ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 8 أسابيع الأسبوع الماضي، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية القوية والموقف المتشدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بعد البيانات القوية، قد يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي النظر في خطة خفض أسعار الفائدة الثلاثة لعام 2024، مما يعزز الدولار مقابل العملات الرئيسية.
من الناحية الفنية، يستهدف مؤشر مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 105.8 حيث يواجه زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي تحديات، ويتطلع زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى التحرك فوق مستوى 150 وسط قوة الدولار المستمرة.
في عام 2024، استثمر مثل الشركات الكبيرة وأنت مرتاح في منزلك باستخدام أداة اختيار الأسهم ProPicks المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لمعرفة المزيد من هنا >>
في مؤتمره الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، استبعد جيه باول تقريبًا إمكانية خفض سعر الفائدة في مارس، مما دفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 8 أسابيع الأسبوع الماضي.
ونتيجة لذلك، انخفضت التوقعات لخفض سعر الفائدة في مارس إلى 20%، بعد أن بلغت 50% في الأسبوع السابق.
وقد تم تعزيز الانخفاض في توقعات خفض أسعار الفائدة من خلال البيانات الاقتصادية القوية، حيث تجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة التوقعات، مما يدل على سوق عمل قوي.
كما ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 353000 في يناير، وتجاوز متوسط الدخل في الساعة التوقعات. ويظل الأخير عاملاً حاسماً في تحقيق بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدفه التضخم.
ويرسم الاتجاه التصاعدي في الأجور، إلى جانب زيادة فرص العمل، نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد الأمريكي. كما يشير هذا التطور إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعيد النظر في خطته لخفض أسعار الفائدة بثلاثة أضعاف لعام 2024، كما ذكرنا في ديسمبر.
واستجابة للتطورات الأخيرة، كثف الدولار الأمريكي ضغوطه على العملات الرئيسية.
العرض الفني لـ DXY
واصل مؤشر DXY زخمه التصاعدي، حيث عاد إلى النطاق 104، الذي وصل إليه في ديسمبر. حيث تعتبر البيانات الاقتصادية القوية والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة، الدوافع الحالية وراء قوة الدولار.
وفي هذا السيناريو، من غير المتوقع أن يضعف الدولار إلا إذا كانت هناك علامات على التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وإشارة قوية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن البدء في تخفيض أسعار الفائدة.
وفي ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يحافظ الدولار على قوته على الأقل حتى الربع الثاني من العام
إذا نظرنا إلى DXY من الناحية الفنية، يمكننا أن نرى أن الاتجاه العكسي مع دخول عام 2024 قد أخذ قيمة Fib 0.618 على راداره، والتي تقع عند 104.7 هذا الأسبوع.
وقياسًا على الزخم الهبوطي الأخير، قد يكون هذا المستوى بمثابة مقاومة قوية للمؤشر.
ومع ذلك، يشير المتوسط المتحرك على المدى القصير إلى أننا ما زلنا في بداية موجة تصاعدية. كما يشير مؤشر القوة النسبية على مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني اليومي إلى أن هناك مجالًا أكبر للمسار التصاعدي.
في حين يمكن أن يقود هذا الأخير مؤشر الدولار إلى اختبار مستوى 105.8 عند إغلاق أسبوعي فوق 104.7 ثم 107، وهو أعلى مستوى له على المدى القصير مؤخرًا.
وعلى المدى المتوسط، تبقى منطقة الهدف في نطاق 108 - 110 حسب مستويات فيبوناتشي.
وفي حالة عدم إمكانية كسر المقاومة عند مستوى 104 هذا الأسبوع، فإن تشكيل دعم قوي في منطقة 103 يشير إلى أن التراجع المحتمل في مؤشر الدولار قد يظل محدودًا.
زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي: من المحتمل أن ينزلق الزوج إلى مستوى أدنى بكثير
تستمر الظروف الاقتصادية الأكثر تحديًا في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة في دعم الخطاب القائل بأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا قد يبدأ مبكرًا.
كما ستوفر البيانات التي ستصدر في منطقة اليورو هذا الأسبوع معلومات أكثر وضوحًا حول التوقعات الاقتصادية.
وعلى وجه الخصوص، قد توفر البيانات الواردة من ألمانيا وخطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع أدلة مهمة حول موعد البدء في تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو
عندما ننظر إلى تعادل زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي، بالتوازي مع ارتفاع الدولار، فقد انخفض سعر الصرف بأكثر من 2.5% منذ بداية العام، حيث انخفض إلى 1.075 دولار عند مستوى 1.075 دولار. بداية الاسبوع.
كما يدعم مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك، والذي لا يزال في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي ولا يزال ضعيفًا، وقيم المتوسط المتحرك الأسي على المدى القصير، والتي تراجعت، أيضًا الحركة الهبوطية لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
وبينما من المتوقع أن يستعيد زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستوى 1.08 لنرى انتعاشًا محتملاً، يمكننا أن نرى أن خط المقاومة القوي الذي تشكل خاصة في النطاق 1.087 قد يستمر في قمع الزوج على المدى القصير.
وقد أشارت البيانات الأساسية إلى أن الدولار قد يظل قوياً لفترة من الوقت.
ومن الناحية الفنية، يبرز الحد 1.07 باعتباره الدعم الأقرب والأهم لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وإذا لم يكن هناك دعم من هذه النقطة، فمن المرجح أن ينزلق الزوج نحو النطاق 1.05.
اختراق زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي: التحرك فوق 150 وشيك
في حين حقق زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي مكاسب جزئية مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه سرعان ما تخلى عن هذه المكاسب مع البيانات القوية من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وسرعان ما تحول اتجاه زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، الذي انخفض إلى مستوى 145 الأسبوع الماضي، إلى الأعلى حيث جاءت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة أعلى بكثير من التوقعات وارتفعت إلى مستوى المقاومة على المدى القصير عند 148.4 مقابل الطلب على الدولار
منذ النصف الثاني من شهر يناير، حافظ زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على مسار ثابت. والنقطة المحورية في هذه المرحلة كانت المستوى 147.5، الموافق فيبوناتشي 0.618.
ومع بداية تصاعدية للأسبوع، فإن الحركة التصاعدية نحو المستوى 149 قد تكسر التوقعات الأفقية، ومن المحتمل أن تدخل النطاق 150 مرة أخرى.
وعلى الجانب السفلي، فإن 147.55 بمثابة الدعم الأولي، يليه خط الدعم الثاني عند 146.25.
ومع توقع تعزيز مستدام للدولار، هناك احتمال متزايد بأن يمتد زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في اتجاهه حتى النصف الثاني من العام، ليصل إلى نطاق 154 - 158.
***
انتقل بلعبتك الاستثمارية إلى المستوى التالي في عام 2024 مع ProPicks
إن المؤسسات والمستثمرين المليارديرات في جميع أنحاء العالم يتقدمون بالفعل بفارق كبير عندما يتعلق الأمر بالاستثمار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستخدمونه على نطاق واسع، ويخصصونه، ويطورونه لزيادة عائداتهم وتقليل الخسائر.
والآن، يمكن لمستخدمي InvestingPro أن يفعلوا الشيء نفسه وهم مرتاحون في منازلهم من خلال أداة انتقاء الأسهم الرائدة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي: ProPicks.
ومن خلال استراتيجياتنا الست، بما في ذلك "حيتان التكنولوجيا" الرائدة، والتي تفوقت على السوق بنسبة عالية بلغت 1,183% على مدار العقد الماضي، يتمتع المستثمرون بأفضل مجموعة مختارة من الأسهم في السوق عند أطراف أصابعهم كل شهر.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية للاستثمار على هذا النحو، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. كما أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تظل على عاتق المستثمر.