انخفضت أسعار الذهب والفضة بعد مكاسب قوية، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا متفائلين بشأن استئناف الاتجاه.
ومن الممكن أن تؤثر البيانات الأمريكية الرئيسية وقرارات البنك المركزي هذا الأسبوع على الدولار وعلى المعادن الثمينة.
كما تختبر الفضة مستوى المقاومة عند 30 دولارًا، والاختراق فوق ذلك قد يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي.
انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل أكبر في التعاملات الأوروبية المبكرة، بعد خسائرها المتواضعة في الأسبوع السابق. وقد تزامنت خسائر هذا الصباح مع ارتداد مؤشر الدولار من متوسطه على مدى 200 يوم مرة أخرى قبل أسبوع مزدحم بالبيانات الكلية وإجراءات البنك المركزي.
وفي الأيام الأخيرة، رأينا المعادن الثمينة تكافح من أجل التمسك بالمكاسب، وفشلت بيانات مؤشر اسعار المنتجين الأساسي الصادرة يوم الجمعة في تقليل المخاوف بشأن رواية "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" بشأن أسعار الفائدة. ووسط عدم وجود محفزات تصاعدية جديدة، كان تجار المعادن سعداء بجني الأرباح بعد عام قوي حتى الآن في هذا القطاع.
ولا تزال التوقعات الكلية تصاعدية وبعد قليل من التعزيز، أتوقع استئناف الاتجاه التصاعدي، خاصة وأن الفضة تبلغ الآن الحد العلوي من المقاومة السابقة عند أقل بقليل من 30 دولارًا.
بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يساعدك في تحقيق أقصى قدر من المكاسب في شهر يونيو
كذلك، يلوح في الأفق شهر جديد بالنسبة للأسواق وقد يمثل فرصة ذهبية لاقتناص الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والمستعدة للنمو الهائل. ولكن كيف يمكنك التعرف على هذه الجواهر الخفية قبل أي شخص آخر؟
تقديم ProPicks: يقوم الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا بتحليل جبال من البيانات لتحديد الأسهم ذات الإمكانات العالية قبل تفاعل السوق.
توقف عن الخسارة! اشترك في ProPicks اليوم، و:
اكتشف الفرص المخفية: استفد من الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بإمكانات نمو هائلة.
ابق في الطليعة: احصل على قائمة شهرية لعمليات الشراء والبيع التي يختارها الذكاء الاصطناعي قبل أن يتفاعل السوق.
احصل على ميزة: اتخذ قرارات استثمارية مستنيرة باستخدام بيانات ورؤى قوية.
اشترك في ProPicks وابدأ في بناء ثروتك اليوم!
يعتبر البنك المركزي الأوروبي والوظائف غير الزراعية من بين أبرز الأحداث الاقتصادية الكلية لهذا الأسبوع
كما أن الأسبوع المقبل حافل بالكثير من إصدارات البيانات الرئيسية.
من بين مؤشرات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، سيكون لدينا أحدث استطلاعات لمؤشر مديري المشتريات (لمعهد إدارة التوريدات) من قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى JOLTS فرص العمل، وبيانات شركة ايه دي بي تقارير الوظائف الخاصة وبيانات مطالبات البطالة. لكن الحدث الأبرز هو يوم الجمعة 7 يونيو، عندما يتم نشر تقرير الوظائف لشهر مايو.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه على استعداد للانتظار حتى نهاية الصيف قبل احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن المفترض أن يقدم تقرير الوظائف وبيانات الأجور يوم الجمعة المزيد من الدلائل على هذه الجبهة، وكذلك الحال بالنسبة لأبرز البيانات الأمريكية الرئيسية الأخرى المذكورة أعلاه.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدنا ارتفاع عائدات السندات، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وإذا تغير هذا الشعور، على سبيل المثال بسبب سلسلة من البيانات الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات، فهذا شيء قد يوفر دعمًا متجددًا للمعادن مرة أخرى ويقوض الدولار الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، في يوم الخميس 6 يونيو، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتقديم أول خفض لسعر الفائدة هذا العام. والسؤال الرئيسي هو كم عدد الأشخاص الآخرين الذين سيتبعون ذلك، إن وجد؟ حيث تمثل الضغوط المرتفعة للأجور وتحسن البيانات الكلية في منطقة اليورو معضلة كبيرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي قبل قراره بشأن سعر الفائدة.
ومع ذلك، قد يتم المضي قدمًا في خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أي حال نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي قد قام ببنائه كثيرًا. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المفترض أن يكون لذلك بعض الآثار الإيجابية على المعادن، حيث أن السياسة الميسرة تقلل من جاذبية السندات من منظور العائد.
يظل الذهب والفضة في وضع الشراء عند الانخفاض
مع عدم استفادة العديد من المستثمرين من الارتفاع الأخير في أسعار الذهب والفضة، فإنهم يتابعون الآن فرص الشراء أثناء انخفاض الأسعار. ويؤكد المدافعون عن المعادن الثمينة على مرونتها الأخيرة في مواجهة الدولار القوي وارتفاع عائدات السندات.
ويؤكدون أنه مع عدم تضخم الأسعار بشكل مفرط، يمكن أن يستمر المسار التصاعدي، خاصة بالنظر إلى العوامل الأساسية للمعادن مثل عمليات الاستحواذ المستمرة من قبل البنوك المركزية على الذهب ودور المعادن الثمينة كتحوط من التضخم. وبعد سنوات من التضخم المفرط، انخفضت قيمة العملات الورقية بشكل كبير، مما دفع المستثمرين إلى النظر إلى المعادن الثمينة باعتبارها ضمانة يمكن الاعتماد عليها ضد التضخم.
التحليل الفني للفضة والأفكار التجارية
انخفضت الفضة إلى ما دون 30 دولارًا للأوقية في وقت مبكر من هذا الصباح قبل أن ترتد لترتفع فوق هذا المستوى المهم نفسيًا وفنيًا. وسيكون من المثير للاهتمام للغاية ما تفعله الفضة هنا. وسيبقي الإغلاق اليومي فوق 30 دولارًا المضاربين على الارتفاع سعداء ويحافظ على الاتجاه التصاعدي الذي شهدناه طوال هذا العام، في حين أن كسر الإغلاق مرة أخرى إلى ما دون 30 دولارًا، قد يؤدي إلى مزيد من الضعف على المدى القصير قبل أن نشهد عودة الارتفاع.
ولا يزال الاتجاه الطويل تصاعديًا على الرغم من المسار الذي تتخذه حركة السعر على المدى القصير، بعد ذلك الاختراق الكبير الذي شهدناه قبل شهرين والذي أنهى 3 سنوات ونصف من حركة الأسعار الموحدة، وتم حل هذه المشكلة مع ارتفاع الأسعار. لذلك، حتى لو انخفضت الأسعار بشكل أكبر، فمن المرجح أن يكون هذا مجرد تراجع قصير المدى قبل استئناف الاتجاه الحالي في وقت لاحق.
وفيما يلي رسم بياني أسبوعي طويل المدى، يُظهر مسارًا محتملاً نحو هدف الحركة المقاسة لاختراق النطاق إلى 42.60 دولارًا.
الآن على الإطار الزمني الأدنى، ما سأبحث عنه هنا هو أن تقوم الأسعار بإنشاء هيكل تصاعدي قصير المدى فوق 30 دولارًا الآن. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا اختراقًا فوق نمط استمراري مثل المثلث أو العلم الصاعد مثل تلك التي اندلعت في الفضة في أوائل شهر مايو والتي أدت إلى مكاسب لاحقة على مدار الشهر. إما ذلك أو شمعة تشبه المطرقة تصمد فوق 30 دولارًا.
لذا، باختصار، يظل المسار الأقل مقاومة على الفضة نحو الأعلى على الرغم من صراعاته الأخيرة. حتى لو انخفضت الفضة إلى ما دون 30 دولارًا على أساس الإغلاق اليومي، فيمكننا أن نرى استئنافًا محتملاً للاتجاه التصاعدي في وقت لاحق نظرًا للهيكل الفني التصاعدي طويل المدى. ولكن في هذه الحالة، فهذا يعني أنه سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً، مما يتطلب المزيد من الصبر من جانب المضاربين على الارتفاع.
***
تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك. وكما هو الحال مع أي استثمار، من الضروري إجراء بحث مكثف قبل اتخاذ أي قرارات.
يمكّن InvestingPro المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير تحليل شامل للأسهم المقومة بأقل من قيمتها مع إمكانية تحقيق ارتفاع كبير في السوق.
اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية للاستثمار على هذا النحو، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. كما أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تظل على عاتق المستثمر.