الافتتاح الأمريكي: نذير شؤم للاقتصاد الأمريكي، وهل تستمر انطلاقة الدولار؟

الأحداث الرئيسية

تتذبذب العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية: داو جونز، وإس آند بي 500، وناسداك 100، وراسيل 2000، على الرغم من ارتفاع الأسهم الأوروبية يوم الاثنين على خلفية توقعات رفع الفائدة في ظل عدم اليقين في الاقتصاد العالمي جراء الحرب في أوكرانيا، وزيادة حالات الإصابة في آسيا مما زاد من معوقات سلاسل الإمداد العالمية.

التصفية في سندات الخزانة مستمرة مع انعكاس جزئي لمنحنى العائد.

الشؤون المالية الدولية

يتوقع المتداولون زيادة وتيرة التشديد النقدي مترافقة مع تدهور الإمداد العالمي، سوف يستمر في الضغط على تقييمات سوق الأسهم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 في أوروبا، بينما تباينت الأسهم الآسيوية مع إغلاق مؤشر هانج سنج باللون الأخضر، رغم تراجع مؤشرات: نيكاس وكوسبي.

فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 2.5% للمرة الأولى منذ أبريل 2019، لتقف أعلى خط الاتجاه الهابط منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 5 أعوام فوق عوائد السندات أجل 30 عام، بما سبب انعكاس جزئي لمنحنى العائد. عندما يكون عائد السندات ذات الأجل الأقل يصبح أعلى من العوائد ذات الأجل الأكبر، بما يشير إلى أن الآجال بعيدة المدى غير مرغوب فيها، وهي ظاهرة يعتبرها المحللون مؤشرًا للركود.

بيد أن المنحنى عوائد 5 إلى 30 عام ليس موثوقًا فيه مثل منحنى العائد من 3 شهور لـ 10 سنوات ومنحنى عائد عامين إلى 10 أعوام.

وهبطت السندات السيادية في الدول الأخرى.

التصفية لسندات الخزانة دفع العوائد للأعلى لإكمال نموذج رأس وكتفين في القاع.

وافتتح الدولار الأمريكي التداولات على ارتفاع، ومدد أرباحه لاختبار ارتفاعات 7 مارس. وإذا ارتفع الدولار 0.1% إضافية سيكون عند أعلى مستوياته منذ شهر مايو لعام 2020.

ويظل السعر إيجابي مع تكون النموذج الاستمراري للرأس والكتفين الذي اخترق نموذج العلم الهابط.

وهبط الذهب أمام قوة الدولار.

ومن ناحية فنية، يظل الذهب في نموذج رأس وكتفين صغير بعد أن حقق الذهب هدف نموذج المثلث المتماثل.

وارتفعت البيتكوين لليوم السابع على التوالي لتتجاوز 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ 2 يناير.

وأنهت العملة الرقمية قاع رأس وكتفين، والتي تحاول اختراق نموذج الرأس والكتفين في القمة. لاحظ ضعف حجم التداول مع النموذج الأصغر.

وهبط النفط مع عودة فيروس كورونا في الصين، مما زاد قتامة الرؤية المستقبلية، مع ارتفاع التضخم في ظل أزمات سلاسل الإمداد.

السوق ينتظر

• مؤشر ثقة المستهلك ينشر يوم الثلاثاء.
• الوظائف المتاحة يصدر يوم الثلاثاء
• يوم الأربعاء ينتظر السوق بيانات مخزون النفط الخام.

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7%
• تراجع العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%
• تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%
• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي تتراجع بـ 0.2%
• مؤشر إم إس سي آي لمنطقة آسيا والبايسيفي يتراجع بنسبة 0.8%
• مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة يتراجع بنسبة 1.1%

العملات

• ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%
• ارتفاع اليورو بنسبة 0.1% لـ1.0991 دولار
• ارتفاع الين الياباني بنسبة 1.8% لـ 124.28 ين للدولار
• اليوان الصيني في الخارجي بدون تغيير عند 6.3887 يوان للدولار
• هبوط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% لـ 1.3142 دولار.

السندات

• العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات يتقدم 3 نقاط أساس لـ 2.51%
• ارتفاع عوائد سندات ألمانيا أجل 10 سنوات مقدار نقطتا أساس لـ 0.60%
• عوائد السندات الإنجليزية أجل 10 سنوات يرتفع 3 نقاط أساس لـ 1.72%

السلع

• النفط الخام الأمريكي يتراجع بنسبة 3.67% لـ 109.72 دولار
• خام برنت يهبط بنسبة 116.30 دولار للبرميل بنسبة 3.6%.
• سعر الذهب في المعاملات الفورية يتراجع بنسبة 1.2% لـ 1,934.42 دولار للأوقية