3 فرص للشراء من الانخفاض

• أسهم التكنولوجيا غير مفضلة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم

• أدت إعادة التقييم الصارمة إلى خلق فرص للشراء في قطاع التكنولوجيا

• يجب على المستثمرين التفكير في شراء الانخفاضات في أسهم أبل وإنتل وآي بي إم

• للحصول على الأدوات والبيانات والمحتوى لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، جرب InvestingPro+.

تتابع الأسهم في وول ستريت مسارها الهبوطي في واحدة من أسوأ سنواتها المسجلة أداءً على الإطلاق، حيث تسبب مزيج قوي من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في إثارة قلق المستثمرين.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 القياسي بنسبة 21.8٪ عن الإغلاق القياسي في 3 يناير، بما يتوافق مع التعريف الفني للسوق الهابطة.

وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر ناسداك المركب لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، والذي تحول إلى الهبوط في وقت سابق من هذا العام، تراجع إلى ما يقرب من 31 ٪ أقل من أعلى مستوى قياسي له في 19 نوفمبر 2021.

انخفض مؤشر داو جونز بحوالي 17٪ عن أعلى مستوى له سجله في بداية العام.

الرسم البياني اليومي - داو، ستاندرد آند بورز، ناسداك

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نسلط الضوء على ثلاثة أسهم من قطاع التكنولوجيا تستحق الشراء عند الانخفاض حيث يحاول القطاع التعافي من عمليات البيع المكثفة التي استمرت لأشهر.

لا يزال لدى الثلاثة شركات مساحة كبيرة لتنمية أعمالهم الخاصة، مما يجعلهم يمثلون استثمارات قوية طويلة الأجل.

شركة أبل (NASDAQ:AAPL)

• * الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: -23.5٪

• * القيمة السوقية: 2.2 تريليون دولار

• * القيمة العادلة الصعودية على لـ Pro+: +5.8٪

شهدت أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL) بعض الاضطرابات مؤخرًا حيث تسببت المخاوف بشأن خطط رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حدوث انهيار في العديد من شركات التكنولوجيا الأعلى تصنيفًا على مدار الأشهر العديدة الماضية.

تراجع سهم أبل بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 182.94 دولارًا في 4 يناير، وكان السهم الذي انخفض بنسبة 23.5٪ منذ بداية العام قد انحدر بسرعة إلى أدنى مستوى له عند 129.04 دولارًا في 16 يونيو، وهو أضعف مستوى له منذ يونيو 2021.

منذ ذلك الحين، سجلت أسهم شركة أبل انتعاشًا متواضعًا، حيث أغلقت الأسهم عند 135.87 دولارًا يوم الثلاثاء، لكنها لا تزال تقف دون أعلى مستوى لها على الإطلاق بما يقرب من 26 ٪ .

عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، التي يقع مقرها في كوبرتينو كاليفورنيا، حوالي 2.2 تريليون دولار، مما يجعلها أعلى الشركة من حيث القيمة السوقية في البورصة الأمريكية.

AAPL الرسم البياني اليومي

يجب على المستثمرين الذين فاتتهم التحركات الحادة في العام الماضي أن يفكروا في شراء AAPL بالأسعار الحالية، نظرًا لنموذج الأعمال المربح الذي يمكن الاعتماد عليه والمكدس بالنقود على نحو هائل.

من المرجح أن تستمر التكنولوجيا العملاقة في الاستفادة من الطلب القوي على الهواتف من طراز أيفون 13 الرائد والنمو القوي في أعمال الخدمات المربحة، والتي تشمل المبيعات من أبل ستور، وخدمات الاشتراكات، والضمانات الممتدة، ورسوم الترخيص.

ليس من المستغرب، في استطلاع أجراه موقع Investing.com شمل 48 محللاً، أن 34 محللاً صنفوا سهم أبل على أنه "شراء" ؛ وصنفه تسعة على أنه "محايد"، وأعطاه محلل واحد فقط تصنيف "بيع".

من بين الذين شملهم الاستطلاع، كان هناك من يرى احتمالًا لارتفاع السهم بنسبة 37 ٪ تقريبًا بمتوسط سعر مستهدف لمدة 12 شهرًا قدره 186.51 دولارًا.

توقعات الإجماع لسهم أبل - AAPL

المصدر: Investing.com

وبالمثل، وفقًا لعدد من نماذج التقييم، بما في ذلك مضاعفات الربحية P/E والمبيعات P/S أو القيم النهائية، فقد بلغ متوسط القيمة العادلة لسهم AAPL في Investing Pro حوالي 143.75 دولارًا، وهو ارتفاع محتمل بنسبة 5.8 ٪ من القيمة السوقية الحالية.

القيمة العادلة لسهم أبل - AAPL

المصدر: InvestingPro

شركة إنتل (NASDAQ:INTC)

• * الأداء السنوي: -26.7٪

• * القيمة السوقية: 154.4 مليار دولار

• * القيمة العادلة الصعودية على لـ Pro+: : + 50.9٪
  
  

تراجعت أسهم إنتل (NASDAQ: INTC) بنسبة 27٪ تقريبًا منذ بداية العام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الآفاق المستقبلية لصناعة الرقائق، وبمجرد اعتبارها الشركة الرائدة بلا منازع في صناعة معالجات الكمبيوتر، كانت إنتل تخسر بثبات حصتها في السوق لصالح المنافسين مثل شركة تايوان لتصنيع لأشباه الموصلات (NYSE: TSM)، وأجهزة مايكرو المتقدمة (NASDAQ: AMD)، وإنفيديا (NASDAQ: NVDA) في السنوات الأخيرة.

أغلق سهم INTC، الذي سجل سلسلة من أدنى مستوياته الجديدة في 52 أسبوعًا في الجلسات الأخيرة، عند 37.73 دولارًا يوم الثلاثاء، وهذا ليس بعيدًا عن أقل مستوى له منذ سبتمبر 2017.

بالمستويات الحالية، تقدر القيمة السوقية لشركة أشباه الموصلات، التي يقع مقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا، بحوالي 154.4 مليار دولار.

الرسم البياني اليومي لسهم إنتل -INTC

من وجهة نظرنا، أدى الانخفاض الكبير في أسهم إنتل إلى خلق فرصة شراء مقنعة للمستثمرين على المدى الطويل نظرًا لتقييمها الأساسي المرتفع وجهود الإرتداد المستمرة.

مع نسبة مضاعف الربحية المستقبلي (P / E) التي تبلغ 10.5 فقط، تأتي إنتل بخصم كبير بالمقارنة مع نظيراتها البارزة، مثل NVDA وAMD، والتي يتم تداولها عند مضاعفات ربحية مستقبلية تقدر بحوالي 25.7 و16.7.

عملاق صناعة الرقائق هو أيضًا سهم ذو توزيعات أرباح عالية الجودة. تقدم INTC حاليًا مدفوعات ربع سنوية قدرها 0.365 دولارًا للسهم، مما يعني أرباحًا سنوية قدرها 1.46 دولارًا بعائد 3.95 ٪، وهي واحدة من أعلى المعدلات في قطاع التكنولوجيا.

في الواقع، صنف 10 من أصل 43 محللاً شملهم استطلاع موقع Investing.com سهم إنتل على أنه "متفوق"، في حين أعطاه 21 محللاً تصنيف "احتفاظ".

يبلغ متوسط السعر المستهدف لمحللي سهم INTC حوالي 51 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 35٪ تقريبًا عن المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

توقعات الإجماع لسهم إنتل -INTC

المصدر: Investing.com

وبالمثل، تشير النماذج الكمية في InvestingPro إلى تحقيق مكاسب بنسبة 51٪ تقريبًا في سهم شركة إنتل INTC من المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، بحيث تقترب الأسهم من قيمتها العادلة البالغة 56.93 دولارًا.

القيمة العادلة لسهم إنتل INTC

المصدر: InvestingPro

شركة آي بي إم

• * الأداء السنوي: +3.1٪

• * القيمة السوقية: 124.1 مليار دولار

• * Pro + القيمة العادلة الأعلى: +25٪

تعد شركة آلات الأعمال عالمية –آي بي إم (NYSE:IBM) واحدة من الأسهم التقنية الرئيسية القليلة التي تحقق عوائد إيجابية في عام 2022، متفوقةً على السوق الأوسع بهامش واسع حيث تواصل إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة الضخمة متعددة السنوات.

وقد زادت أسهم شركة آرمنوك في نيويورك بنسبة 3.1 ٪ في نفس الإطار الزمني.

خلال العام الماضي، أعادت شركة آي بي إم هيكلة أعمالها، حيث قامت ببيع وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة، والمعروفة الآن باسم كيندريل، للتركيز على الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم آي بي إم إلى 144.73 دولارًا في 6 يونيو، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2021 ؛ وأنهى السهم جلسة الثلاثاء عند 137.85 دولار، لتصبح قيمتها السوقية حوالي 124.1 مليار دولار.

الرسم البياني اليومي IBM

تستعد شركة آي بي إم لمواصلة الاستفادة من جهود التحول، مع الاستفادة من الطلب القوي على عروضها السحابية الهجينة، والتي ستساعد في تعزيز نمو الأرباح المستقبلية والسماح لها بالتركيز على زيادة عوائد المساهمين.

ارتفعت أرباح عملاق التكنولوجيا البالغ من العمر 111 عامًا، وهو الأسهم الأعلى عائدًا في قطاع التكنولوجيا، للسنة 27 على التوالي في أبريل.

تقدم شركة آي بي إم حاليًا توزيعات أرباح سنوية تبلغ 6.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعائد مرتفع يبلغ 4.89٪، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العائد الضمني لمؤشر إس آند بي 500، وهو 1.64٪.

بالإضافة إلى ذلك، عند مضاعف ربحية يبلغ 24.6، يعد سهم آي بي إم صفقة رابحة نسبيًا مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، مثل مايكروسوفت (NASDAQ: NASDAQ:MSFT)، وأوراكل (NYSE: ORCL)، والتي يتم تداولهما بمضاعف ربحية يبلغ حوالي 27 و28، على التوالي، وأمازون (NASDAQ: NASDAQ:AMZN)، التي تبلغ نسبة مضاعف ربحيته حوالي 52.5.

من بين 20 محللاً ييحللون السهم، وفقًا لاستطلاع موقع Investing.com، جاءت توصية الإجماع على "متفوق في الأداء" بقناعة عالية إلى حد ما. وقام ثمانية محللين بتقييم IBM عند "شراء"، وأوصى عشرة بـ "احتفاظ"، واثنان صنفا السهم "بيع".

وفي الوقت نفسه، فإن متوسط السعر المستهدف البالغ 143.83 دولارًا يعطي آي بي إم اتجاهًا صعوديًا ضمنيًا بنسبة 4.3 ٪ تقريبًا خلال العام المقبل.

توصيات الإجماع لسهم IBM

المصدر: Invesing.com

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط سعر القيمة العادلة لسهم IBM في InvestingPro حوالي 172.29 دولارًا، وهو يمنحه إمكانية ارتفاع محتمل بنسبة 25٪ عن القيمة السوقية الحالية.

القيمة العادلة لسهم آي بي إم IBM

المصدر: InvestingPro

هل أنت مهتم بإيجاد فكرتك العظيمة التالية؟ يمنحك برنامج InvestingPro+ فرصة لفحص أكثر من 135 ألف سهم للعثور على الأسهم الأسرع نموًا أو الأقل من حيث القيمة حول العالم، باستخدام البيانات والأدوات والرؤى الاحترافية.