- هبط سهم انفيديا بنسبة 15% خلال 3 أيام، لتخسر اللقب كأكثر الشركات قيمة في العالم.
- يتجادل المحللون حول ما إذا كانت هذه فرصة شراء أم بداية تصحيح أعمق.
- نقوم بتحليل البيانات المالية والتقنية لشركة انفيديا لمعرفة ما إذا كان الانخفاض يستحق المخاطرة.
- افتح اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأقل من 7 دولارات شهريًا: تخفيضات الصيف تبدأ الآن!
انخفض سهم انفيديا بأكثر من 15% في آخر 3 جلسات تداول، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 550 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. وبالتالي، خسرت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم الذي حصلت عليه لفترة وجيزة.
وعلى الرغم من أن التصحيح الذي شهدته أسهم انفيديا يبدو محدودًا مقارنةً باتجاهها الصعودي على المدى الطويل، إلا أن المحللين بدأوا في التكهن بما إذا كان هذا بداية لتصحيح أعمق للسهم.
فقد ارتفعت الشركة بنسبة هائلة بلغت 180% منذ بداية العام. وفي حين واكبت البيانات المالية ارتفاع سعر السهم، إلا أن الاتجاه الصعودي قد أثار شائعات حول احتمالية جني الأرباح في السهم. في واقع الأمر، استمر الزخم الهبوطي عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جنسن هوانج عن بيع أسهم بقيمة حوالي 95 مليون دولار.
وهناك أيضًا مخاوف من أن استمرار عمليات البيع قد يؤدي إلى تصحيح أوسع نطاقًا في السوق، نظرًا لأهمية الصعود الصاروخي لشركة انفيديا بالنسبة للسوق الصاعدة الحالية. في الواقع، أدى الانخفاض الذي بدأ الأسبوع الماضي إلى مقارنات بفقاعة الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، فإن الإجماع على أن قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى، مما يجعل مثل هذا الاحتمال يبدو بعيدًا بالنسبة لشركة انفيديا وغيرها من شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
بالمناسبة، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لزيادة مكاسب محفظتك الاستثمارية. إليك الطريقة:
استفد من تخفيضاتنا الصيفية لتعظيم مكاسب محفظتك الاستثمارية!
لا تضيع الفرصة! اشترك في ProPicks اليوم.
وبالعودة إلى الموضوع الرئيسي، دعونا نتعمق في البيانات المالية لشركة انفيديا مع InvestingPro للحصول على المزيد من الأدلة حول ما إذا كان هذا التصحيح يمثل فرصة شراء جديدة للمستثمرين على المدى الطويل.
هل يجب عليك شراء الانخفاضات؟
تمثل أرباح انفيديا لعام 2024 حوالي ثلث أرباح إس آند بي 500 علاوة على ذلك، تستمر شركة صناعة الرقائق في إظهار صورة مُطمئنة من خلال بياناتها المالية القوية.
يسلط الملخص المالي لشركة انفيديا عبر InvestingPro الضوء على نقاط القوة التالية:
- درجة بيوتريسكي هي الأعلى عند المستوى 9.
- يتوقع المحللون نمو المبيعات هذا العام.
- التدفق النقدي كافٍ لتغطية نفقات الفوائد.
- 13 عامًا من توزيعات الأرباح المنتظمة.
- الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات.
- تواصل تقديم عوائد عالية على المدى الطويل والقصير.
المصدر: InvestingPro
ولكن على الرغم من الجوانب الإيجابية، إلا أن انفيديا تُظهر أيضًا بعض علامات التحذير المالية - كما هو موضح أعلاه.
ويأتي في مقدمة هذه العلامات ارتفاع نسب التقييم بالنسبة لسعر السهم الذي يشهد ارتفاعًا سريعًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار متوسط مستوى ديون الشركة، في ظل معدلات الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي، علامة تحذير في البيئة الحالية، والتي يعتزم الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء عليها حتى سبتمبر على الأقل.
علاوة على ذلك، يمكن أيضًا اعتبار التقلب الشديد للسهم عامل خطر للمستثمرين على المدى القصير.
المصدر: InvestingPro
وعلى الرغم من هذه العوامل، مازالت درجة السلامة المالية لشركة انفيديا تسجل درجة جيدة جدًا 4 من 5 وفقًا لتحليل السلامة المالية لشركة InvestingPro.
بالنظر إلى التقديرات الحالية لتقرير الأرباح التالي، قام 38 محللاً بمراجعة توقعاتهم الإيجابية لإيرادات انفيديا وأرباح السهم الواحد. والإجماع بين المحللين هو أن ربحية السهم الواحد لشركة انفيديا قد تصل إلى 0.63 دولار للربع الثاني، وقد تصل الإيرادات الفصلية إلى 28.3 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 100% على أساس سنوي.
المصدر: InvestingPro
النظرة الفنية
كان أحد التطورات المهمة لشركة انفيديا هذا الشهر هو تجزئة السهم بنسبة 10 إلى 1 في 7 يونيو، مما أدى إلى توسيع نطاق إمكانات النمو المتوقعة بشكل كبير من منظور المستثمرين. بعد التجزئة، ارتفع سعر السهم من مستوى جديد عند 119 دولارًا إلى 140 دولارًا بحلول الأسبوع الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 17%.
ومن الناحية الفنية، وبالنظر إلى انفيديا، نجد أن التصحيح الأخير قد حدث في شهر أبريل، حيث انخفض السهم بنسبة 20% من 95 دولارًا إلى 75 دولارًا مُعدلاً حسب أسعار ما بعد التقسيم. وعلى عكس الانخفاض السابق، حدث هذا التصحيح الجزئي تدريجيًا على مدار شهر تقريبًا.
وقد أدى الانخفاض الأخير بنسبة 17% خلال أيام التداول الثلاثة الأخيرة إلى زيادة حدة الانخفاضات في السوق . ومع ذلك، في مثل هذه الانخفاضات الحادة، قد يُعدّ الثيران الواثقون في السهم فخًا للدببة.
وفي أعقاب اتجاه التصحيح في أبريل، تم اختراق مستويات الدعم عند 130 دولارًا و124 دولارًا مع حجم التداول. وفي الوقت الحالي، تراجع السهم إلى 118 دولارًا، مقتربًا من مستوى الدعم الحرج عند 115 دولارًا (فيبوناتشي 0.382 دولار). ومن المحتمل أن يؤدي الإغلاق الأسبوعي فوق هذا المستوى إلى انتعاش سريع. إذا رأى المستثمرون أن الحركة الحالية هي مرحلة تصحيحية وتحولوا إلى الشراء، فقد تستهدف انفيديا قمة جديدة حول 150 دولارًا.
وعلى العكس من ذلك، إذا استمر الزخم الهبوطي دون 115 دولارًا، فقد يتراجع السعر نحو مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 100 دولار.
ما هي القيمة العادلة الحالية لشركة انفيديا؟
أشار تقدير القيمة العادلة من InvestingPro، كما رأينا في تحليلنا في بداية الشهر، إلى 95 دولارًا وفقًا للسعر المعدل بعد التجزئة. وبعد التطورات الأخيرة، قامت أداة برو بحساب القيمة العادلة الحالية لـ انفيديا على أنها 114 دولارًا. كما يمكن ملاحظة أن القيمة العادلة المحسوبة تتماشى حاليًا مع مستوى فيبوناتشي 0.382.
ونتيجة لذلك، فإن مستوى السعر الحاسم للاتجاه الجديد لانفيديا يقف عند 115 دولارًا. واعتمادًا على رد فعل المستثمرين في هذه المنطقة السعرية، يمكننا أن نرى السهم يتجه نحو مستويات الدعم أو المقاومة التالية.
المصدر: InvestingPro
***
هذا الصيف، احصل على خصومات حصرية على اشتراكاتنا، بما في ذلك فرصة للاشتراك السنوي بأقل من 7 دولارات شهريًا!
هل سئمت من مشاهدة اللاعبين الكبار وهم يجنون الأرباح بينما أنت على الهامش؟
إن أداة الذكاء الاصطناعي الثورية من InvestingPro، ProPicks، تضع قوة سلاح وول ستريت السري - اختيار الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي - في متناول يدك!
لا تفوّت هذا العرض لفترة محدودة.
اشترك في InvestingPro اليوم وانتقل بلعبتك الاستثمارية إلى المستوى التالي!
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.