سجلت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS) أرباحًا ملحوظة في الربع الأول من العام، متجاوزة توقعات وول ستريت، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أنشطتها المصرفية الاستثمارية. وصلت أرباح الشركة للسهم الواحد (EPS) إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2021.
ويُعزى نجاح الشركة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية جزئيًا إلى دورها في تقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة، مثل الاستحواذ على شركة بايونير للموارد الطبيعية (NYSE:PXD) بقيمة 60 مليار دولار من قبل شركة إكسون موبيل (NYSE:XOM) العام الماضي.
أكد ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs، على تركيز الشركة الاستراتيجي على نقاط القوة الأساسية، والتي كان لها دور فعال في خدمة العملاء وتوليد قيمة للمساهمين. وقد خضعت قيادة سولومون للتدقيق، حيث أوصت محطة ISS بتقسيم دوره المزدوج كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بسبب الأخطاء والخسائر السابقة.
وفي المشهد الاقتصادي الأوسع، يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هبوط ناعم، حيث رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم مع السعي في الوقت نفسه إلى منع حدوث انكماش اقتصادي حاد. وقد أدت هذه البيئة إلى استعادة بعض الثقة في الشركات، مما أدى إلى انتعاش الاكتتاب في الأسهم والسندات وزيادة في صفقات الشركات. أبلغت شركة Dealogic عن قفزة بنسبة 30% في حجم عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى حوالي 755.1 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى جولدمان بنسبة 32%، لتصل إلى 2.08 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع رسوم الاكتتاب وتقديم المشورة بشأن الصفقات. وعكس هذا الأداء التقارير الإيجابية الصادرة عن منافسيه بنك JPMorgan Chase (NYSE:JPM) وسيتي جروب، اللذان أشارا أيضًا إلى تحسن ظروف إبرام الصفقات عندما أعلنا عن نتائجهما المربحة يوم الجمعة.
أظهرت أرباح البنك زيادة بنسبة 28% عن العام السابق لتصل إلى 4.13 مليار دولار أو 11.58 دولار للسهم الواحد، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 8.56 دولار للسهم الواحد. قبل جرس الافتتاح، ارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 3.6%. ومنذ بداية العام، شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1%، على النقيض من انخفاض أسهم مورجان ستانلي (NYSE:MS) بنسبة 8% تقريبًا.
كما ساهم التداول أيضًا في الأداء القوي للشركة، حيث ارتفعت إيرادات التداول في الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) بنسبة 10% لتصل إلى 4.32 مليار دولار. وجاء ذلك مدعومًا بإيرادات تمويلية قياسية، لا سيما من الرهون العقارية والإقراض المهيكل. وبينما شهدت السلع ومنتجات أسعار الفائدة انخفاضًا طفيفًا، قفزت إيرادات الأسهم بنسبة 10% لتصل إلى 3.31 مليار دولار.
أعلن قسم إدارة الأصول والثروات في جولدمان ساكس عن رسوم إدارة فصلية قياسية بلغت 2.45 مليار دولار، مع وصول الأصول الخاضعة للإشراف إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.85 تريليون دولار، بما في ذلك 1.5 تريليون دولار من أصول عملاء الثروات. يأتي ذلك بعد إعادة التنظيم التي تمت في عام 2022 والتي دمجت قسمي إدارة الأصول وإدارة الثروات.
شهدت وحدة حلول المنصات، التي تشمل بعض عمليات العملاء، زيادة في الإيرادات بنسبة 24%. ومع ذلك، يقوم بنك جولدمان بتقليص عملياته المصرفية الاستهلاكية، والتي تكبدت خسائر كبيرة، بما في ذلك شطب كبير على GreenSky، وهي شركة إقراض لتحسين المنازل استحوذ عليها البنك وباعها بعد عامين.
وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان إلى 318 مليون دولار، في تناقض صارخ مع صافي المخصصات التي بلغت 171 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس التأثير على بطاقات الائتمان ومحفظة قروض الجملة. بلغ عدد القوى العاملة في البنك 44,400 موظف في نهاية مارس، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2% عن الربع السابق بعد سلسلة من عمليات التسريح في عام 2023، بما في ذلك أكبر جولة تسريح منذ الأزمة المالية لعام 2008 في يناير.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.