الافتتاح الأمريكي: هل يستمر تقدم بيتكوين والذهب؟

الأحداث الرئيسية

بعد تقلبات الأسبوع الماضي تداولت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بتذبذب صباح يوم الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة هامشيًا لمؤشرات: داو جونز، وإس آند بي 500، ومؤشر ناسداك، ومؤشر راسيل 2000، في ظل استمرار متابعة المستثمرين في أوروبا لتقارير أرباح الشركات، بحثًا عن أدلة للمستقبل، وفي الولايات المتحدة يترقب الجميع بيانات التضخم ومعنويات المستهلك ليومي الخميس والجمعة على التوالي.

الذهب يرتفع مع سعي المستثمرين وراء الملاذات الآمنة.

الشؤون الدولية

هددت بيانات التوظيف شديدة الإيجابية يوم الخميس بقرب إنهاء الفيدرالي من تهدئة أعصاب المسثتمرين. وألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى نبرة تشديدية للفيدرالي، أخافت المستثمرين من رفع الفائدة بـ 0.50% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأسبوع الماضي في ظل خوف المستثمرين من ارتفاع العوائد الأمريكية، بما يدل على أنهم لا يصدقون تصريحات رؤساء الفيدرالي الذين قالوا إنه التحول في السياسة سيكون تديجيًا، وليس عنيفًا. وأشاروا إلى أن المخاطرة المستمرة في تهديد الاقتصاد، بما فيها وباء كورونا، ووالقوات الروسية المنزلة على الحدود الأوكرانية، ما زالت قائمة.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى الاحتياطي الفيدرالي بتوقعات لتشديد السياسة النقدية، مع رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين على التوالي، آخرها في اجتماعه الأسبوع الماضي، والبنك المركزي الأوروبي ألمح هو الآخر لاقتراب تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك استمر التقلب في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، ولكن راسيل 2000 -للأسهم الصغيرة- عانى من أكبر تراجع، وصل لـ 0.8% خلال التداولات.

فيما ارتفع مؤشر ستوكس 600 ارتفاع هامشي، مع ارتفاع أسهم التجزئة، والموارد الأساسية، بينما تراجعت أسهم الطاقة، والعقارات.

في وقت سابق من صباح اليوم أغلقت المؤشرات الآسيوية منخفضة، مع تراجع نيكاي 225 بنسبة .75%، وتراجع كوسبي الكوري الجنوبي بـ 1.1%. بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2%، مع عودة المتداولين من إجازة السنة القمرية الجديدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، ولكنها تظل فوق مستوى 1.9%، وهو مستوى اندفعت له العوائد للمرة الأولى منذ 2019 مع تصفية السندات.

واخترقت العوائد نموذج مثلث متماثل، وكان اختراق للأعلى لمثلث آخر أكبر، بما يدل على أن عوائد السندات تنتظر المزيد من الارتفاع. وارتفاع عوائد السندات، يرفع عوائد الفيدرالي، ويلقي بتداعيات سلبية على سوق الأسهم.

وتراجع مؤشر الدولار بعض الشيء مع وصوله إلى قاع القناة الصاعدة (ملونة باللون الأخضر) منذ قاع مايو.

وأثبت الثيران قدرتهم على اختراق القناة الهابطة قصيرة المدى (الملونة باللون الأخضر).

وارتفع الذهب لليوم الثاني بسبب وضعه كملاذ آمن، بما يدل على خوف المستثمرين واستعدادهم لرفع السعر على الرغم من قوة مؤشر الدولار.

ولكن نرى بأن ارتفاع الذهب مؤقت، وهناك فخ للدبة لتكوين علم صاعد، وهو نموذج سلبي بعد الهبوط المبدئي.

وارتفعت بيتكوين بعض الشيء، وتحاول اختراق العلم الصاعد الثاني على التوالي، وهو نموذج سلبي بعد الهبوط القوي الذي نال من العملة بسبب نموذج الرأس والكتفين المتشكل بالقمة.

لو سارت البيتكوين على مبادئ التحليل الفني، ستشكل نموذج قمة مزدوجة كبير، ينذر بهبوط قوي لانخفاضات لم تشهدها العملة منذ عدة سنوات.

فيما تراجع النفط من أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014، بعد أسابيع سبعة من الارتفاعات. وقرار أرامكو (SE:2222) الأخير برفع الأسعار، سيكون في صالح الثيران.

ومع أن الاتجاه المبدئي صاعد، إلا أنه على الرسم البياني لساعة، فالذروات، والنقاط الدنيا شكلت اتجاه هابط.

السوق ينتظر

• استمرار موسم الأرباح مع تقرير شركة فايزر (NYSE:PFE) يوم الثلاثاء.
• تقرير مخزون النفط يوم الأربعاء
• بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس

تحركات الأسواق

الأسهم

• ستوكس 600 بلا تغيير
• عقود إس آند بي 500 تراجعت بـ 0.3% وقت كتابة التقرير
• عقود ناسداك 100 هبطت بـ 0.2% وقت كتابة التقرير
• عقود داو جونز الصناعي تراجعت بـ 0.3% وقت كتابة 
• مؤشر إم إس سي آي هبط بنسبة 0.1%
• مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة هبط بنسبة 0.2%

العملات

• مؤشر الدولار بلا تغير
• اليورو مستقر عند 1.1441 دولار
• الين الياباني هبط بنسبة 0.2% لـ 114.96 ين للدولار
• اليوان الصيني في الخارج ارتفع بنسبة 0.1% لـ 6.3642 للدولار
• الجنيه الاسترليني تراجع لـ 1.3513 دولار، بانخفاض 0.1%

السندات

• عوائد سندات الخزانة بلا تغيير عند 1.91%
• عوائد سندات الخزانة الألمانية أجل 10 سنوات ارتفعت نقطتا أساس لـ 0.22%
• عوائد سندات الخزانة البريطانية عند 1.42%

السلع

• النفط الخام تراجع لـ 1.5% لـ 91.35 دولار للبرميل
• نفط برنت تراجع بنسبة 1.1% لـ 92.27 دولار للبرميل
• الذهب الفوري ارتفع لـ 1,812.57 دولار للأوقية.