الأسهم عند أرقام قياسية، فما مصير الذهب والبتكوين؟

• السوق يعود للتركيز على النتائج القوية للشركات

• رئيس الوزراء كيشيدا يفوز في الانتخابات اليابانية

• ارتفاع الدولار

الأحداث الرئيسية

ساعدت المكاسب القوية الأسبوع الماضي على دفع العقود الآجلة على مؤشرات داو و إس آند بي و ناسداك و راسل 2000  نحو الصعود مع بداية التداول يوم الاثنين، من خلال إقناع المستثمرين أنه على الرغم من البيانات غير المتكافئة، فإن الاقتصاد سيكون على ما يرام. وقد أدى هذا الشعور الإيجابي أيضًا إلى ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديد.

تعافى النفط وارتفاع العائدات.

الشؤون الاقتصادية العالمية

على الرغم من أن معظم الآراء فى السوق ترجح أن التفاؤل هو سبب تحقيق الشركات الأمريكية للأرباح القوية اليوم، إلا أن الشبكات المالية وصفت النتائج يوم الجمعة بأنها كانت غير ملهمة. ونحن نعتبر ذلك علامة حمراء وتعبير عن مدى التقلبات فى معنويات المستثمرين.

وقد ارتفعت عقود ديسمبر على مؤشر إي آند بي 500 بنسبة 0.3 ٪ ، لتزيد من أرباحها فى أكتوبر وتحقق بذلك أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2020.

ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح اليوم بقيادة أسهم شركات التجزئة. وقد حصل مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا على إشارة من الجلسة الآسيوية السابقة. فقد ازدهرت الأسواق الآسيوية باستثناء سوق الأسهم الصينية، وهى بذلك  تتبع المكاسب القياسية التى تحققت في وول ستريت يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.6٪ بعد أن فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالانتخابات وحقق نتائج فاقت التوقعات وحافظ على أغلبيته المطلقة. وبذلك وضعت تلك النتيجة حدًا لحالة عدم اليقين التي كانت تثقل كاهل المستثمرين، حيث كانت اليابان في مأزق سياسي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع اقتصادها الذي يعاني من الوباء. ومن المنتظر أن يعمل كيشيدا على زيادة التحفيز، لذا فقد عزز فوزه الأسهم لكنه فى الوقت نفسه أثر على الين.

الرسم البياني للين الياباني - 4 ساعات

قفز زوج العملات الدولار / الين، مما أدى على ما يبدو إلى الإطاحة بقمة نمط الرأس والكتفين ، مما قد يجبر المتداولين على فتح مراكز عكسية، مما قد يكون دافعًا نحو ارتفاع آخر للزوج.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.1 ٪ حيث يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب نقص الطاقة وارتفاع تكاليف السلع الأساسية واجراءات الحد من انتشار الأوبئة. ومع ذلك، تعرضت الأسهم في هونغ كونغ، الأكثر نشاطًا من حيث الاستثمار الأجنبي، لضغوط بيعية عنيفة. وانخفض مؤشر هانغ سنج بنسبة 0.9٪ متأثرًا بانخفاض بقطاع التكنولوجيا.

على الرغم من الأرباح المخيبة للآمال من آبل (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) وأمازون (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) بعد أن أخفقتا فى تحقيق التوقعات، وهو ما أثار مخاوف من موسم عطلات باهت، فقد أغلقت ثلاثة من أربعة مؤشرات رئيسية أمريكية مرتفعة يوم الجمعة، مدعومة بسلسلة من الأرقام القياسية الأخيرة. حدث هذا على الرغم منوجود مخاطر اقتصادية مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى في 30 عامًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتشديد السياسة النقدية والصين.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مع نمو ثقة المستثمرين. كما ارتفع الدولار الأمريكي، رغم أنه قلص مكاسبه المبكرة بعد ذلك.

الرسم البياتي اليومي لمؤشر الدولار

وقع الدولار تحت ضغط الطلب على الاتجاه الصعودي طويل الأجل وضغط العرض قصير الأجل.

كان الرسم البياني للذهب عبارة عن صورة طبق الأصل للدولار الأمريكي.

الرسم البياني اليومي للذهب

قلص المعدن الأصفر معظم خسائره اليوم لكنه ظل أسفل قناة الاتجاه الصعودي قصير المدى. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، تمكن المعدن الثمين من إكمال النمط الاستمراري للرأس والكتفين. وبذلك يشير السعر إلى أنه أنهى حركته الارتدادية وهو يستعد الآن لاستئناف اتجاهه الهبوطي الأساسي.

توقفت عملة البيتكوين عن الارتفاع، وتراجعت مرة أخرى بعد أن قفزت بالأمس بنسبة 3.7٪.

الرسم البياني للبيتكوين - 4 ساعات

قد تكون العملة الرقمية فى مرحلة تكوين قاع نمط الرأس والكتفين.

النفط يصعد بهدوء مرة أخرى بعد التراجع.

الرسم البياني اليومي للنفط

ارتفع السعر وسط توقعات بأن أوبك + قد تقاوم الضغوط لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع في اجتماعها هذا الأسبوع.