صفقة الأسبوع الفيدرالي: سهم للشراء وآخر للبيع

• سيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والمؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومؤتمر باول الإخباري، ومبيعات التجزئة، والصراع الإسرائيلي الإيراني محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
• Amazon الشراء مع انعقاد مؤتمر AWS re:Inforce السنوي.
• Lennar هو بيع مع تقلص الأرباح، والتوجيهات المخيبة للآمال على السطح.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro ووفر 45%!

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الجمعة، وارتفعت أسعار النفط بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تهدف إلى شل قدرة طهران على بناء أسلحة نووية.

المصدر: Investing.com

جرّت عمليات البيع يوم الجمعة المتوسطات الرئيسية إلى المنطقة السلبية خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 0.4%، في حين انخفض مؤشر Nasdaq Composite ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة 1.3%.

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الذي سيشهد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس احتفالاً بالعطلة الفيدرالية في شهر يونيو - والذي سيشهد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس احتفالاً بالعطلة الفيدرالية - أسبوعاً آخر مزدحماً حيث يراقب المستثمرون التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.

أما على الأجندة الاقتصادية، سيكون تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء الأكثر أهميةً، والذي سيلقي المزيد من الضوء على صحة الاقتصاد.

استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي للحد من خسائرك في أوقات انهيار السوق!

المصدر: Investing.com

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن قد يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلميحات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد الاجتماع. إلى جانب تحديث سياسته، سيصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات فصلية جديدة لمعدلات الفائدة والبطالة والتضخم.

وعلى الرغم من أن موسم الأرباح قد انتهى تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستصدر تقاريرها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك شركة لينار لبناء المنازل (NYSE:LEN)، وشركة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية Accenture (NYSE:ACN)، وسلسلة محلات السوبر ماركت Kroger (NYSE:KR)، وأسهم الذكاء الاصطناعي Jabil Circuit (NYSE:JBL).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 16 يونيو - الجمعة 20 يونيو.

سهم للشراء: Amazon

تبدأ أمازون (NASDAQ:AMZN) مؤتمرها AWS re:Inforce في فيلادلفيا هذا الأسبوع، مما يخلق حافزًا كبيرًا محتملًا لعملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية. يُمثل هذا الحدث السنوي حافزًا رئيسيًا لأسهم أمازون، حيث كثيرًا ما أثارت المؤتمرات السابقة زخمًا إيجابيًا للسهم.

أغلق سهم AMZN جلسة يوم الجمعة عند 212.10 دولار، أي أقل بنسبة 12% تقريبًا من أعلى مستوى قياسي له عند 242.52 دولار الذي وصل إليه في 4 فبراير. مع تقييم يبلغ 2.25 تريليون دولار، تُعد أمازون رابع أكثر الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية قيمة.

المصدر: Investing.com

يوفر حدث AWS re:Inforce الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الاثنين، منصة لأمازون لعرض التطورات في قسم خدمات أمازون للويب التابع لها، وهو محرك نمو مهم للشركة. وسيركز المؤتمر على وجه التحديد على الحلول الأمنية لخدمات أمازون ويب سيرفيسز AWS، وسيتضمن خطابًا رئيسيًا من كبير مسؤولي أمن المعلومات كريس بيتز.

إن قدرة أمازون على إظهار القدرات الأمنية المتقدمة المدمجة في نظامها الإيكولوجي لخدمات أمازون ويب سيرفيسز يمكن أن تسرّع من اعتماد المؤسسات لهذه الحلول، خاصة بين المؤسسات الكبيرة التي كانت أبطأ في نقل أعباء العمل ذات المهام الحرجة إلى السحابة.

تُشير أنماط التداول التاريخية إلى زخم إيجابي لأسهم أمازون فيما يتعلق بأحداث AWS. فلدى عملاق التكنولوجيا تاريخ حافل بجذب العديد من ترقيات المحللين في أعقاب العروض التقديمية للمؤتمر.

وبعيدًا عن المحفز الفوري لحدث re:Inforce، تواصل أمازون الإشارة إلى أساسيات قوية عبر قطاعات أعمالها الرئيسية. أظهرت النتائج الفصلية الأخيرة للشركة تسارع نمو AWS، في حين أظهرت أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية تحسنًا في الربحية.

المصدر: InvestingPro

على الرغم من الانخفاض المتواضع منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 3.3%، إلا أن الصحة المالية لشركة أمازون تومض في الغالب بالأضواء الخضراء - حيث بلغت النتيجة الإجمالية لـ InvestingPro 3.11 (من 5)، مع علامة نمو "ممتاز"، وصحة عامة "رائعة"، وأرباح "ممتازة".

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم 45% وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!

سهم للبيع: Lennar

على العكس من ذلك، تواجه شركة Lennar لبناء المنازل أسبوعًا مليئًا بالتحديات حيث تستعد لإصدار أرباح من المتوقع أن تكون مخيبة للآمال. تبدو التوقعات قاتمة، مع توقعات بانخفاض كبير في الأداء، مما يجعل الأسهم عرضة لعمليات بيع بعد الأرباح.

وقد ازداد تشاؤم مجتمع المحللين بشأن آفاق لينار على المدى القريب، مع تزايد التشاؤم في أوساط المحللين بشأن آفاق الشركة على المدى القريب، حيث كانت المعنويات متشائمة بالتأكيد قبل صدور التقرير. في الأسابيع التي سبقت إعلان الأرباح، تلقت الشركة 10 مراجعات لتقديرات الأرباح بالخفض دون تعديل واحد بالزيادة - وهي علامة واضحة على تدهور الثقة في قدرة لينار على تجاوز تحديات سوق الإسكان الحالية.

المصدر: InvestingPro

من المقرر أن تعلن لينار عن أرقام الربع الثاني المالية بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الاثنين في تمام الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 4.9% في أي من الاتجاهين لسهم LEN بعد صدور التقرير.

تتوقع وول ستريت انخفاضًا حادًا في أداء لينار على أساس سنوي، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة 43.7% في ربحية السهم الواحد إلى 1.94 دولار وانخفاض سنوي بنسبة 6.7% في الإيرادات إلى 8.18 مليار دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تُصدر لينار توجيهات صامتة بشأن الأرباح والمبيعات للسنة المالية بأكملها، مما يعكس الرياح المعاكسة المستمرة في سوق الإسكان. وتخيم على التوقعات بيئة التشغيل الصعبة التي تواجهها شركات بناء المنازل، والتي تتسم بارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع الطلب وعدم اليقين الاقتصادي.

وقد أظهرت أسهم لينار ضعفًا في مواجهة خيبات أمل الأرباح في فترات التقارير السابقة، مع تقلبات هبوطية كبيرة بعد النتائج التي جاءت دون التوقعات أو تضمنت توجيهات مستقبلية حذرة.

المصدر: Investing.com

كما تدهورت الصورة الفنية لسهم LEN أيضًا، حيث كان أداء الأسهم أقل من أداء السوق الأوسع نطاقًا منذ بداية العام وحتى تاريخه. أغلق سهم LEN عند 108.61 دولارًا يوم الجمعة، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 186.23 دولارًا.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن بخصم 45% واحصل على خصم فوري على العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي للحد من خسائرك في أوقات انهيار السوق!