يوم الأربعاء، صدر يوم الأربعاء تحديث لأسهم مورجان ستانلي (NYSE:MS) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MS)، مما يشير إلى موقف متفائل بشأن أدائها المالي. تم رفع السعر المستهدف إلى 120 دولارًا أمريكيًا من 105 دولارًا أمريكيًا سابقًا، بينما احتفظت الشركة بتصنيف الشراء للسهم.
جاء هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح مورجان ستانلي الأخير يوم الثلاثاء، والذي أظهر زيادة كبيرة في ربحية السهم على أساس سنوي إلى 1.82 دولار أمريكي، متجاوزًا تقديرات السوق البالغة 1.65 دولار أمريكي. وقد مثّل هذا الأداء قفزة ملحوظة عن ربحية السهم الواحد التي بلغت 1.24 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
وقد شهدت المؤسسة المالية ارتفاعًا في صافي الإيرادات بنسبة 12%، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 51%، مستفيدة من النشاط المتزايد في خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية. ويشير هذا النمو إلى انتعاش قوي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الذي شهد أداءً متذبذبًا خلال العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت عوائد المساهمين في مورغان ستانلي بشكل إيجابي بعد نتائج اختبار الضغط في يونيو 2024، مما أدى إلى زيادة أرباح الشركة بنسبة 9%. تعكس هذه الخطوة الصحة المالية القوية للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها.
يستند السعر المستهدف المعدل إلى مضاعف أرباح تطلعي يبلغ 17 ضعف ربحية السهم المقدرة لعام 2024، مما يشير إلى تزايد الثقة في قدرة مورغان ستانلي على الحفاظ على انتعاشها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. حاليًا، يتم تداول السهم حاليًا عند حوالي 15 ضعف تقديرات ربحية السهم لعام 2024.
في أخبار أخرى حديثة، شهد سهم مورجان ستانلي العديد من التعديلات على السعر المستهدف من قبل العديد من الشركات بعد الربع الثاني القوي. فقد رفعت RBC Capital Markets سعرها المستهدف إلى 108$، وBofA Securities إلى 120$، وEvercore ISI إلى 115$.
جاءت هذه التعديلات بعد أن أعلنت مورغان ستانلي عن أرباح معدلة للسهم الواحد (EPS) بلغت 1.88 دولار، متجاوزةً بذلك التقديرات المتفق عليها. كما شهدت المؤسسة المالية أيضًا نموًا بنسبة 51% على أساس سنوي في نشاطها المصرفي الاستثماري.
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، إلا أن أداء قطاع إدارة الثروات في الشركة كان ضعيفًا، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 1% مقارنة بتقديرات الإجماع. أعلن مورغان ستانلي عن خطط لزيادة أسعار الفائدة على بعض الودائع الاستشارية الشاملة، في أعقاب إجراءات مماثلة من قبل المنافسين. لم يتم بعد فهم تأثير هذه التعديلات على إيرادات الشركة ذات الهامش المرتفع في قطاع إدارة الثروات بشكل كامل.
مورغان ستانلي هو أيضًا جزء من البنوك الاستشارية للطرح العام الأولي القادم لشركة هيونداي موتور في الهند، ومن المتوقع أن يربح ما يصل إلى 40 مليون دولار من الرسوم. ومع ذلك، أبلغ البنك عن انخفاض الاستثمارات في أسهم البرمجيات الأمريكية من قبل صناديق التحوط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، كجزء من عمليات البيع الأوسع نطاقًا في قطاع التكنولوجيا. هذه هي التطورات الأخيرة لمورجان ستانلي.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن سهم Morgan Stanley (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MS) يحظى بتوقعات إيجابية من المحللين، فإن مقاييسه المالية القوية تدعم هذا الشعور. فمع رسملة سوقية تبلغ 171.97 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 17.51، تقدم الشركة حالة مقنعة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستقرار والمركز في السوق. أما نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 فهي أقل قليلاً عند 16.65، مما قد يشير إلى تقييم أكثر جاذبية للمستثمرين.
يتجلى التزام الشركة بعوائد المساهمين ليس فقط من خلال الزيادة الأخيرة في توزيعات الأرباح بنسبة 9%، ولكن أيضًا من خلال سجلها الحافل في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، وفقًا لإحدى نصائح InvestingPro. علاوة على ذلك، يبلغ عائد توزيعات الأرباح للشركة 3.2% اعتبارًا من أحدث البيانات. مع نمو الإيرادات بنسبة 5.5% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، تُظهر شركة Morgan Stanley مسارًا تصاعديًا قويًا، مدعومًا بهامش ربح إجمالي كبير يبلغ 86.53%.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات مورجان ستانلي استكشاف رؤى ونصائح إضافية على InvestingPro، بما في ذلك حقيقة أن الشركة تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا وشهدت عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. للمهتمين بالاستفادة من هذه الرؤى، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح لتوجيه قرارات الاستثمار. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يتيح لك الحصول على ثروة من التحليلات والبيانات المتخصصة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها