أنهت الأسهم تعاملات يوم أمس على مستوى منخفض، حيث انخفض مؤشر إس أند بي 500 بمقدار 65 نقطة أساس. وكانت جلسة متقلبة، شهدت عمليات بيع عند افتتاحها، وارتفعت في منتصف اليوم، ثم عمليات البيع حتى الإغلاق. وسينتقل التركيز اليوم إلى محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC)، والذي ضاع في الخلط بين ارتفاع أسعار الفائدة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين المهم يوم الخميس.
ولا أعتقد أنه ستكون هناك أية مفاجآت في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه المرة، حيث تبدو نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي واضحة تمامًا. والشيء الوحيد الذي سألتفت إليه هو ذكر أسعار الفائدة التي من المحتمل أن تتجاوز 4.6٪ وعدد المرات التي تظهر فيها كلمة الكساد.
وقد تراجع السوق في وقت متأخر من يوم أمس بعد أن حذر أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا صناديق التقاعد من أن برنامج شراء السندات سينتهي في غضون ثلاثة أيام، وأن عليهم إنهاء إعادة موازنة مراكزهم بحلول ذلك الوقت.
ولم تعجب الأسهم بهذا لأن الأخبار التي تفيد بأن بنك إنجلترا سيشتري السندات كان يُنظر إليها في البداية على أنها أول بنك مركزي يستسلم. كذلك، لم يكن هذا هو الحال ولم يكن الأمر كذلك، وبمجرد ظهور الواقع، أدى ذلك إلى انخفاض المؤشر في الختام.
ستاندرد آند بورز 500
لا شيء على الرسم البياني من الأمس يجعلني أعتقد أن أي شيء قد تغير في الرؤية، مع احتمال انخفاض مؤشر إس أند بي 500 إلى ما بين 3500 و3520 خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعد منطقة الدعم البالغ عددها 3580 في العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 ضرورية لأنها تمثل أعلى مستوى له في سبتمبر 2020، وبمجرد كسر هذا المستوى، هناك طريق للوصول إلى 3220، والذي قد يكون سريعًا بشكل معقول. وعندما انتعش السوق في نوفمبر 2020 بعد الانتخابات، حدث ذلك في خط مستقيم، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون تلك الارتفاعات من النوع المستقيم مثل الفجوات وتملأ بسرعة بمجرد عودتها إلى اللعب.
ومما يثير القلق نوعًا ما هو أن الرسم البياني التناظري لعام 2008، الذي شاركته سابقًا، يشير أيضًا إلى أننا في منتصف مثل هذا الانخفاض. وبمجرد كسر الدعم البالغ 3580 نقطة، يمكن أن تتدهور الأمور سريعًا مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم، وتدخل بنك إنجلترا المنتهي يوم الجمعة، مع وجود مؤشرات انخفاض بنسبة 10٪ في السوق من الآن وحتى نهاية أكتوبر.
روكو
تستمر روكو (Roku Inc (NASDAQ:ROKU)) في الذوبان، ويستمر مؤشر القوة النسبية في الذوبان. ويخبرك مؤشر القوة النسبية أن تراجع الأسهم لم ينته بعد. في حين أنه قد يكون من الصعب رؤيته على الرسم البياني الخاص بي، إلا أن هناك فجوة يجب سدها اعتبارًا من يناير 2019 بسعر 34 دولارًا، وقد يكون هذا هو الاتجاه الذي يتجه إليه هذا السهم.
جي بي مورغان (NYSE:JPM)
سيعلن جيه بي مورجان (بورصة نيويورك: JPM) عن نتائج أعماله صباح يوم الجمعة. حيث يتصرف السهم بشكل سيء كلما اقتربنا من هذا التقرير. كما انهارت الأسهم يوم أمس، متراجعة إلى ما دون مستوى الدعم عند 102 دولار. وفي هذه المرحلة، يأتي مستوى الدعم المهم التالي عند 96 دولارًا.
مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)
تبدو شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT) ضعيفة للغاية أيضًا، مع وجود دعم عند 225 دولارًا موضع تساؤل الآن. وإذا كسر مستوى الدعم هذا، فلن يكون هناك شيء حتى 211 دولارًا. وأنا من مؤيدي شركة مايكروسوفت. ولقد كنت كذلك منذ سنوات، لكن الأمور يمكن أن تصبح مشوشة إذا كسر السعر مستوى 200 دولار.
سيمي تايوان
انخفض مؤشر تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (بورصة نيويورك: TSM) بشكل حاد يوم أمس بعد إعادة فتح الأسهم العادية في تايوان بعد عطلة. وقد لحق السهم بالضعف الذي ساد باقي القطاع، ويبدو أن المستوى 58.80 دولار هو المستوى الذي يتجه إليه السهم. ولكن الأهم من ذلك، يمكن أن يكون TSM مؤشرًا جيدًا لاتجاه إس أند بي 500 بمرور الوقت.
