من المقرر أن تبلغ شركة إنفيديا عن أرباحها المالية للربع الرابع بعد الجرس يوم الأربعاء.
وقد أدى الحماس بشأن الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي إلى تعزيز أسهمها بنسبة 40% هذا العام.
قد يشهد سهم إنفيديا عمليات بيع بعد الأرباح إذا فشلت النتائج في تجاوز التقديرات السابقة.
- برو بيكس: قوائم تداول معدة من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية مع أداء مثبت ومضمون.
- برو تيبس: معلومات سهلة الفهم لتبسيط كميات كبيرة من البيانات المالية المعقدة في بضع كلمات
- القيمة العادلة والسلامة المالية: مؤشران يعتمدان على البيانات المالية التي تسمح لك بمعرفة إمكانات ومخاطر كل إجراء على الفور والمزيد..يمكنك معرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
من المقرر أن يشكل تقرير أرباح شركة إنفيديا (ناسداك:NVDA) بعد ظهر الأربعاء اختبارًا حاسمًا لارتفاع السوق الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.
بل إن بعض المحللين يذهبون إلى حد الإشارة إلى أن النسخة المطبوعة يمكن أن تكون الأكثر أهمية بالنسبة لسوق الأوراق المالية بأكمله منذ سنوات.
ونظرًا لمكانة إنفيديا ودورها الرائد في قطار الضجيج للذكاء الاصطناعي الذي دفع المكاسب الأخيرة في الأسهم الأمريكية، فإن النتائج القادمة للشركة لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على معنويات السوق.
تفوقت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا لفترة وجيزة على شركة ألفابت (ناسداك:GOOGL) وأمازون (ناسداك:AMZN) لتصبح ثالث أكبر شركة يتم تداولها في البورصة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير، متخلفًا فقط عن مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) وأبل (ناسداك:AAPL).
ومع وصول الإثارة حول ابتكار الذكاء الاصطناعي إلى درجة الحمى، يراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت نتائج إنفيديا ستؤكد صحة التفاؤل المحيط بقطاع التكنولوجيا.
وإذا فشلت شركة صناعة الرقائق في تلبية التوقعات، فقد يكون لذلك تداعيات سريعة على معنويات المستثمرين، مما قد يؤدي إلى إضعاف الحماس للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ومع الكثير من الاعتماد على النتيجة، ستتجه كل الأنظار إلى شركة إنفيديا حيث ينتظر السوق الحكم على أداء الشركة وتأثيراته على المسار المستقبلي للابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ماذا تتوقع؟
من المقرر أن تصدر إنفيديا تحديثها المالي المرتقب للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تحطم سجل مبيعاتها مرة أخرى وسط الطلب القوي على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
كذلك، من المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي سينسينغ هوانج والمدير المالي كوليت كريس في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
ويشير استطلاع InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين إلى تزايد التفاؤل قبل الطباعة. حيث تمت مراجعة تقديرات الأرباح صعودًا 33 مرة في الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بمراجعات تنازلية صفرية.
المصدر: انفستينج برو
تشير توقعات الإجماع إلى أن تعلن إنفيديا عن ربحية للسهم تبلغ 4.64 دولارًا أمريكيًا، لتقفز بنسبة 426٪ من ربحية السهم البالغة 0.88 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 239٪ على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار دولار، حيث تستفيد الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا من زيادة الطلب على شرائح A100 وH100 AI، والتي أصبحت المعيار الذهبي في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وإذا تم تأكيد ذلك، فسيمثل ذلك الربع الثالث على التوالي لنمو إنفيديا بنسبة ثلاثية الأرقام في كل من الأرباح والمبيعات.
المقياس الرئيسي للمشاهدة
وسيظل السوق يركز على معدلات النمو في أعمال مراكز البيانات التابعة لشركة إنفيديا، والتي توفر خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي. وشهدت الوحدة الرئيسية ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 279٪ سنويًا إلى مستوى قياسي بلغ 14.51 مليار دولار في الربع الثالث.
المصدر: عرض مستثمري إنفيديا
وقالت إنفيديا إن ما يقرب من نصف إيرادات مركز البيانات خلال هذه الفترة جاء من موفري البنية التحتية السحابية مثل أمازون، والآخر من كيانات الإنترنت الاستهلاكية والشركات الكبيرة.
ولقد استحوذ مقدمو الخدمات السحابية بشكل نشط على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من إنفيديا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة وسط البيئة الحالية.
إرشاد
مع استمرار إنفيديا في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، فإن توجيهاتها التطلعية يمكن أن تكون ذات أهمية أكبر للمستثمرين الذين يبحثون عن أدلة حول طول عمر الزيادة الحالية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي القائم على مراكز البيانات.
كما يمكن أن تؤدي التحديثات الإيجابية لتوقعات شركة إنفيديا للأشهر المقبلة إلى تعزيز المزيد من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الارتفاع الحالي في السوق. ومن ناحية أخرى، قد يستخدم المستثمرون توقعات أقل من ممتازة كفرصة لجني الأرباح.
وفي الوقت نفسه، ستكون الموضوعات الرئيسية التي من المحتمل أن تطرأ في مكالمة الأرباح هي مزيد من التفاصيل حول توقعات إيرادات خدمات الذكاء الاصطناعي وتحديث سلسلة توريد مراكز البيانات.
كما يمكن أن تقدم إنفيديا أيضًا تعليقًا إضافيًا على الخطط المبلغ عنها لإطلاق وحدة شرائح مخصصة جديدة بالإضافة إلى تأثير ضوابط التصدير الأكثر صرامة في الصين.
وشكلت الصين أكثر من خمس إيرادات إنفيديا في الربع الثالث.
أداء سهم NVIDA
قد يؤدي تقرير الأرباح القادم لشركة إنفيديا إلى تحفيز حركة هائلة في أسهم شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر هيمنة في العالم.
ويستعد المشاركون في السوق لحركة كبيرة بعد الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع تأرجح ضمني محتمل بحوالي 11% في أي من الاتجاهين.
ومع وصول القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى ما يقرب من 1.70 تريليون دولار، فإن خطوة بهذا الحجم من شأنها أن تؤدي إلى تأرجح محتمل في القيمة السوقية بنحو 200 مليار دولار.
وتعتبر هذه أكبر خطوة متوقعة قام المتداولون بتسعيرها قبل أرباح إنفيديا في السنوات الثلاث الماضية وأعلى بكثير من متوسط حركة أرباح السهم البالغة 6.7٪ خلال تلك الفترة.
المصدر: InvestingPro
شهد سهم إنفيديا ارتفاعًا سريعًا، حيث زاد بنسبة 40٪ هذا العام وحده بفضل الضجيج المستمر المتعلق بالذكاء الاصطناعي. وفي عام 2023، ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة هائلة بلغت 239%، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: InvestingPro
تجدر الإشارة إلى أنه يبدو أن سهم NVDA يتم تداوله بعلاوة كبيرة قبيل تحديث الأرباح، وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro، والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 13.7% عن سعر إغلاق الليلة الماضية البالغ 694.52 دولارًا.
وهذا من شأنه أن يجعل الأسهم أقرب إلى "القيمة العادلة" البالغة 599.60 دولارًا.
نصائح إنفيديا برو
كما أشارت ProTips، تتمتع إنفيديا بوضع صحي مالي رائع، وذلك بفضل الأرباح القوية وآفاق نمو المبيعات، وتوقعات الربحية الصحية.
وتؤكد ProTips أيضًا على الارتفاع الكبير المتوقع لشركة إنفيديا في التدفق النقدي الحر بسبب هوامش التشغيل المرتفعة.
المصدر: InvestingPro
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على درجة بيوتروسكي مثالية تبلغ 9، والتي يمكن اعتبارها إشارة تصاعدية أو إيجابية للمستثمرين.
المصدر: InvestingPro
ومع ذلك، تلوح المخاوف في الأفق عندما تشير ProTips إلى أرباح ومضاعفات إيرادات إنفيديا المرتفعة ونسبة السعر إلى الكتاب المرتفعة، مما يثير تساؤلات حول تقييمها الحالي.
المصدر: InvestingPro
أدى الارتفاع الضخم المستوحى من الذكاء الاصطناعي إلى ترك الأسهم مثقلة للغاية ومبالغة في قيمتها، مما يجعلها عرضة للانخفاض بعد الأرباح.
وفي رأيي، التوقعات بالنسبة لإنفيديا مرتفعة جدًا لدرجة أن أسهمها قد تنخفض بنسبة 10٪ على الأقل إذا فشلت الشركة في تجاوز تقديرات المحللين وشعر المستثمرون بخيبة أمل بسبب توجيهاتها.
تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك.
يمكّن InvestingPro المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير تحليل شامل للأسهم المقومة بأقل من قيمتها مع إمكانية تحقيق ارتفاع كبير في السوق.
اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!
إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر إس أند بي 500، وناسداك 100 عبر مؤشر إس أند بي 500 صندوق إس بي دي أر (SPY)، وInvesco (NYSE:IVZ) صندوق انفيسكو كيو كيو كيو تراست للتداول في البورصة (QQQ). وأنا أيضًا أتداول على صندوق تكنولوجي سيليكت سيكتور اس بي دي أر للتداول في البورصة (بورصة نيويورك: XLK).
أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.