تحليل فني : الذهب في مناطق آمنة على المدى البعيد، و مناطق مضاربية حالياً

12-8-2020

أهم الملاذات الآمنة دائما ما تكون الأنظار إليه مع إتيان أي خبر، وترسخ ذلك بالأخص في أوج جائحة كورونا حيث يعد الأمل و الفرصة و الملاذ، وذلك يساعد فنياً على معرفة تطورات الشارت اللحظي و التاريخي من خلال دعم أو تأثير الأخبار خاصة فيما يتعلق بكورونا و انتشاره.

وعلى الرغم من أن الجائحة باتت واقعاً إلى أن المنتظر منذ البدايات أي خبر عن مصل أو لقاح وتضارب الأخبار إلى أن تم التأكيد بالأمس الحادي عشر من أغسطس على أن روسيا اكتشفت ذلك اللقاح وكان لذلك التأثير على الذهب خصوصاً وعلى سلة أخرى من السلع بشكل عام .


وفنياً يجب الالتزام بقاعدة أن الأخبار تدعم ولا تؤثر وأن قناعات البائعين والمشترين هي السائدة، خاصة بالنسبة للذهب الذي يتذبذب حالياً في مناطق تاريخية غير مسبوقة حيث امتص الذهب ومضاربوه الخبر على شكل تصحيح بـ 200 دولار , وهنا لنا وقفتين:

أولاً: الذهب الآن في مناطق تاريخية وغير مسبوقة وهذا يؤهله أكثر لزيادة وتباين الأسعار في الصعود و الهبوط نظراً لعدم وجود مناطق أو مستويات تم التداول بها سابقاً ولم تتشكل قناعات البائعين و المشترين فيها.

ثانياً : الذهب حالياً في مسار صاعد على المدى الطويل وتجاوز القمة التاريخية السابقة وتداول أعلى منها ومعروف أن الموجات التصحيحية عادة ما تكون عنيفة وهذا يجعل المسارات الهابطة اللحظية أو اليومية مناسبة جداً للمضاربين المحترفين مع إبقاء نقاط وقف خسائر لحظية وعدم المجازفة بأكثر من 15% من المحفظة.







الذهب على المدى البعيد والمتوسط:

مازال الذهب منذ أواسط 2019 وحتى مايو 2020 يتسلق قناة صاعدة ويتحرك في قنوات صاعدة قوية لا يظهر أي أثر للبائعين فيها كما يتم اختبار جميع مناطق الاختراق بشكل مثالي أو الاختراق ثم الاختبار وهكذا، وتعد نقطة 1560 دولار محورية جداً للذهب وهي نقطة وقف خسائر على المدى البعيد جداً (فاصل شهري) عند الإغلاق أقل منها وهو احتمال ضعيف حالياً.

أما بالنسبة للنقاط المهمة حالياً على المدى البعيد و المتوسط فالمدى 1830 دولار – 1745 دولار يعتبر هذا المجال أقوى مجال في حال النزول ثم الارتداد في حال أراد الذهب اختبار مناطق سفلى في الفترة من اغسطس وحتى أكتوبر 2020م وهو احتمال وارد اذا أغلق أقل منها ( على الفاصل الشهري و الأسبوعي ) بإغلاقين على الأقل.

نقاط الدعم مدى متوسط = 1922 – 1835 دولار
نقاط مقاومة مدى متوسط = 1966 – 2011 دولار
نقطة وقف خسائر (إغلاق على الفاصل الاسبوعي أقل من ) مدى متوسط = 1745 دولار
نقطة وقف خسائر (إغلاق على الفاصل الشهري أقل من ) مدى بعيد = 1560 دولار






الذهب على المدى القريب:

الذهب يتداول الآن داخل مسار صاعد قد يفضي إلى تكوين نموذج وتد منفرج للأمام وهو من النماذج القوية و بالغة التأثير في حال تم الكسر بضوابط الكسر (كسر قوي ثم اختبار الضلع المكسور) وهذا الاحتمال قد يزيد في حال عجز الذهب خلال أسبوع من الآن (حتى 20-8-2020م) عن الاختراق والاغلاق اليومي فوق نقطة 1983 دولار ليومين أو ثلاثة على الأقل.

ولكن الاحتمالية العالية تكون ان الاختراق قد يكون ضعيفا في حال النزول أو يكون اختراق جانبي .


الخلاصة: مازال الذهب يتداول في مناطق آمنة في مسار صاعد طويل ومتوسط  ولا يعني أي هبوط قد يحدث نهاية موجة صاعدة , وفي أي مسار صاعد يكون الهبوط لتعديل المتوسطات وسحبها للأعلى و العكس صحيح في المسار الهابط , فنياً نحن نتعامل مع اتجاه و أرقام و نقاط وقف خسائر .