Investing.com - التضخم في الولايات المتحدة يصل إلى 8.6% ويمهد الطريق لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى بقوة، بينما يسعر السوق رفع سعر الفائدة ثماني مرات حتى نهاية العام، بإضافة 2% على معدل الفائدة الفيدرالي الحالي البالغ 1.0%.
وفي المقابل المركزي الأوروبي يرسل رسالة واضحة حول تبني نهج محاربة التضخم من خلال التشديد التدريجي بدءاً من يوليو، بينما يسعر السوق قيام المركزي الأوروبي برفع الفائدة على الودائع بنسبة 1.5% حتى نهاية العام، ليصل سعر الفائدة إلى 1%.
عاجل: روسيا تتعثر.. أول مرة بـ 104 عام “إفلاس قهري"
لمحة واسعة
استطاعت وول ستريت" في تحقيق أول ارتفاع أسبوعي هذا الشهر، بعد أن تعرضت لخسائر حادة في الأسبوع الماضي دفعت مؤشرات الأسهم لمرحلة السوق الهابط.
صعد مؤشر داو جونز مسجلًا مكاسب أسبوعية 5.4%، وزاد مؤشر مؤشر ستاندرد أند بورز ليحقق ارتفاعًا 6.5% خلال الأسبوع، وارتفع ناسداك بمكاسب أسبوعية 7.5%.
وفي أسواق أوروبا ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمكاسب أسبوعية 2.4%، وصعد فوتسي 100 (LON:LSEG) البريطاني 2.7%، وزاد داكس الألماني 1.6% وارتفع كاك الفرنسي 3.2%.
عاجل: موسكو تفضح البعبع.. وواشنطن تدعي فشل بوتين
حركة العملات
وعلى صعيد العملات الأجنبية، حافظ الدولار على صدارته واقترب مؤشر الدولار من حاجز 104 نقطة الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات التضخم.
واستمر تباين التوجهات المستقبلية بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في التأثير على الين، حيث دفعت بالعملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من ربع قرن عند مستويات 134.55، .
ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في 20 عاماً، في حين تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار وتم تداوله بالقرب من مستوى 0.9900.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي كان واضحاً في شرح إطار تشديد سياساته والتوجيهات المستقبلية، إلا أنها كانت أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى زيادة الضغوط على اليورو ودفعه للانخفاض إلى أقل من حاجز 1.06.
عاجل: عملة رقمية ارتفعت 150000000%.. مغامرة جديدة
السلع
وسجل خام برنت القياسي ارتفاعًا 2.8% أو ما يعادل 3.07 دولار ليصل إلى 113.12 دولار للبرميل عند التسوية بنهاية تعامكلات الجمعة، لكنه استقر في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.
وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 3.2% أو 3.35 دولار ليسجل 107.62 دولار للبرميل بنهاية تعاملات يوم الجمعة، لكنه سجل خسائر أسبوعية 0.3%.
ولم تعلن بيانات المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إذ تأخر تقرير إدارة معلومات الطاقة بعدما تسبب انقطاع للتيار الكهربائي في إتلاف بعض أجهزتها.
وبنهاية تعاملات الأسبوع ارتفع سعر الذهب بما يعادل 50 سنتًا ليصل إلى 1830.30 دولار للأوقية، لكنه تراجع بنحو 0.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
عاجل: عملة رقمية بـ1 دولار.. تكتسح الجميع
تضخم قياسي
كشفت بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة والتي يتم مراقبتها عن كثب في وقت مبكر من يوم الجمعة عن تزايد ضغوط الأسعار، وعلى أساس سنوي، وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 8.6% مقابل قراءتها السابقة التي بلغت 8.3%.
ووصل معدل التضخم الأساسي،الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 6% متجاوزا التوقعات بنسبة 0.1%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1% .
عاجل: بيانات إيجابية جدًا.. تمنح الجنيه المصري قوة
وذلك بعدما أن أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6% الشهر الماضي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم ستدفع الاقتصاد نحو الركود.
وارتفع معدل سندات الخزانة لأجل عامين، في حين لم تتغير عائدات آجال الاستحقاق الأطول، ويشير تسطيح منحنى العائد إلى ميل التوقعات نحو تشديد البنك المركزي لسياساته بوتيرة أسرع.
وما يزال التضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً حتى بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص الدعم النقدي للاقتصاد في مارس الماضي.
عاجل: تغريدة للرئيس الأمريكي.. صدمة لروسيا
8 زيادات
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع المقبل وربما 75 نقطة.
وما يزال السوق يسعر 8 ارتفاعات للفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منها حتى نهاية العام الحالي، مع امكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 100% في الاجتماعات الثلاثة التالية.
ويبدو أن بيانات التضخم الأخيرة تدعم التصريحات السائدة في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الاستمرار في تشديد سياسته لاحتواء التضخم.
عاجل: السوق يتعافى.. ارتفاعات جماعية 200 سهم
المركزي الأوروبي
كان بيان سياسات البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو واضحاً بصورة غير اعتيادية في تحديد نواياه على المدى القريب وتوقعاته الجديدة.
وذكر أن مجلس الإدارة يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو المقبل.
إلا أنه في الوقت الحالي، وكما كان متوقعاً بصفة عامة، لم يغير البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية وظل سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند مستوى-0.50%.
عاجل: الانهيار ينكسر.. هل انتهت الموجة؟
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في سبتمبر ... وذلك إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط عند نفس مستوياتها أو تدهورت، فسيكون من المناسب رفعها بوتيرة أعلى في اجتماع سبتمبر.
ويشير ذلك إلى أنه ما لم تتحسن توقعات التضخم بين الآن وسبتمبر، فهناك إمكانية إلى حد كبير لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الوقت.
وتضع الأسواق حالياً إمكانية رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 100% في يوليو وسبتمبر المقبلين لتصل الزيادات إلى 1.5% من الآن حتى نهاية العام ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 1.00%.
عاجل: أوقات صعبة للغاية.. أوروبا تتألم وتعاقب نفسها
حجب الثقة
نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من اقتراع حجب الثقة، حيث صوت 211 من أعضاء حزب المحافظين لصالحه و148 ضده.
وكانت حركة التمرد أكبر من تلك التي تعرضت له سلفه تيريزا ماي، والتي أطيح بها من رئاسة مجلس الوزراء بعد ستة أشهر فقط من توليها المنصب على إثر فشلها في توحيد الحزب تجاه قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
عاجل: فزع من قرار روسي مميت.. طلب فرنسي فوري
استراليا
قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.85%، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوياته وصولاً إلى 0.7245 بعد صدور هذا القرار، قبل أن يتراجع إلى مستوى 0.7100 على خلفية قوة الدولار الأمريكي.
وتراجعت سوق الأسهم الأسترالية بنسبة 1.5% على خلفية رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمعدل أعلى مما كان متوقعاً.
عاجل: ضربة عنيفة جدًا لروسيا.. حظر جديد
نظرة متشائمة
وقال بنك سوستيه جنرال ربما ينخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 24% أخرى بنهاية السنة الحالية، عندما نسترشد بتاريخ الأسواق المالية على مدى 150 عاماً ماضية.
ويستند بنك سوسيته جنرال، إلى أن المؤشر المعياري ربما يحتاج إلى الهبوط بنسبة تصل إلى 40% من ذروته التي سجلها في شهر يناير الماضي خلال الأشهر الستة التالية حتى يبلغ القاع، الذي قدّره عند مستوى 2900 نقطة.
أما الحد الأعلى في نطاق حركة المؤشر وفقاً للبنك فهو أن يهبط بنسبة 34% تقريباً من أعلى نقطة له إلى 3150 نقطة.
توصل بنك سوسيته جنرال إلى هذا النطاق (2900–3150 نقطة) عبر دراسة القيم السوقية بعد الأزمات بداية من سبعينيات القرن التاسع عشر، مستخدماً التحليل الكمي، مقارنة مع عوامل أخرى مثل توقعات الأرباح والتقييمات.