سهم للشراء وسهم للبيع في موسم الأرباح..ما بين الفرص والمقاطعة!

• قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأرباح "ماغ 7"، واجتماع ترامب-شي سيكون محط الأنظار هذا الأسبوع.
• من المتوقع أن تعلن شركة ميتا عن أرباح وتوجيهات قوية بفضل الزخم الذي يحركه الذكاء الاصطناعي وتحسن سوق الإعلانات الرقمية.
• Starbucks" يتم تداول السهم في نطاق ضعيف، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى احتمال حدوث هبوط محتمل إذا كانت الأرباح مخيبة للآمال.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟

  اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي!

أغلقت سوق الأسهم على ارتفاع يوم الجمعة، حيث حققت المؤشرات الرئيسية أرقامًا قياسية جديدة حيث أدت بيانات التضخم الهادئة وأرباح الشركات المتفائلة إلى رفع معنويات المستثمرين.

المصدر: Investing.com

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 2.2%، وارتفع مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 1.9%، بينما أضاف مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي 2.3%. وقفز مؤشر راسل 2000 ذو رؤوس الأموال الصغيرة بنسبة 2.5%.

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مزدحمًا بالأحداث المهمة التي ستشهدها الأسواق خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك اجتماع رئيسي بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى موجة من أرباح شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل واجتماع بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ.

من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، ومن المرجح أن يترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر. وهناك فرصة قوية لأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا عن إنهاء التشديد الكمي.

المصدر: Investing.com

وفي الوقت نفسه، وصل موسم أرباح الربع الثالث في وول ستريت في وول ستريت إلى ذروته، حيث من المقرر أن تعلن خمسة من أسهم شركات التكنولوجيا المسماة "السبعة الرائعة" عن أحدث نتائجها. ميكروسوفت (NASDAQ:MSFT) ألفابيت (NASDAQ:GOOGL)، ومنصات ميتا (NASDAQ:META) تقريرًا مساء الأربعاء، في حين من المقرر أن تصدر آبل (NASDAQ:AAPL) و أمازون (NASDAQ:AMZN) في وقت متأخر من يوم الخميس.

وتشمل الشركات الأخرى رفيعة المستوى على جدول الأعمال Exxon Mobil (NYSE:XOM) و Chevron (NYSE:CVX) و و Eli Lilly (NYSE:LLY) و Merck (NYSE:MRK) و و Unitedhealth (NYSE:UNH) و Boeing (NYSE:BA) و United Parcel Service (NYSE:UPS) و Caterpillar (NYSE:CAT) و Verizon (NYSE:VZ) و Starbucks (NASDAQ:SBUX) و PayPal (NASDAQ:PYPL) و Visa (NYSE:V) و Coinbase (NASDAQ:COIN) و Reddit (NYSE:RDDT) و Roblox (NYSE:RBLX).

كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي يوم الجمعة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، سأسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول.

سهم للشراء: منصات ميتا Meta Platforms

يبرز سهم Meta Platforms كفرصة شراء مقنعة، حيث تتلاقى العديد من محركات النمو لدعم ما يمكن أن يكون أحد أكثر أداء الأرباح إثارة للإعجاب في هذا الربع من شركة تكنولوجيا كبرى.

من المقرر أن تقدم Meta تحديثها للربع الثالث بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. من المقرر أن يناقش الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج والمديرة المالية سوزان لي النتائج خلال مكالمة أرباح الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم META بعد انخفاض الأرباح، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة +/- 7.1% في أي من الاتجاهين. ارتفعت الأسهم بنسبة 10% بعد تقرير الأرباح الأخير في يوليو.

المصدر: InvestingPro

تمت مراجعة تقديرات الأرباح بالزيادة 31 مرة خلال الـ 90 يومًا الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المحللين. وقد لوحظت مراجعة واحدة فقط بالخفض، مما يؤكد على معنويات وول ستريت المتفائلة تجاه شركة التكنولوجيا القوية. من المتوقع أن تحقق Meta أرباحًا مُعدلة بقيمة 6.68 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10.8% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 21.6% على أساس سنوي لتصل إلى 49.3 مليار دولار.

يشير تحسن سوق الإعلانات الرقمية، إلى جانب قاعدة المستخدمين الضخمة لشركة Meta عبر منصات مثل فيس بوك وإنستجرام وريلز وواتس آب، إلى أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد يحقق نتائج تتجاوز التوقعات المُخففة. علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الاستراتيجية لشركة Meta في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات الحديثة الجديدة، تضعها في وضع جيد للنمو على المدى الطويل.

من المرجح أن تقدم الإدارة توجيهات متفائلة للربع الرابع، مما يعكس استمرار تعافي سوق الإعلانات، ونجاح تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي، والاستفادة التشغيلية من التحسينات التي أُدخلت على المنصة.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم META عند 738.36 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، أي أقل بحوالي 7% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي وصل إليه في منتصف أغسطس. يرسم التحليل الفني صورة مقنعة للمشترين: عبر جميع الأطر الزمنية الرئيسية، من الأطر اللحظية إلى الشهرية، تصطف المؤشرات على أنها "شراء قوي"، مدعومة بإشارات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية السليم، ومؤشر الماكد في منطقة الشراء، وجميع المتوسطات المتحركة التي تتجه نحو الأعلى.

وكما يشير InvestingPro، فإن سهم Meta يتمتع بـ الصحة المالية بشكل عام 3.32، مما يعكس الربحية القوية والسيولة ومرونة الميزانية العمومية.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن مقابل 9 دولارات شهريًا واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة واحدة!

سهم للبيع: ستاربكس Starbucks

على الجانب الآخر، من المقرر أن تصدر ستاربكس أيضًا نتائجها المالية للربع الثالث هذا الأسبوع. ومع ذلك، قد تؤثر العديد من التحديات على أدائها، مما يؤدي إلى نقاط ضعف محتملة في السهم.

فقد عانت شركة القهوة العملاقة من ضعف طلب المستهلكين، لا سيما في سوق أمريكا الشمالية الهام، حيث تأثر الإنفاق التقديري وسط ضغوط التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

وفي ظل التقلبات الضمنية التي تشير إلى تحرك السهم بنسبة +/- 7.9% بعد الأرباح، فإن خطر حدوث خطأ يلوح في الأفق. وقد تزايدت توقعات المحللين الهبوطية تجاه SBUX قبل صدور الأرباح، حيث قام 25 من أصل 26 محللاً استطلعتهم InvestingPro بمراجعة تقديرات ربحية السهم بالخفض على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر: InvestingPro

وتتوقع وول ستريت أن تحقق ستاربكس ربحًا قدره 0.56 دولار أمريكي للسهم الواحد، متراجعة بنسبة 30% على أساس سنوي من ربحية السهم الواحد التي بلغت 0.80 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. تتصارع سلسلة المقاهي مع التحديات التشغيلية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف العمالة وسلسلة التوريد، والتي تضغط على هوامش الربح.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 3% سنويًا لتصل إلى 9.35 مليار دولار وسط أداء بطيء في سوقها الرئيسي في الولايات المتحدة. تواجه شركة ستاربكس منافسة متزايدة من شركات الوجبات السريعة ذات القيمة العالية مثل ماكدونالدز ودانكن بالإضافة إلى المقاهي المحلية. وعلاوة على ذلك، أصبحت قصة نمو الشركة في الصين، التي كانت ذات يوم حافزًا قويًا، مصدرًا للقلق.

وبالنظر إلى المستقبل، تشير جميع الدلائل إلى تحذير الرئيس التنفيذي بريان نيكول من المزيد من الضعف على المدى القريب بسبب ضعف حركة المستهلكين وضغط الهوامش وآفاق التحول غير المؤكدة

المصدر: Investing.com

أنهى سهم SBUX جلسة يوم الجمعة عند 86.09 دولار. ومن الناحية الفنية، تبدو الصورة مختلطة. في حين أن الرسم البياني قصير الأجل (ساعة واحدة) يومض "شراء قوي"، فإن الأطر الزمنية الأطول تُظهر ضعفًا مستمرًا، مع وجود إشارات يومية وأسبوعية تتناوب بين البيع المحايد والبيع المباشر.

تجدر الإشارة إلى أن ستاربكس تحمل 2.37 درجة صحة مالية، والتي تحمل علامة "FAIR"، مما يعكس المخاوف بشأن السيولة والديون المعتدلة.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

• اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي!

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.