عاجل: الذهب يرتفع إلى هذا المستوى اليوم لكنه يتجه لتحقيق خسائر أسبوعية
- في خضم الانكماش المستمر في قطاع التكنولوجيا في عام 2025، أظهرت بعض الشركات مرونة ملحوظة.
- تبرز شركات بالانتير و فيريساين وكراود سترايك كأفضل الشركات التكنولوجية أداءً حيث حافظت على قوتها وسط ضعف أوسع في القطاع.
- إليك سبب تفوق هذه الشركات في الأداء وما الذي يمكن أن يدفعها إلى آفاق جديدة.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي.
نظرًا لأن قطاع التكنولوجيا يجتاز تباطؤًا صعبًا في السوق في عام 2025، مع مخاوف المستثمرين بشأن التعريفات الجمركية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي وجني الأرباح التي تؤثر على ناسداك ، فقد أظهرت بعض الشركات مرونة ملحوظة.
المصدر: Investing.com
بلانتير و فيريساين (NASDAQ:VRSN) وكراود سترايك (NASDAQ:CRWD) تبرز باعتبارها أسهم شركات التكنولوجيا التي صمدت بشكل أفضل من نظيراتها مدفوعة بأساسيات قوية ومراكز فريدة في السوق ورياح خلفية مواتية.
تستكشف هذه المقالة سبب تفوق أداء هذه الشركات والعوامل التي من المتوقع أن تدفع أسعار أسهمها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق أو ما بعدها.
بالانتير
الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: +42.5%
القيمة السوقية: 252.8 مليار دولار
شهدت شركة بالانتير للتكنولوجيا (NASDAQ:PLTR)، وهي شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 42% تقريبًا منذ بداية العام وحتى تاريخه، حتى مع انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 11%. وصلت أسهم PLTR إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 125.41 دولارًا في 19 فبراير، وعلى الرغم من التراجع، إلا أنها لا تزال في وضع جيد لتحقيق المزيد من المكاسب.
المصدر: Investing.com
إن قدرة الشركة على الاستفادة من الطلب المستمر على حلول الذكاء الاصطناعي (AI) قد عزلتها عن ضغوط السوق الأوسع نطاقًا. وعلى عكس العديد من شركات التكنولوجيا التي تأثرت بالمخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، فإن نموذج بالانتير الذي يركز على البرمجيات أقل عرضة لاضطرابات سلسلة التوريد، مما يجعلها ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن علاقاتها القوية بأولويات الحكومة الأمريكية وكفاءة التكلفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجعلها سهمًا دفاعيًا محتملاً خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي. تؤكد العقود الأخيرة، مثل صفقة بقيمة 67 مليون دولار مع إحدى الصيدليات الأمريكية الكبرى واعتماد حلف الناتو لنظام Maven الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة بالانتير، على تأثيرها المتزايد.
بالنسبة لـ"بالانتير"، على الرغم من عدم تقديم درجات محددة للصحة المالية في السياق، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الشركة تتمتع بصحة مالية "ممتازة" وفقًا لأداة InvestingPro .
المصدر: InvestingPro
يتوقع المحللون نموًا في الإيرادات بنسبة 31% لعام 2025، مدفوعًا باستمرار تبني الذكاء الاصطناعي وتوسيع خطوط الأنابيب التجارية. وتتراوح إيرادات الشركة المتوقعة للربع الأول من عام 2025 بين 858 مليون دولار و826 مليون دولار، مع دخل تشغيلي معدل يتراوح بين 354 مليون دولار و358 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الزخم.
فيريساين
الأداء السنوي حتى تاريخه: +22.1%
القيمة السوقية: 23.8 مليار دولار
لقد أظهرت شركة فيريساين، وهي لاعب أقل شهرة ولكنه مهم في النظام البيئي التكنولوجي، مرونة ملحوظة بسبب موقعها الشبيه بالاحتكار في إدارة سجلات أسماء النطاقات .com و .net. يتجه سهم VRSN نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 258.67 دولار الذي وصل إليه في 3 أبريل مع استقرار معنويات السوق.
المصدر: Investing.com
الخصائص الدفاعية لشركة فيريساين - التدفقات النقدية المتسقة والحد الأدنى من التعرض للاضطرابات المتعلقة بالتعريفة الجمركية - تجعلها شركة موثوقة الأداء وسط بيئة السوق الحالية. يولد نموذج الأعمال هذا عائدات مستقرة ومتكررة، مما يحمي فيريساين من التقلبات التي تؤثر على أسهم التكنولوجيا الأخرى.
كما أن التوسع العالمي في استخدام الإنترنت، لا سيما في الأسواق الناشئة، والطلب المتزايد على خدمات النطاقات الآمنة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية من العوامل الرئيسية التي تدعمها. بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامجها لإعادة شراء الأسهم، الذي تبلغ قيمته 1.14 مليار دولار أمريكي متبقية حتى ديسمبر 2024، قيمة المساهمين واستقرار سعر السهم.
تحافظ فيريساين على درجة "جيد" من حيث الصحة المالية الإجمالية عند 2.95، مع قوة استثنائية في الربحية (4.62) - وهي الأعلى بين الشركات الثلاث. كما أن درجة زخم السعر قوية عند 3.52، في حين أن التدفق النقدي يحصل على 3.00 محترمة.
المصدر: InvestingPro
تتوقع الشركة في توجيهاتها لعام 2025 إيرادات تتراوح بين 1.64 مليار دولار و1.66 مليار دولار، بزيادة تتراوح بين 4.5% و5.7%، وهامش تشغيلي يتراوح بين 65.5% و66.5%، مما يدل على قدرتها على النمو حتى في ظل الظروف الصعبة.
كراود سترايك
الأداء السنوي حتى تاريخه: +21%
القيمة السوقية: 102.6 مليار دولار
تحدت شركة كراود سترايك التوقعات من خلال التعافي السريع من انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي الناجم عن تحديث فاشل في يوليو 2024، حيث ارتفع سهم CRWD بنسبة 21% منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2025، ويتم تداوله بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. وعلى غرار شركة بالانتير، فإن نموذج أعمالها الذي يركز على البرمجيات يخفف من المخاطر المتعلقة بالتعريفات، وهو ما يتماشى مع تفضيل المستثمرين لقطاعات التكنولوجيا الأكثر أمانًا.
المصدر: Investing.com
تنبع مرونة كراود سترايك من سوق الأمن السيبراني المتنامي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعًا بالتهديدات السيبرانية المتزايدة والحلول الأمنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة Falcon السحابية الأصلية للشركة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمانًا متقدمًا لنقاط النهاية وذكاءً متطورًا للتهديدات، مما يجعلها بائعًا مفضلاً في مجال الأمن السيبراني.
ليس من المستغرب أن يحافظ المحللون على تصنيف "شراء قوي" لشركة كراود سترايك، مع متوسط سعر مستهدف يشير إلى ارتفاع محتمل من المستويات الحالية.
كما حصلت كراود سترايك أيضًا على تصنيف "جيد" للصحة المالية الإجمالية عند 2.57، مع أقوى سماتها المتمثلة في زخم السعر عند 3.63 ومقاييس النمو المثيرة للإعجاب عند 3.45، مع أداء قوي للتدفق النقدي عند 2.82.
المصدر: InvestingPro
يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الثالث من العام المالي 2025 حوالي 982 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى نمو بنسبة 25%. مع نمو سوق الأمن السيبراني وطرح كراود سترايك لعروض مبتكرة، فإن السهم في وضع جيد للحفاظ على مستوياته المرتفعة وربما تسجيل أرقام قياسية جديدة.
الخلاصة
تُثبت كل من بالانتير وفيريساين وكراود سترايك قوتها في سوق التكنولوجيا المضطرب، حيث تستفيد كل منها من نقاط القوة الفريدة التي تتمتع بها لتتفوق على نظيراتها. إن نمو شركة بالانتير المدفوع بالذكاء الاصطناعي وعلاقاتها الحكومية، واحتكار شركة فيريساين المستقر لسجل النطاق، وريادة كراود سترايك في مجال الأمن السيبراني تجعلها مرنة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي شهده عام 2025.
قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن الانكشاف التكنولوجي مع الصفات الدفاعية وإمكانات النمو هذه الأسماء فرصًا مقنعة في سوق غير مؤكد.
***
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً محترفًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
القيمة العادلة InvestingPro : اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
