احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

سهم ينصح بشرائه وآخر ينصح ببيعه هذا الأسبوع

تم النشر 22/01/2024, 10:33
محدث 02/09/2020, 09:05
  • سيكون التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي والناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والمزيد من الأرباح موضع التركيز هذا الأسبوع.

    تعتبر أسهم نتفليكس (ناسداك:NFLX) من الأسهم التي تستحق الشراء والتي تحقق أرباحًا قوية، ومن المتوقع نمو عدد المشتركين.

    بينما يشهد سهم تسلا (ناسداك:TSLA) بيعًا وسط نمو ضعيف في الأرباح، وتوجيهات مخيبة للآمال.

    هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ للتنقل عبر تقلبات السوق الحالية؟ يحصل أعضاء InvestingPro على أفكار وإرشادات حصرية للتنقل في أي مناخ. لمعرفة المزيد.. "

الفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم 50% بمناسبة بالعام الجديد، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"
  • أغلقت الأسهم في وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع يوم الجمعة لتسجل أسبوعًا ناجحًا آخر مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وسط توقعات مستمرة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2024.

    وقد أغلق كل من المؤشر القياسي إس أند بي 500 والمؤشر القيادي داو جونز الصناعي تعاملاتهما عند مستويات قياسية جديدة، حيث قام الأول بذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لتأكيد الاتجاه التصاعدي للسوق.

    وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، وربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.

    .

    من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا مزدحمًا أيضًا مع تحول موسم الأرباح إلى وتيرة عالية، مع توقع التقارير من العديد من الشركات البارزة، بما في ذلك تسلا ونتفليكس وأي بي إم (بورصة نيويورك:IBM) وإنتل (ناسداك) :INTC).

    تضم بعض الشركات البارزة الأخرى التي تبلغ عن ارباحها الآخرى فيزا (بورصة نيويورك:V)، وأمريكان إكسبريس (NYSE:AXP)، AT&T (بورصة نيويورك:T)، وفيريزون (بورصة نيويورك :VZ)، وجونسون آند جونسون (بورصة نيويورك:JNJ)، وبروكتر آند جامبل (بورصة نيويورك:PG)، وجنرال إلكتريك (بورصة نيويورك:GE )، وشركة ثري إم (بورصة نيويورك:MMM)، ولوكهيد مارتن (بورصة نيويورك:LMT)، وأمريكان ايرلاينز (ناسداك:AAL)، ويونايتد ايرلاينز ( ناسداك: UAL).

    وبالإضافة إلى الأرباح، سيكون الأهم في التقويم الاقتصادي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لموقع Investing.com، فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3٪ على أساس سنوي في ديسمبر، متباطئًا من 3.2٪ في الشهر السابق.

    التقويم الاقتصادي الأسبوعي

    تشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المقرر إعلانها انخفاض القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والتي ستوفر المزيد من الدلائل حول ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس.

    وفي الوقت نفسه، سيكون مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في الفترة من 30 إلى 31 يناير.

    واعتبارًا من صباح يوم الأحد، تشهد الأسواق المالية فرصة بنسبة 53% لترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في مارس، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة أسعار الاحتياطي الفيدرالي، مقارنة باحتمال خفض سعر النقطة بنسبة 47% عند 25 أساسًا..

    وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا.

    تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، من الاثنين 22 يناير - الجمعة 26 يناير.

    السهم الذي ينصح بشرائه: نتفليكس

    أتوقع أداءً قويًا آخر لسهم نتفليكس (ناسداك:NFLX) في الأسبوع المقبل، وربما يبلغ ذروته في الاختراق والاندفاع نحو أعلى مستوياته الجديدة خلال 52 أسبوعًا، بعد إصدار تقرير أرباح الربع الرابع لعملاق البث المباشر.

    ومن المقرر أن تقدم نتفليكس تحديثها للربع الرابع بعد إغلاق تعاملات السوق الأمريكية يوم الثلاثاء الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، وستفاجئ النتائج في الاتجاه التصاعدي من وجهة نظري بفضل تحسن اتجاهات الطلب الاستهلاكي والتوقعات الأساسية الإيجابية.

    كذلك، يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم NFLX بعد الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع حركة ضمنية محتملة تبلغ حوالي 9٪ في أي من الاتجاهين. وارتفع السهم بنسبة 13% بعد تقرير أرباح الشركة الأخير في منتصف أكتوبر.

    كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل تقديرات أرباح نتفليكس صعودًا 17 مرة في آخر 90 يومًا، وفقًا لاستطلاع أجرته InvestingPro، مع تزايد المعنويات التصاعدية على الشركة الرائدة في مجال بث الفيديو المباشر.

    توقعلت أرباج نتفليكس

    كما هو موضح أعلاه، من المتوقع أن تربح نتفليكس 2.23 دولارًا أمريكيًا للسهم في الربع الرابع، مرتفعة بأكثر من 1700٪ من ربحية السهم البالغة 0.12 دولارًا أمريكيًا فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط التأثير الإيجابي لإجراءات خفض التكاليف المستمرة وانخفاض الإنفاق على المحتوى.

    وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 11٪ سنويًا لتصل إلى 8.71 مليار دولار، حيث تستفيد الشركة من طبقة الاشتراك الأساسية الجديدة منخفضة التكلفة والمدعومة بالإعلانات ووسط الجهود المكثفة للقضاء على مشاركة كلمات المرور غير القانونية.

    وإذا تم تأكيد ذلك في الواقع، فإنه سيمثل أعلى إجمالي مبيعات ربع سنوية في تاريخ نتفليكس الممتد على مدار 17 عامًا، حيث يشترك المزيد من الأشخاص في خدمات بث الفيديو وسط البيئة الحالية.

    وعلى هذا النحو، أعتقد أن نتفليكس ستحافظ على وتيرتها السريعة لنمو المشتركين وستتجاوز بسهولة تقديرات وول ستريت بحوالي 8.8 مليون مشترك عالمي جديد تمت إضافتهم خلال ربع ديسمبر.

    الرسم البياني لنتفليكس

    أنهى سهم NFLX تعاملات جلسة الجمعة عند 482.95 دولارًا، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ يناير 2022، مما حصل على تقييم الشركة التي يقع مقرها في لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا بحوالي 211 مليار دولار.

    وانخفضت الأسهم بنسبة 0.8% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2024، بعد ارتفاع بنسبة 65% في عام 2023.

    السهم الذي ينصح ببيعه: تسلا

    أتوقع أن تواجه شركة تسلا (ناسداك:TSLA) أسبوعًا مليئًا بالتحديات في المستقبل، مع انهيار محتمل إلى مستويات منخفضة جديدة في الأفق، حيث ستحقق شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك أرباحًا مخيبة للآمال من وجهة نظري وتوفر توقعات ضعيفة بسبب التأثير السلبي للرياح المعاكسة المختلفة على أعمالها.

    ومن المقرر أن يتم إصدار تحديث الربع الرابع لشركة تسلا بعد إغلاق يوم الأربعاء الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت الشرقي فيما سيكون على الأرجح التقرير الأكثر متابعة خلال الأسبوع. كما يتم تحديد مكالمة مع المحللين في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

    وتأكيدًا على العديد من الرياح المعاكسة على المدى القريب لشركة تسلا وسط المناخ الحالي، قام 21 من أصل 23 محللًا شملهم استطلاع InvestingPro بتخفيض تقديرات ربحية السهم في الأشهر الثلاثة الماضية لتعكس انخفاضًا بنسبة 45٪ عن توقعاتهم الأولية.

    ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم TSLA بعد الطباعة، مع حركة ضمنية تبلغ حوالي 8٪ في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. والجدير بالذكر أن أسهم TSLA انخفضت بنسبة 4.4٪ بعد تقرير الأرباح الأخير لتعاني من عمليات البيع الثالثة على التوالي في يوم رد فعل الأرباح.

    تقديرات أرباح تسلا

    تشير توقعات الإجماع إلى أن شركة السيارات الكهربائية العملاقة ومقرها أوستن بولاية تكساس ستحقق أرباحًا للسهم في الربع الرابع تبلغ 0.74 دولارًا أمريكيًا، مما يتباطأ بنسبة 37.8٪ من ربح قدره 1.19 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

    ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي إلى 25.7 مليار دولار، في حين من المتوقع أن يصل هامش إجمالي السيارات لشركة تسلا في الربع الرابع إلى 18.1٪ مع انخفاض متوسط ​​أسعار البيع.

    وقد تعرضت هوامش شركة تسلا لضغوط في الأرباع الأخيرة بسبب التأثير السلبي لاستراتيجيتها المستمرة لخفض الأسعار. وقد أثارت التخفيضات المستمرة في الأسعار مخاوف من اضطرارها إلى تقديم خصومات على سياراتها للاحتفاظ بحصتها في السوق في مواجهة ضعف الطلب والمنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات التقليدية القديمة وكذلك شركات السيارات الكهربائية الصينية الناشئة.

    وعلى هذا النحو، أعتقد أن إيلون ماسك والمديرين التنفيذيين لشركة Elon Musk سيخيبون آمال المستثمرين في توجيهاتهم المستقبلية للربع الأول من عام 2024 وسيتخذون نبرة حذرة وسط بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة وانخفاض هوامش التشغيل.

    الرسم البياني لتسلا

    أغلق سهم TSLA تعاملاته عند 212.19 دولارًا يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 9 نوفمبر 2023. وبتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية 674.5 مليار دولار، مما أكسبها مكانة أكبر صانع سيارات في العالم.

    وقد بدأت الأسهم بداية متشائمة للعام الجديد، حيث انخفضت بنسبة 14.6٪ في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2024 بعد إنهاء عام 2023 بمكاسب قدرها 101.7٪.

    *****************

    إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر إس اند بي 500، وناسداك 100 عبر SPDR صندوق تداول مؤشر إس أند بي 500 (SPY)، وصندوق تداول انفيسكو (بورصة نيويورك:IVZ) كيو كيو كيو تراست (QQQ). وأنا أيضًا أتداول في صندوق تداول تكنولوجي سيليكت سيكتور SPDR (بورصة نيويورك: XLK).

    كما أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

    الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

أحدث التعليقات

يارب
كيف يمكنني كسب المال فيه
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.