الذهب أمام اختبار حاسم.. هل تصعد به الثيران أم تهبط به الدببة؟

أدت التطورات الأخيرة إلى تضييق نطاق تداول مؤشر الدولار الأمريكي، مما جعله يتأرجح بين 102.3 و102.6.

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل السيناريوهات المحتملة بناءً على اختراق مستويات الدعم والمقاومة القريبة، والبيانات الاقتصادية المختلطة، والتوترات الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يستمر الذهب في التألق مع استمرار رهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية.

هل تتطلع إلى التغلب على السوق في عام 2024؟ دع ProPicks التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بالمهمة نيابةً عنك، ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى. تعلم أكثر »

عند تحليل مؤشر الدولار الأمريكي، يكشف الرسم البياني اليومي على الفور عن وجود ضغط بعد ضعف الزخم الهبوطي.

على الرغم من البداية القوية لهذا العام، وجد مؤشر الدولار الأمريكينفسه محصورًا بين 102.3 و102.6، متأثرًا بالتطورات الأخيرة.

في حالة اختراق تشكيل المثلث قصير المدى بإغلاق يومي فوق 102.6، فإن العقبة التالية عند مستوى 103.2 تصبح هي محور التركيز.

على العكس من ذلك، فإن الاختراق في المنطقة السفلية قد يبدأ الانخفاض، وينخفض ​​​​إلى ما دون 102.3 إلى 101.75 ومن المحتمل أن يستهدف المناطق حول المستوى 100.

على الرغم من بيانات التضخم التي كانت متوقعة أعلاه الأسبوع الماضي، إلا أن انخفاض أسعار المنتجين أربك المستثمرين، وانعكس ذلك كضغط على الرسم البياني لمؤشر الدولار.

وبالتالي، فشل مؤشر الدولار، بعد أن كسر اتجاهه الهبوطي الحاد المتسارع صعودًا، في الحفاظ على مساره بعد البيانات المختلطة الأسبوع الماضي ودخل بدلاً من ذلك في حركة جانبية.

يزيد هذا السيناريو من احتمالية استمرار الدولار في مساره بناءً على اختراق مستويات الدعم والمقاومة القريبة.

الذهب يحتفظ بإمكانيات صعودية

لا يزال سوق الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

هناك تطوران على جدول الأعمال، أحدهما اقتصادي والآخر جيوسياسي، يبقيان الطلب على أسعار الذهب على قيد الحياة.

وعلى الرغم من الخطاب الحذر لرؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي في المنطقة، إلا أن المستثمرين في السوق يواصلون الحفاظ على وجهة نظرهم بأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ في مارس.

ويظهر هذا النهج أن التصريحات الأخيرة لأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تغير وجهة نظر السوق بعد. ونتيجة لذلك، يواصل السوق إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط لخفض أسعار الفائدة.

لا تزال التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في مارس مرتفعة مع احتمال يقترب من 80٪.

أصبح اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر في غاية الأهمية للفترة المقبلة. وغياب أي بيانات اقتصادية سلبية حتى موعد الاجتماع سيزيد من احتمالية صدور رسالة إيجابية من الاجتماع.

ومن ناحية أخرى، هناك ظاهرة أخرى تدعم الزخم الصعودي في أسعار الذهب وهي ارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط.

دخلت الحرب على غزة يومها المائة وما زالت الرسائل التي تأتي من الجانب الإسرائيلي مفادها أن الحرب ستستمر لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى هجوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحوثيين وتهديد الحوثيين بالانتقام إلى زيادة احتمال اتساع دائرة التوتر في الشرق الأوسط.

الذهب، الذي يواصل التحرك في القناة الصاعدة بسبب هذين التطورين، لديه من الناحية الفنية بعض الإشارات التي تدعم الحركة الصعودية.

بعد تشكيل نمط فخ الدببة في النصف الأول من شهر أكتوبر، اكتسب الذهب زخمًا صعوديًا. ويستمر هذا الزخم على طول قناة ذات قمم صاعدة وقيعان منخفضة.

وعلى هذا المسار، وجد الذهب، الذي بدأ عام 2024 بانخفاض، دعماً عند مستوى متوسط ​​2020 دولاراً باتجاه النطاق السفلي للقناة الأسبوع الماضي، ومن ثم تحول اتجاهه صعوداً مرة أخرى.

واليوم، يظهر المستوى 2070 دولارًا، والذي يتوافق مع النطاق الأوسط للقناة، باعتباره مستوى المقاومة الأول للذهب.

إذا أمكن تجاوز هذه المنطقة في الإغلاقات اليومية، فمن الممكن أن نرى صعوداً إلى مستوى فيبوناتشي 1.272، المرحلة الأولى من مستويات امتداد فيبوناتشي وفقاً للاتجاه الهبوطي الأخير.

قد يؤدي هذا إلى الذروة التالية في منطقة 2,140 دولارًا.وبالنسبة للمتوسطات المتحركة الأسية قصيرة المدى فهي أيضًا لديها حافز لاستمرار الاتجاه الصعودي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التسارع الحاد لمؤشر ستوكاستيك القوة النسبية خارج منطقة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي يعكس أيضًا احتمالية صعودية.

وبالنسبة لمستوى دعم هذا الأسبوع، يمكن متابعة مستوى 2030 دولارًا، والذي يتزامن مع النطاق السفلي للقناة الصاعدة. من المرجح أن يؤدي استمرار الزخم الهبوطي تحت هذه القيمة إلى إبطال الإعداد الصعودي الحالي.

***

في عام 2024، القرارات الصعبة ستصبح سهلة مع أداة انتقاء الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل وجدت نفسك يومًا في مواجهة السؤال: ما هو السهم الذي يجب أن أشتريه بعد ذلك؟

لحسن الحظ، اختفى هذا القلق منذ فترة طويلة لدى لمستخدميProPicks . باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر ProPicks ستة إستراتيجيات لانتقاء الأسهم تتفوق على السوق، بما في ذلك استراتيجية "عمالقة التكنولوجيا" الرائدة، والتي تفوقت على السوق بنسبة 670٪ على مدى العقد الماضي.

اشترك الآن واحصل على خصم يصل إلى 50% على خطط الاشتراك Pro وPro+ ولا تفوت أبدًا سوقًا صاعدة أخرى نتيجة عدم معرفة الأسهم التي ستشتريها!

إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية للاستثمار، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تقع مسؤوليته على عاتق المستثمر.