- المتداولون يراقبون الوضع الجيوسياسي عن كثب
- تراجع شهية المخاطرة يضع الذهب في مسار صاعد
- المزيد من السقوط لعملة البيتكوين
الأحداث الرئيسية
تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية يوم الخميس: من داو جونز إلى ناسداك، وراسيل 2000، مع هبوط الأسهم الأوروبية، في ظل تصاعد التوترات الحدودية بين أوكرانيا وروسيا، والتي أضاعت الأثر الإيجابي لنتائج أعمال الشركات.
النفط يزيد من خسائره مع بوادر اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران.
الشؤون المالية العالمية
تتراجع العقود الآجلة لجميع المؤشرات الأمريكية صباح اليوم، مع تراجع عقود مؤشر راسيل 2000، وعقود مؤشر ناسداك التي تزيد من خسائرها. وتخلى مؤشر الأسهم الصغيرة عن تقدمه يوم أمس، ليعاود الهبوط. ويظل القطاع التكنولوجي تحت ضغط بسبب حساسيته لسياسات التشديد النقدي، وارتفاع نفقات الاقتراض، التي تضرب الأسهم المغالى بتقييمها.
وتقلبت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني، مع تداولها على انخفاض يوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر ستوكس 600 يوم أمس، ولكنه عاد للهبوط اليوم.
واتهمت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا، وفق تقارير، أوكرانيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النيران، ومن الضروري معرفة أن الطرفين كثيرًا ما يوجهان هذه الاتهامات لبعضهما البعض. ويرفض الكرملين أي اتهامات بمحاولة اجتياح الدولة المجاورة، رغم زيادة القوات الروسية على الحدود، واتهمت الولايات المتحدة ودول حلف الناتو روسيا بالكذب حيال سحب قواتها يوم أمس.
في أوروبا، ارتفع سهم كرينج Kering SA (PA:PRTP)، للسلع الرفاهية، بقوة 5.22%، ومددت الأسهم صعودها بأكثر من 7% مع المحافظة على التقدم لليوم الرابع على التوالي بفضل تقارير الأرباح الذي تفوق بسبب العلامة التجارية جوتشي. وعاد معدل مبيعات العلامة التجارية لمستويات ما قبل الوباء.
وارتفع سهم شركة روكيت كومبانيز (NYSE:RKT) بنسبة 3.5% عند الافتتاح، رغم الإعلان عن خسائر على العائد قبل خصم الضرائب، ولكن يأتي الارتفاع بفضل نمو المبيعات بقوة.
أنهت الأسهم نموذج جزيرة انعكاسية (آيلايند ريفيرسال)، وهو نموذج إيجابي يوضح أن المستثمرين الضعاف تركوا الساحة للأقوياء ممن سيتمسكون بالسهم.
فيما تراجع سهم عملاق المواد الغذائية، نستلة (SIX:NESN)، بنسبة 0.5%، بعد تحذير من تراجع الربحية للعام الثاني على التوالي.
وارتفع سهم شركة تصنيع الغذاء بنسبة 1.4% بعد الافتتاح، ووجد مقاومة عند خط العنق لنموذج الرأس والكتفين.
وقلصت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خسائرها، مع زيادة الحيازات من السندات وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي، وعادت العوائد أعلى مستوى 2.00%.
من جانب فني نتوقع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تكوين نماذج إيجابية متتابعة. ولو حدث هذا ستكون أسواق الأسهم في أزمة، ولن تقدرعلى معاودة الارتفاع بسهولة، لأن العوائد تسبب ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع عوائد السندات يجعلها أصل استثماري أكثر جاذبية من مخاطرة الأسهم.
تعافى مؤشر الدلار ولكنه ما زال تحت ضغط على المدى القصير.
الدولار محاصر في قناة هابطة، ويستهدف الوتد الصاعد المتشكل مسبقًا.
ارتفع سعر الذهب لليوم الثاني بسبب مركزه كملاذ آمن في ظل التوتر الجيوسياسي. وهذه البيئة ستسمح للذهب بكسر النطاق والانطلاق.
يتداول الذهب دون النموذج الابتلاعي السلبي، بعد يومين من تشكيل قمة. وفشل التكوين سيعد إيجابيًا، وشكل التحرك السعري نطاق مثلثي، لو تمكن الذهب من خلق قاعدة فوق قمة المثلث سيكون قادر على اختبار 2,000 دولار للأوقةي.
دخلنا مركز سلبي على الذهب بسبب المخاوف من ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية التي ستدفع الدولار للارتفاع. ولكن نرى بأن اختراق النموذج الابتلاعي سيكون شديد الإيجابية. بعد فوز ترامب في 2016، ارتفع الذهب والدولار معًا.
البيتكوين تتابع الهبوط لليوم الثاني.
يأتي الهبوط بعد إعادة اختبار خط العنق لنموذج الرأس والكتفين، ونعتمد على النموذج الأصغر، وليس حديث التكوين.
تراجع سعر النفط مع احتمالية عودة الصادرات النفطية الإيرانية إلى السوق فور رفع العقوبات، مع دخول المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للمراحب النهائية. ولكن التوترات في أوكرانيا ستحد من أي هبوط.