطاق عرضي قبل بدء الرالي.
البيتكوين
الايثيروم
أفضل النصائح
إن أفضل النصائح في ظل سوق يقف على ناصية أسعار جديدة تكون بالتالي:
· وزع رأس المال المخصص لذات القطاع ضمن خطة مالية محكمة ، وإن أفضل توزيع نرشحه لك هو:
40% للعملات الرقمية اللامركزية الأساسية و التي يقوم عليها السوق، مثل ETH , BTC
20% للعملات الرقمية البديلة مثل Matic
20% تخصص للاحتياط من أجل حالات التعزيز للقطاع عموماً
10% تخصص للفرص عالية المخاطرة
· وزع فترات الدخول زمنياً ، وإن أفضل فترات التوزيع إذا كنت تنوي الاستثمار هي أن تقسم الدخول لثلاث مراحل على أن تكون المدة الزمنية لكل مرحلة دخول لا تقل عن 10 أيام ، ولا تزيد عن شهر.
·لا تدخل عملة رقمية لا تعرف سبب الدخول إليها، وعلى هذا لا بد من سبب فني ، أساسي ، تقني و اقتصادي للاستثمار بالعملة وإن لم تجتمع الأسباب الأربعة السابقة فإما أنت لم تبحث جيداً أو أن الفرصة غير جيدة.
·لا تعتمد على القطاع كمصدر للدخل ، وإنما اعتمد كمصدر لنمو الثروة.
رأي المحلل الفني
في الختام عزيزي المستثمر تذكر تماماً أن الاستثمار ينمو عندما تعطيه الوقت الكافي ، وينمو بشكل صحيح عندما تعتني به بالطريقة الكافية علمياً لا مجرد آراء... كل الحب
المحلل: عمر الصياح
للمزيد تابعنا على التويتر...
Twitter: @omarsyyah