صفقة الأسبوع قبل حديث باول: سهم للشراء وآخر للبيع

• تسلاوألفابيت ، وأرباح ، والمزيد من أخبار رسوم ترامب الجمركية ستكون محط الأنظار هذا الأسبوع.
• الشراء تسلا بسبب اتجاهه الصعودي غير المتماثل قبل تحديث التوجيه، على الرغم من انخفاض توقعات الأرباح على المدى القصير والمخاطر الرئيسية.
• البيع إنتل مع استمرار التحديات الهيكلية وضعف الزخم في التأثير على الأداء التشغيلي والمالي.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بخصم يصل إلى 50% وسط التخفيضات الصيفية!

أغلقت الأسهم في وول ستريت دون تغيير يُذكر في تداولات متقلبة يوم الجمعة، حيث استمرت الرسوم الجمركية في إثارة قلق المستثمرين.

المصدر: Investing.com

سجل كل من مؤشر S&P 500 والتكنولوجي الثقيل ناسداك المركب مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع بنسبة 0.6% و1.5% على التوالي. كان مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا منخفضًا بشكل طفيف خلال الأسبوع، حيث انخفض بنسبة أقل من 0.1%.

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط التوترات التجارية العالمية المستمرة.

ويتحول موسم الأرباح إلى حالة من التقلب الشديد، حيث من المتوقع صدور تقارير من شركة تسلا (TSLA) وشركة ألفابيت (GOOGL) - وهما اثنتان مما يسمى بالشركات السبع الكبرى الرائعة. ومن بين الشركات الأخرى رفيعة المستوى المدرجة على جدول الأعمال شركة إنتل (INTC)، و IBM (IBM)، و AT&T (T)، و Verizon (VZ)، و T-Mobile (TMUS)، و Lockheed Martin (LMT)، و RTX (RTX)، وشركة Northrop Grumman (NOC)، وشركة أمريكان إيرلاينز (AAL)، وشركة Southwest Airlines (LUV)، وشركة فيليب موريس (PM)، وشركة كوكاكولا (LON:CCH) (KO)، وشركة Chipotle Mexican Grill (CMG)، وشركة General Motors (GM).

وفي الوقت نفسه، وعلى الأجندة الاقتصادية، ستحظى قراءات مؤشر مديري المشتريات السريعة حول التصنيع وقطاع الخدمات بالاهتمام يوم الخميس، إلى جانب تحديثات سوق الإسكان.

المصدر: Investing.com

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا في مؤتمر المراجعة المتكاملة لإطار عمل رأس المال للمؤسسات الكبيرة Banks ، في واشنطن العاصمة، يوم الثلاثاء.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، الاثنين 21 يوليو - الجمعة 25 يوليو.

سهم للشراء: تسلا

يُمثل سهم تسلا فرصة مقنعة للمُعاكسة هذا الأسبوع، مع انخفاض التوقعات بشكل ملحوظ قبل تقرير أرباح الربع الثاني. على الرغم من أن الأرقام الرئيسية قد تكون مخيبة للآمال، إلا أن هذه قد تكون حالة كلاسيكية قد لا تكون فيها البيانات ذات النظرة المستقبلية هي الحدث الرئيسي.

من المقرر أن يصدر تحديث تسلا للربع الثاني بعد الإغلاق يوم الأربعاء في الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي، فيما سيكون على الأرجح أحد أكثر التقارير التي ستحظى بمتابعة وثيقة خلال الأسبوع. ومن المقرر إجراء مكالمة مع المحللين في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم TSLA بعد صدور التقرير، مع تحرك ضمني بنسبة +/- 7.4% في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. والجدير بالذكر أن أسهم TSLA ارتفعت بنسبة 10% بعد تقرير الأرباح الأخير في أبريل.

المصدر: InvestingPro

تشير التوقعات إلى أن عملاق السيارات الكهربائية الذي يقع مقره في أوستن بولاية تكساس سيحقق ربحًا قدره 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 23.1% عن ربحية السهم الواحد البالغة 0.52 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 12.1% على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليار دولار، مع تراجع مبيعات السيارات العالمية بأكثر من 13%.

تعكس هذه الأرقام فترة من تباطؤ معدلات تبني السيارات الكهربائية، وتراجع المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا، وبعض ردود الفعل العنيفة للعلامة التجارية ضد التدخلات السياسية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

إذن لماذا الشراء؟ لأن السوق قام بتسعير هذا الضعف إلى حد كبير. سيكون المحفز الحقيقي للسهم هو تعليق ماسك على مكالمة الأرباح. قد تلقي التوجيهات الإيجابية بشأن الجداول الزمنية للروبوتات أو إطلاق طرازات جديدة أو الروبوتات ذاتية القيادة أو التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي بظلالها على البيانات المالية الضعيفة وتعزز من رواية تسلا باعتبارها أكثر من مجرد شركة سيارات.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم TSLA جلسة يوم الجمعة عند 329.65 دولارًا، أي فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 و200 يوم. من الناحية الفنية، فإن الزخم صعودي عبر جميع الأطر الزمنية، مدعومًا بارتفاع مؤشر القوة النسبية (53.2)، وكل متوسط متحرك رئيسي ومؤشر يومض "شراء قوي".

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر سهم تسلا صحة مالية قوية، حيث حصل على درجة صحة InvestingPro 2.59 ("جيد")، وهو ما يعكس ميزانية عمومية قوية وتحسن التدفق النقدي.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم 50٪ وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!

سهم للبيع: Intel

على الجانب الآخر من التداول، أوصي بـ "البيع" على سهم Intel، الذي سيعلن عن أرباحه يوم الخميس بعد الإغلاق. على عكس تسلا، حيث ينصب التركيز على السرد المستقبلي، تظل Intel قصة "أرني" مثقلة بتحديات التنفيذ الكبيرة والرياح المعاكسة المتزايدة.

وفي ظل التقلبات الضمنية التي تشير إلى تحرك السهم بنسبة 8.2% بعد الأرباح، فإن خطر حدوث خطأ يلوح في الأفق.

وقد تزايدت توقعات المحللين الهبوطية تجاه صانع الرقائق قبل صدور الأرباح، حيث قام 30 من أصل 31 محللاً شملهم استطلاع InvestingPro بمراجعة تقديرات ربحية السهم بالخفض على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس انخفاضًا حادًا في الثقة.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تحقق إنتل ربحًا قدره 0.01 دولار للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 50% على أساس سنوي عن ربحية السهم الواحد التي بلغت 0.02 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. لم تُحقق طموحات إنتل في مجال المسابك نتائج ذات مغزى حتى الآن، حيث تؤثر النفقات الرأسمالية المرتفعة على الربحية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض مبيعات الشركة بنسبة 6.8% سنوياً لتصل إلى 11.95 مليار دولار وسط أداء بطيء في أعمال الرقائق الإلكترونية الهامة جداً، وضعف مبيعات مراكز البيانات، فضلاً عن تراجع الطلب على الحواسيب الشخصية من قبل المستهلكين.

وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن توجيهات إنتل المستقبلية ستشير إلى المزيد من الضعف على المدى القريب وسط ضغوطات الهامش المستمرة والرياح التنافسية المعاكسة.

كانت شركة Intel تُعتبر الشركة الرائدة بلا منازع في صناعة معالجات الكمبيوتر، إلا أنها فقدت حصتها السوقية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة لصالح منافسين أكثر مرونة مثل AMD (AMD) وNvidia (NVDA) وARM (ARM) وTaywan Semi (TSM)، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، عانت أعمال الشركة أيضًا مع تزايد عدد شركات "التكنولوجيا الكبرى"، بما في ذلك Apple (AAPL)، وMicrosoft (MSFT)، وAmazon (AMZN)، التي تختار تطوير رقائقها ومعالجاتها الدقيقة الخاصة بها.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم INTC يوم الجمعة عند 23.10 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، ليحوم فوق متوسطاته لمدة 50 و200 يوم، ولكن المؤشرات الفنية مختلطة: تتأرجح الإشارات قصيرة الأجل من "البيع القوي" إلى "الشراء"، والمؤشرات اليومية/الأسبوعية فقط هي التي تقدم تفاؤلًا واضحًا.

تجدر الإشارة إلى أن سهم Intel حاصل على 1.88 نقطة صحة مالية من InvestingPro ("FAIR")، مما يشير إلى ضعف الربحية وتآكل نمو الإيرادات والرياح المعاكسة للهامش.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن بخصم يصل إلى 50% خلال فترة التخفيضات الصيفية واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

ادخل السوق بثقة وذكاء – اشترك الآن من هنا بسعر لا يُضاهى!