4 أحداث هذا الأسبوع تحدد مصير ارتفاع الذكاء الاصطناعي

• من المتوقع أن يكون شهر يوليو شهرًا حافلًا بالأحداث في وول ستريت وسط عدد كبير من الأحداث الرئيسية التي تحرك السوق.

• سينصب تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الأمريكية، وبيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

• كما أن بداية موسم الأرباح للربع الثاني مدرج أيضًا على جدول الأعمال، حيث من المقرر أن تعلن العديد من الأسماء الكبيرة عن تحديثاتها ربع السنوية.

• هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ تم إطلاق تخفيضات InvestingPro الصيفية: اشترك بأقل من 7 دولارات شهريًا!

مع اختتام وول ستريت للنصف الأول القوي من العام، مدعومًا بالارتفاع المستمر للذكاء الاصطناعي في الأسماء التقنية الضخمة، يُوجه المستثمرون انتباههم الآن إلى العديد من الأحداث الرئيسية في شهر يوليو والتي قد تؤثر على اتجاه السوق.

المصدر: Investing.com

مع استمرار المستثمرين في قياس التوقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم والاقتصاد، سيكون هناك الكثير من الأمور التي ستكون على المحك في الشهر المقبل.

ولكن مع اقتراب شهر جديد، قد تتساءل عن كيفية إعادة ضبط محفظتك الاستثمارية وإعدادها لتحقيق أقصى قدر من المكاسب. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الاستفادة من عملية إعادة التوازن الشهرية التي تجريها ProPicks والتي من المقرر أن تتم يوم الإثنين الموافق 1 يوليو.

إذا كنت تتطلع إلى التغلب على السوق، اشترك في InvestingPro بأقل من 7 دولارات شهريًا كجزء من تخفيضاتنا الصيفية اليوم واحصل على مجموعة جديدة من أكثر من 90 اختيارًا جديدًا من الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشهر الجديد.

التحديث التالي على الأبواب.اشترك الآن ولا تفوت هذه الفرصة لجني أرباح ضخمة بخصم!

احصل على أفضل مجموعة من اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق بأقل من 7 دولارات شهريًا باستخدام هذا الرابط.

على هذا النحو، إليكم نظرة مفصلة على الأحداث الرئيسية التي يجب مراقبتها مع تحول التقويم إلى شهر يوليو:

1. رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي - 2 يوليو

من المقرر أن يظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية في سينترا، البرتغال يوم الثلاثاء 2 يوليو.

المصدر: Investing.com

استخدم باول هذه المنصة في الماضي للإعلان المسبق عن قرارات السياسة الرئيسية، مما يجعل ملاحظاته محورية محتملة.

وسيدقق المستثمرون في خطابه بحثًا عن تلميحات حول اتجاه السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي خاصة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحاسم في نهاية الشهر.

2. تقرير الوظائف الأمريكية - الجمعة، 5 يوليو

ستصدر وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهرية في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، وسيكون مؤشرًا مهمًا لصحة سوق العمل الأمريكية.

ونظرًا لأن أرقام التوظيف تُعد بمثابة مؤشر للاستقرار والنمو الاقتصادي، سيراقب المستثمرون باهتمام كبير خلق الوظائف، ومعدلات البطالة ، ونمو الأجور. تتمحور التوقعات حول استمرار وتيرة التوظيف القوية، حتى لو كانت الزيادة أقل مما كانت عليه في الأشهر السابقة.

تشير التقديرات المتفق عليها إلى أن البيانات الأمريكية ستظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 180,000 وظيفة في شهر يونيو، متباطئًا عن نمو الوظائف الذي بلغ 272,000 وظيفة في شهر مايو. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.0%.

المصدر: Investing.com

يمكن لتقرير الوظائف القوي أن يعزز الثقة في الاقتصاد، في حين أن الأرقام الأضعف من المتوقع قد تثير المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل.

3. بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي - الخميس 11 يوليو

تصدر بيانات التضخم الخاصة بمؤشر (مؤشر أسعار المستهلك) يوم الخميس الموافق 11 يوليو. ستتم مراقبة هذا التقرير عن كثب حيث لا يزال التضخم قضية محورية لكل من الاحتياطي الفيدرالي والسوق الأوسع نطاقًا.

في حين لم يتم تحديد أي توقعات رسمية حتى الآن، إلا أن التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي تتراوح بين 3.0% إلى 3.2% مقارنةً بالوتيرة السنوية البالغة 3.3% في مايو.

وفي الوقت نفسه، تتمحور تقديرات الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة - حول زيادة تتراوح بين 3.1% و3.3%، مقارنةً بقراءة مايو التي بلغت 3.4%.

المصدر: Investing.com

بلغ المعدل السنوي الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.1% في صيف عام 2022، وكان في اتجاه هبوطي ثابت منذ ذلك الحين، ومع ذلك، لا تزال الأسعار ترتفع بوتيرة أعلى بكثير من النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على الرغم من سلسلة من 11 ارتفاعا لأسعار الفائدة.

يمكن أن تؤثر أي مفاجآت في أرقام التضخم بشكل كبير على معنويات السوق وتوقعات إجراءات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

4. انطلاق موسم الأرباح للربع الثاني - 12 يوليو

ينطلق موسم أرباح الربع الثاني من العام يوم الجمعة 12 يوليو مع إعلان بنك جيه بي مورغان تشيس (بورصة نيويورك:JPM) عن نتائجه ربع السنوية. ستكون تقارير الأرباح حاسمة في تقييم صحة وأداء الشركات الأمريكية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تشمل الشركات الرئيسية التي ستصدر تقاريرها في شهر يوليو ما يلي:

• تسلا (ناسداك:TSLA) في 23 يوليو

• منصات ميتا (ناسداك:META) في 24 يوليو

• مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) وألفابت (ناسداك:GOOGL) في 25 يوليو

• أمازون (ناسداك:AMZN) في 30 يوليو

كما يقع عمالقة التكنولوجيا هؤلاء، تلك الشركات التي ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع السوق منذ بداية العام حتى الآن، تحت دائرة الضوء. ستوفر أرباح تلك الشركات وتوجيهاتها رؤى قيمة حول حالة قطاع التكنولوجيا واتجاهات السوق الأوسع نطاقًا.

تشمل بعض الشركات البارزة الأخرى التي ستعلن عن نتائجها أيضًا بنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك:BAC)، وجولدمان ساكس (بورصة نيويورك:GS)، ومورجان ستانلي (بورصة نيويورك:MS)، ونتفليكس (ناسداك:NFLX)، وأمريكان إكسبريس (بورصة نيويورك:AXP)، وفيزا (بورصة نيويورك:V)، وشركة كوكا كولا (بورصة نيويورك:KO)، وشركة يونايتد إيرلاينز (بورصة نيويورك:UAL)، وشركة فورد (بورصة نيويورك:F)، وشركة جنرال موتورز (بورصة نيويورك:GM)، وشركة بوينج (بورصة نيويورك:BA)، وشركة كاتربيلر (بورصة نيويورك:CAT)، وشركة إيه تي آند تي (بورصة نيويورك:T)، وشركة فيريزون (بورصة نيويورك:VZ)، وشركة إكسون موبيل (بورصة نيويورك:XOM)، وشركة شيفرون (بورصة نيويورك:CVX).

اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - الأربعاء 31 يوليو

يمكن القول إن اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء 31 يوليو سيكون الحدث الأكثر ترقبًا خلال الشهر.

ومع استمرار المناقشات حول التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة، ستتم متابعة بيان الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي الذي سيصدره باول عن كثب.

لا تنشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعات اقتصادية محدثة "على شكل نقاط"، وبالتالي فإن أي تغييرات في لهجة الاحتياطي الفيدرالي أو توقعات السياسة قد يكون لها آثار كبيرة على سوق الأسهم.

واعتبارًا من صباح يوم الجمعة، تقوم الأسواق المالية بتسعير ما يقرب من 90٪ من فرصة عدم اتخاذ أي إجراء، وفقًا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية من موقع Investing.com. ومن شأن ذلك أن يترك النطاق المستهدف لأموال الاحتياطي الفيدرالي القياسي بين 5.25% و5.50%، والذي كان قائمًا منذ يوليو 2023.

المصدر: Investing.com

مع اقتراب عام 2024، كان المستثمرون يتوقعون تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن مستويات التضخم المرتفعة بعناد وعلامات الاقتصاد المرن قد أدت باستمرار إلى تراجع هذا الاحتمال.

الخاتمة

من المتوقع أن يكون شهر يوليو حافلاً بالأحداث المهمة التي قد تُحدد مسار سوق الأسهم خلال الفترة المتبقية من العام. فمن البيانات الاقتصادية الرئيسية إلى اجتماعات البنوك المركزية المحورية وتقارير أرباح الشركات، يجب على المستثمرين البقاء متيقظين ومستعدين للتقلبات المحتملة.

للتغلب على خلفية السوق الحالية، استخدمت أداة فرز الأسهم InvestingPro لإنشاء قائمة مراقبة للأسهم عالية الجودة التي تُظهر قوة نسبية قوية وتتمتع بآفاق نمو جيدة.

ولا عجب أن تشمل بعض الأسماء التي تم إدراجها في القائمة إنفيديا (ناسداك:NVDA)، وألفابيت (ناسداك:GOOG)، وتشيبولي للمشويات المكسيكية (بورصة نيويورك:CMG) على سبيل المثال لا الحصر.

المصدر: InvestingPro

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

تخفيضات InvestingPro الصيفية متاحة الآن!

يمكن لقراء هذه المقالة الاشتراك في InvestingPro بأقل من 7 دولارات شهريًا كجزء من تخفيضاتنا الصيفية.

لتطبيق الخصم، لا تنسى استخدام رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوي).

اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• فاحص الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات الفلاتر والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

إخلاء مسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، فإنني أشتري الأسهم على مؤشر إس آند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق إس بي دي آر للتدول في البورصة إس آند بي 500 (SPY)، وصندوق صندوق التداول في البورصة إنفيسكو (NYSE:IVZ) (QQQ).

وعادة ما أقوم بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.