لا يفوتك الأسهم الأكثر زخمًا وبحثًا على Investing.com هذا الأسبوع
- يشير الارتفاع الذهب فوق مستوى 4,000 دولار إلى تجدد الزخم الصعودي، ولكن الحفاظ عليه لا يزال غير مؤكد.
- يتعزز ارتباط الأسهم مع تحسن الرغبة في المخاطرة مع تحسن الرغبة في المخاطرة، مما يؤدي إلى طمس الدور التقليدي للملاذ الآمن (الذهب).
- راقب الدعم البالغ 4,027 دولار والمقاومة البالغة 4,080 دولارًا بحثًا عن إشارات الاختراق أو الانعكاس على المدى القصير.
لا تدع التقلبات السياسية والاقتصادية تفوتك على الفرص الذهبية. منصة InvestingPro المتاحة الآن بالعربية تمنحك الأداة الأقوى مع خصم يصل إلى 55% خلال الجمعة البيضاء، حيث يمكنك عبر WarrenAI تتبع تأثير استئناف البرامج الفيدرالية وموازنات الدعم الغذائي على الأسواق ببيانات فورية دقيقة.
يظهر الذهب مرة أخرى علاقة إيجابية قوية مع أسواق الأسهم، حيث ارتفع المعدن بنسبة 2% تقريبًا وارتفعت عقود ناسداك الآجلة بحوالي 1.45% بحلول منتصف تداولات لندن الصباحية. كما ارتفع الدولار السلعي الحساس للمخاطرة ارتفاعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي في حين انخفض الين الياباني كملاذ آمن في جميع المجالات، مع ارتفاع USD/JPY بنسبة 0.5%.
وفي الوقت نفسه، استقرت العملات من أمثال EUR/USD و GBP/USD ، تاركًا US Dollar Index مرتفعًا بشكل هامشي خلال الجلسة. وبعبارة أخرى، كان الذهب أعلى على الرغم من ثباته قليلاً US dollar وإقبال إيجابي على المخاطرة. تلقت معنويات المخاطرة دفعة من التفاؤل بأن مجلس الشيوخ الأمريكي يقترب من إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.
وإذا حدث ذلك، فسيكون لدينا الكثير من البيانات الاقتصادية التي تأخرت والتي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح للاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين على حد سواء.
راقب أسواق الأسهم
تقليديًا، اعتاد الذهب والأسهم على السير في اتجاهين متعاكسين أحدهما للآخر، وهو أمر منطقي: المخاطرة بعيدًا عن المخاطر، وبيع حيازتك من الأسهم لشراء أصول الملاذ الآمن. ولكن هذه العلاقة قد انهارت في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الذهب والأسهم S&P 500 صعودًا وهبوطًا في اتجاه واحد تقريبًا.
والآن، يرجع السبب الذي ذكرته عن هذه العلاقة إلى حقيقة أننا شهدنا مؤخرًا بعض التقلبات في مجال التكنولوجيا، مما تسبب في خروج المؤشرات الأمريكية الرئيسية من مستوياتها القياسية المرتفعة. وفي حين أن العقود الآجلة للمؤشرات قد ارتفعت بشكل حاد اليوم، يبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هناك زخم شرائي في ما سيكون أسبوعًا هادئًا للبيانات. وسيعتمد الكثير على اتجاه سهم إنفيديا، وهو سهم واحد أصبح مهمًا للغاية لدرجة أنه يمكن أن يحرك الأسواق المالية معه.
من المؤكد أن هناك ضعفًا جديدًا للدولار الأمريكي وسط إشارات الضعف في سوق العمل، كما ذكرت تشالنجر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وانخفاض ثقة المستهلك، كما أفاد اتحاد البورصات الأمريكية يوم الجمعة. ويشير كلاهما إلى ضعف محتمل للدولار الأمريكي ومكاسب للذهب. ومع ذلك، نظرًا لأن المعدن كان يتجه في نفس اتجاه أسواق الأسهم، وهنا تكمن المشكلة.
التحليل الفني للذهب والمستويات التي يجب مراقبتها
أعتقد أنه من الإنصاف القول بأن مستوى 4 آلاف دولار مهم للغاية فيما يتعلق باتجاه الذهب على المدى القصير. فقد تم اختبار هذا المستوى عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، ورأينا الأسعار تنخفض دونه عدة مرات.
ومع ذلك، لم نحصل على أي متابعة حادة على الجانب الهبوطي، مما يعني دائمًا أن أي حركة فوق هذا المقبض النفسي من شأنها أن تشعل عمليات شراء فنية فوقه. وها قد حدث هذا بالضبط ما حدث اليوم، بعد أن اخترقت الأسعار فوق هذا المقبض النفسي وأعلى مستوى يوم الجمعة عند 4,027 دولار.
والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان المعدن قادرًا على الحفاظ على الاختراق، وننطلق من هنا، أم أن هذا سيتحول إلى فجر كاذب؟ في حين أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين، من المهم الآن مراقبة المستويات المكسورة عن كثب والتفاعل إذا بدأت الأمور في الانهيار. من بين مستويات الدعم الرئيسية قصيرة الأجل التي يجب مراقبتها هي قمة يوم الجمعة عند 4,027 دولار ثم مستوى 4,000 دولار.
لن يرغب الثيران في رؤية السعر الآن يتراجع إلى ما دون هذا النطاق الذي يتراوح بين 4,000 دولار - 4,027 دولار. إذا حدث ذلك، فسيكون لدينا إشارة تحذير واضحة بأن تصحيحًا أعمق قد يكون على البطاقات. يقع المستوى التالي من الدعم أسفل منطقة 3,930 دولارًا أمريكيًا - وهو أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي. إذا استبعدنا ذلك، فقد يكون مستوى 3,900 دولار هو المحطة التالية، ولكن لماذا نتوقف عند هذا المستوى؟ لماذا لا تنخفض أكثر من ذلك؟
وفي الوقت نفسه، على الجانب العلوي، فإن 4080 دولارًا - 4,0100 دولار هي منطقة المقاومة المحتملة التالية. وهي المنطقة التي يحتاج الذهب إلى الصعود فوقها لتحفيز المزيد من الشراء الفني فوقها.
***
فيما يلي الطرق الرئيسية التي يمكن أن يؤدي الاشتراك في InvestingPro إلى تحسين أداء الاستثمار في سوق الأسهم:
- ProPicks AI: اختيارات الأسهم التي تدار بالذكاء الاصطناعي كل شهر، مع العديد من الاختيارات التي حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا في شهر نوفمبر وعلى المدى الطويل.
- Warren AI: توفر أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Investing.com رؤى السوق في الوقت الفعلي، وتحليلات متقدمة للرسم البياني وبيانات التداول المخصصة لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات.
- القيمة العادلة: تجمع هذه الميزة 17 نموذجًا للتقييم من الدرجة المؤسسية لتجاوز الضوضاء وإظهار الأسهم المبالغ فيها أو المُقيَّمة بأقل من قيمتها أو المُسعَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية.
-
أكثر من 1200 مقياس مالي في متناول يدك: من نسب الديون والربحية إلى مراجعات أرباح المحللين، سيكون لديك كل شيء يستخدمه المستثمرون المحترفون لتحليل الأسهم في لوحة تحكم واحدة نظيفة.
-
أخبار على مستوى المؤسسات ورؤى السوق: ابقَ على اطلاع على تحركات السوق من خلال العناوين الرئيسية الحصرية والتحليلات المستندة إلى البيانات.
-
تجربة بحث خالية من الإلهاء: لا نوافذ منبثقة. لا فوضى. لا إعلانات. فقط أدوات مبسطة مصممة لاتخاذ قرارات ذكية.
لست عضواً محترفاً بعد؟