سهم ينصح بشرائه وسهم ينصح ببيعه خلال هذا الأسبوع

هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ للتنقل في تقلبات السوق الحالية؟ يحصل أعضاء InvestingPro على أفكار وإرشادات حصرية للتنقل في أي مناخ. لمعرفة المزيد.. "

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض طفيف يوم الجمعة حيث استوعب المستثمرون الدفعة الأخيرة من الأرباح واستمروا في تقييم خطط أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من الأداء المتشائم يوم الجمعة، سجلت المتوسطات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، وارتفع المؤشر القياسي إس اند بي 500 بنسبة 1.1%، وتقدم مؤشر ناسداك المركب ذو الأسهم التكنولوجية الثقيلة بنسبة 0.9%.

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع الضخم المقبل مليئًا بالأحداث المليئة بالعديد من العوامل المحركة للسوق، بما في ذلك اجتماع رئيسي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الذي يتم متابعته عن كثب وموجة من أرباح التكنولوجيا الثقيلة.

كذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمكن أن يقدم تلميحات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة عند إلقاء كلمته في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع.

وقد تراجع المستثمرون إلى حد كبير عن توقعات التخفيض الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من مارس إلى مايو بعد مجموعة حديثة من البيانات الاقتصادية القوية، وفقًا لأداة مراقبة سعر الفائدة الفيدرالية على Investing.com.

وإلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيكون تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، الأهم في التقويم الاقتصادي لشهر يناير، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد أضاف 177000 وظيفة، مقارنة بنمو الوظائف بمقدار 216000 في ديسمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.7%.

وفي هذه الأثناء، يصل موسم الأرباح إلى ذروته، حيث من المقرر أن تعلن خمسة من أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة "ماجنيفيسنت 7" عن أحدث نتائجها. في حين أعلنت شركتا مايكروسوفت وألفابت - الشركة الأم لشركة جوجل (ناسداك:GOOGL) عن تقريرهما مساء الثلاثاء، في حين أعلنت شركة أبل (ناسداك:AAPL) وأمازون (ناسداك:AMZN) عن تقريرهما يوم الثلاثاء. ومن المقرر إصدار تقارير منصات ميتا التعريفية (ناسداك:META) في وقت متأخر من يوم الخميس.

كذلك، ستنضم إلى هذه الشركات العملاقة أسماء كبيرة مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز(ناسداك:AMD)، وكوالكوم (ناسداك:QCOM)، وبوينغ (بورصة نيويورك:BA )، ويونايتد بارسل سيرفيس (بورصة نيويورك:UPS)، وجنرال موتورز، وإكسون موبيل (بورصة نيويورك:XOM)، وشيفرون (بورصة نيويورك:CVX)، وماستركارد (بورصة نيويورك: MA)، وستاربكس (ناسداك:SBUX)، وفايزر (بورصة نيويورك:PFE)، ونوفو نورديسك (بورصة نيويورك:NVO).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 29 يناير - الجمعة 2 فبراير.

السهم الذي ينصح بشرائه: مايكروسوفت

أتوقع أن توسع مايكروسوفت مسيرتها نحو الأعلى في الأسبوع المقبل، مع احتمال اختراقها لرقم قياسي جديد في الأفق، حيث تستعد شركة البرمجيات والأجهزة العملاقة لتحقيق ربع آخر من نمو الأرباح والإيرادات المكونة من رقمين.

كذلك، من المقرر أن تصدر الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن تحديثها المالي للربع الثاني بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تحطم سجل مبيعاتها مرة أخرى مع بقاء آفاق النمو في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي قويًا. كما سيتم إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كما يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم MSFT بعد الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع حركة ضمنية محتملة تبلغ حوالي 5٪ في أي من الاتجاهين. وارتفعت الأسهم بنحو 3.5% بعد تقرير أرباح الشركة الأخير في أكتوبر.

وكما هو متوقع، يشير استطلاع InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين إلى تزايد التفاؤل قبل الطباعة وسط قوة واسعة في أعمالها السحابية ومبادرات الذكاء الاصطناعي. وكانت المراجعات السبعة الأخيرة لعائد السهم الواحد من المحللين في الاتجاه التصاعدي، في حين أن 51 من أصل 56 محللًا يغطون MSFT لديهم تصنيف مكافئ للشراء على السهم.

وكما هو موضح أعلاه، من المتوقع أن تكسب مايكروسوفت 2.77 دولارًا أمريكيًا للسهم في الربع المالي الثاني، مرتفعة بنسبة 19.4٪ من ربحية السهم البالغة 2.32 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط التأثير الإيجابي لانخفاض نفقات التشغيل وتخفيضات الوظائف المستمرة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 16% سنويًا لتصل إلى مستوى قياسي قدره 61.1 مليار دولار.

وكما هو الحال دائمًا، سينصب معظم التركيز على أداء قسم السحابة الذكية من مايكروسوفت، والذي يتضمن خدمات أزور السحابية، وويندوز سيرفر، واس كيو إل سيرفر، وفيجوال ستوديو، ونوانس، وجيت هب، وانتربرايس سيرفيسز. ومن المتوقع أن تشهد الوحدة الرئيسية نموًا في المبيعات بنسبة 17.5٪ لتصل إلى 25.3 مليار دولار.

ولكن كما هو الحال عادة، فإن الأمر يتعلق بالتوجيه أكثر من النتائج. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن مايكروسوفت ستقدم نظرة متفائلة للأشهر المقبلة حيث تواصل الاستفادة من مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أنهى سهم MSFT تعاملات جلسة يوم الجمعة عند 403.93 دولارًا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 407 دولارات من الجلسة السابقة. ومع قيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار، تعد شركة مايكروسوفت الشركة الأكثر قيمة في سوق الأسهم الأمريكية، متجاوزة شركة أبل.

وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 7.4% حتى الآن في عام 2024 بعد تحقيق مكاسب سنوية بنسبة 56.8% في عام 2023 حيث يستفيد عملاق التكنولوجيا من مشاركته المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي الناشئ.

وكما تشير ProTips، تتمتع مايكروسوفت بحالة صحية مالية رائعة، وذلك بفضل توقعات الأرباح القوية وتوقعات الربحية القوية. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت برفع أرباحها لمدة 18 عامًا على التوالي.

السهم الذي ينصح ببيعه: جنرال موتورز

أتوقع أداءً ضعيفًا لسهم جنرال موتورز في الأسبوع المقبل، حيث إنه من المحتمل أن يؤدي تقرير أرباح شركة صناعة السيارات القديمة إلى إحباط المستثمرين بسبب التأثير السلبي لمختلف الرياح المعاكسة على أعمالها.

ومن المقرر صدور تحديث جنرال موتورز للربع الرابع قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تتأثر النتائج بتباطؤ طلب المستهلكين على مجموعة واسعة من المركبات وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور سوق السيارات الكهربائية. .

وتأكيدًا على العديد من الرياح المعاكسة على المدى القريب التي تواجه جنرال موتورز وسط المناخ الحالي، قام ثمانية من أصل 14 محللًا شملهم استطلاع InvestingPro بتخفيض تقديرات أرباح السهم في الأشهر الثلاثة التي سبقت الطباعة لتعكس انخفاضًا بنسبة 26.6٪ عن توقعاتهم الأولية للأرباح.

ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير حركة تبلغ حوالي 5٪ في أي اتجاه لأسهم جنرال موتورز بعد الإصدار. والجدير بالذكر أن الأسهم عانت من رد الفعل السلبي الثالث على التوالي في يوم الأرباح بعد تقرير الشركة للربع الثالث في أكتوبر.

ترى وول ستريت أن شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في ديترويت بولاية ميشيغان تكسب 1.14 دولارًا للسهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بانخفاض -46.2٪ من ربح قدره 2.12 دولارًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة -8.4% على أساس سنوي إلى 39.5 مليار دولار، حيث يشجع ارتفاع أسعار الفائدة والخلفية الاقتصادية الأضعف المستهلكين على القيام بعمليات شراء باهظة الثمن.

وعلى هذا النحو، أعتقد أن الرئيس التنفيذي ماري بارا والمديرين التنفيذيين لدى جنرال موتورز سيخيبون آمال المستثمرين في توجيهاتهم المستقبلية للربع الأول من عام 2024 وسيتخذون نبرة حذرة وسط بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة.

أغلقت أسهم جنرال موتورز تعاملاتها عند 35.18 دولارًا يوم الجمعة، مما حصل على تقييم شركة تصنيع السيارات بقيمة 48.2 مليار دولار. كما بدأت الأسهم بداية متشائمة للعام الجديد، حيث انخفضت بنسبة 2٪ حتى الآن في يناير بعد إنهاء عام 2023 بمكاسب قدرها 6.8٪.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم جنرال موتورز تبدو مبالغ فيها بعض الشيء، وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro. ويبلغ تقدير سعر "القيمة العادلة" 33.46 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة -4.9٪ عن القيمة السوقية الحالية.

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك. وكما هو الحال مع أي استثمار، من الضروري إجراء بحث مكثف قبل اتخاذ أي قرارات.

يمكّن InvestingPro المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير تحليل شامل للأسهم المقومة بأقل من قيمتها مع إمكانية تحقيق ارتفاع كبير في السوق.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر إس أند بي 500، وناسداك 100 عبر SPDR إس أند بي 500 صندوق (SPY)، وانفيسكو (بورصة نيويورك:IVZ) وصندوق كيو كيو كيو تراست (QQQ). وأنا أيضًا أتداول على صندوق تكنولوجي سيليكت سيكتوراس بي دي أر في البورصة (بورصة نيويورك: XLK).

كما أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.