4 توقعات للأسواق المالية في عام 2024.. لا تفوتها

1. حدث النصف: هذا الحدث، الذي يحدث كل أربع سنوات تقريبًا، يتضمن خفض المكافآت التي يتلقاها القائمون بتعدين البيتكوين مقابل المعاملات التي تم التحقق منها إلى النصف. الهدف الأساسي هو الحفاظ على النمو المتوازن والمستقر في سوق البيتكوين من خلال تنظيم إصدار العملات المعدنية الجديدة وتقييد العملات المتداولة بالفعل. تمت أحداث النصف السابقة في الأعوام 2012 ، 2016 ، 2020
2. قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبيتكوين: يتوقع المستثمرون موقفًا إيجابيًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قبل الموعد النهائي في 10 يناير، لدعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في السوق. تنتظر شركات مثل بلاك روك وفيدليتي وآرك لإدارة الاستثمارات بفارغ الصبر الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة هذه. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول احتمال تحويل صندوق ائتمان البيتكوين جراي سكيل إلى صندوق استثمار متداول في المستقبل القريب
   • كان عام 2023 عامًا صعوديًا لأسواق الأسهم حول العالم.
   • في الوقت نفسه، كان لدى بعض فئات الأصول سنة يجب نسيانها.
   • في هذه المقالة، سأشارك توقعاتي الأربعة للأسواق المالية للعام المقبل.
   • هل تتطلع للتغلب على السوق في عام 2024؟ دع ProPicks التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بالمهمة نيابةً عنك، ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى مرة أخرى. تعلم المزيد "

   على الرغم من العام الصعودي، كان أداء 72% من أسهم إس آند بي 500 أسوأ من أداء المؤشر في عام 2023

   كان الأداء السنوي اللافت للنظر هو أداء شركة أبركرومبي وفيتش (NYSE:ANF)، التي حققت نموًا بنسبة 285%، وهو أفضل أداء لها منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 1996، متجاوزة حتى المكاسب الهائلة لشركة انفيديا التي بلغت +239 ٪

   شهدت شركة أبل (NASDAQ:AAPL) نموًا بنسبة +50%، مما عزز مكانتها كأكبر شركة في العالم

   وفي الوقت نفسه، حققت محفظة 60/40 (60% أسهم، 40% سندات) أداءً غير مسبوق منذ عام 1996 في شهري نوفمبر وديسمبر.

   وحققت الأسهم اليابانية أهم مكاسبها السنوية خلال عقد من الزمن، حيث ارتفع مؤشر توبيكس بنسبة 25% ومؤشر نيكاي بنسبة 28%، مسجلاً أفضل أداء له منذ عام 2013.

   ساهمت أسهم الشركات السبعة الكبار، وهي أكبر سبعة أسهم في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بنسبة 64% من ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 هذا العام.

   ومن المتوقع أن يسجلوا نموًا ملحوظًا في الأرباح بنسبة 22٪ في العام المقبل، أي ضعف نمو مؤشر إس آند بي 500.

   الأداء البارز يشمل كلًا من انفيديا (+239%)، ميتا (NASDAQ:META) (+194%)، تسلا (NASDAQ:TSLA) (+102%)، أمازون (NASDAQ:AMZN) (+81%)، جوجل (NASDAQ:GOOG) (+58%)، مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) (+58%)، أبل (+ 49٪) .

   وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى بقية السوق، كانت الأسهم الأفضل أداءً لهذا العام هي:

   • شركة سولينو ثيرابيوتيكس (+1932%)
   • شركة كارفانا (+1018%)
   • سايفر للتعدين (+637%)
   • ماراثون ديجيتال (+587.3%)
   • شركة إمونوجين (+497.8%)
   • مون ليك المناعية (+475.1%)

   وبالنظر إلى الأسواق في أماكن أخرى من العالم، فإليك قيم الأداء السنوي دون ترتيب معين

   • آيبكس 35 الاسباني (+24.76%)
   • فوتسي 100 (LON:LSEG) البريطاني (+4%)
   • داكس (+21.31%)
   • نيكاي الياباني (+28%)
   • يورو ستوكس 50 (+20.19%)
   • كاك 40 فرنسا (+17.52%)
   • فوتسي إم آي بي الإيطالي (+30.03%)
   • إس آند بي 500 (+24.23%)
   • داو جونز (+13.70%)
   • ناسداك (+43.42%)

   السلع والعملات الرقمية: الأفضل والأسوأ أداءً في عام 2023

   سجلت العقود الآجلة للكاكاو أكبر مكاسب سنوية منذ أكثر من ثلاثة عقود (+61% في عام 2023)، مدفوعة بتحديات المحاصيل في غرب إفريقيا، أكبر منطقة منتجة للكاكاو في العالم.

   سجلت الليرة التركية مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل الدولار بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% من قبل الحكومة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وأدى إلى انخفاض قيمة الليرة بنسبة -58.5% مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها العملة الأكثر تضررًا في العالم، وثاني أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً

   أنهى الدولار الأمريكي أسوأ عام له منذ بداية الوباء، حيث تتوقع وول ستريت أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2024.

   في المقابل، سجل الجنيه أفضل عام له منذ عام 2017، حيث ارتفع بنسبة +5.4% مقابل الدولار، وهو أهم مكسب منذ عام 2017. وحقق الفرنك السويسري أقوى أداء سنوي له منذ عام 2010

   تشمل الأصول الأفضل أداءً عالميًا البيتكوين (+158%)، الإيثريوم (+97%)، اليورانيوم (+89%)، الكاكاو (+61%)، الحديد (+54%)، الأرز (+43%)، البن (+18%)، البيزو مكسيكي (+14%)

   على الجانب الآخر، تشمل الأصول الأسوأ أداء البيزو الأرجنتيني (-78%)، الفحم (-64%)، الغاز الطبيعي المسال (-57%)، البوليفار (-52%) )، النيكل}} (-44%)، خام غرب تكساس الوسيط (-10%)

   معنويات المستثمرين (AAII)

   المعنويات الصعودية، أي التوقعات بأن أسعار الأسهم سترتفع خلال الأشهر الستة المقبلة تبلغ 46.3٪ وتظل أعلى من متوسطها التاريخي البالغ 37.5٪.

   أما المعنويات الهبوطية، أي التوقعات بأن أسعار الأسهم ستنخفض خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد بلغت 25.1% وتظل أقل من متوسطها التاريخي البالغ 31%.

   مع استمرار ارتفاع المعنويات الصعودية مع بداية عام 2024، إليك توقعاتي الأربعة لجميع الأسواق

   1. 1. سيشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عامًا صعوديًا آخر

   لقد انتهى عام 2023 ونحن نتجه نحو عام 2024. والسؤال المعتاد في هذا الوقت يكون عادة ما الذي يمكن أن نتوقعه من الأسهم للسنة المالية الجديدة. سأخبرك أنني متفائل
   
   

   وبالرغم من توقعاتي لمسار إيجابي لمؤشر إس آند بي 500 في العام المقبل، وإن كان مع انخفاض محتمل مقارنة بعام 2023، فلن أتفاجأ إذا كانت المكاسب أقل من النصف. إن التفاؤل بعام مثمر ينبع (TADAWUL:3060) من عدة عوامل مقنعة

   • يُظهر السوق اتساعًا قويًا، مما يشير إلى نسبة أعلى من الأسهم التي ترتفع مقابل تلك التي تنخفض.
   • ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (وكذلك البنك المركزي الأوروبي) بتخفيضات في أسعار الفائدة، ما بين 3 و5 مرات، مع عدم توقع أي تعديلات قبل شهر مارس.
   • إن توقع "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأمريكي، والابتعاد عن الركود، يزيد من التوقعات الإيجابية.
   • توقعات أرباح الشركة تقدم نظرة مثيرة للاهتمام.
   • يتماشى عام الانتخابات الذي يضم رئيسًا حاليًا كمرشح كما في عام 2024، تاريخيًا مع السيناريو الصعودي للأسهم الأمريكية. منذ عام 1949، حقق مؤشر إس آند بي 500 متوسط ربح يقارب +13% في مثل هذه السنوات الانتخابية.
   • تميل سلسلة المكاسب التي استمرت ثمانية أسابيع، والتي تعكس الاتجاه الحالي، إلى أن تكون صعودية بالنسبة للأسهم الأمريكية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
   • عندما يدخل مؤشر إس آند بي 500 شهر ديسمبر مع ربح يتجاوز +10% لهذا العام، فإن العام التالي يشهد متوسط زيادة قدره +19.5%.

   من خلال تسليط الضوء على أهمية النمط الأخير، تشير البيانات التاريخية إلى أداء قوي لمؤشر إس آند بي 500 في يناير والربع الأول والعام بأكمله عندما يبدأ شهر ديسمبر بمكاسب تزيد عن +10%:

   • يناير: متوسط ارتفاع +2.4%.
   • الربع الأول: متوسط زيادة +6.6%.
   • السنة: متوسط الزيادة +19.5%.

   في حين أن العوائد السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية، فإن الجمع بين هذه الأنماط التاريخية والأسباب الأربعة المذكورة أعلاه يعزز حالة التفاؤل.

   2. البيتكوين ستواصل الارتفاع في عام 2024

   

   شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة +175% من أدنى مستوياتها، ويتطلع المستثمرون إلى أن يكون عام 2024 واعدًا لسببين رئيسيين

3. العلاقة بين النفط الخام والدولار الأمريكي ربما تتغير

وأظهرت أحدث البيانات أن مستويات مخزون النفط الخام قد ارتفعت وهي عند أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي

بالإضافة إلى ذلك، تستأنف شركات الشحن الكبرى سيرها في طريق البحر الأحمر حيث تم إنشاء فرقة عمل بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقد ارتفعت نسبة النفط العالمي الذي يتم شراؤه وبيعه بعملات غير الدولار. تم شراء وبيع ما يقدر بنحو 20% من النفط العالمي بعملات أخرى هذا العام، حيث باعت روسيا وإيران للصين ومشترين آخرين النفط بعملات غير الدولار.

تنتقل بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى إلى تجارة السلع غير الدولارية في سعيها لتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية.

تم الإعلان عن 12 عقدًا رئيسيًا للسلع تمت تسويتها بعملات غير الدولار في عام 2023، مقارنة بسبعة في عام 2022 واثنين فقط بين عامي 2015 و2021

كانت المحاولات السابقة لإزاحة الدولار عن موقعه المهيمن في صناعة النفط قد حققت نجاحا محدودا. أنشأت الصين سوقًا لعقود النفط الآجلة المقومة باليوان في عام 2018، لكن المعاملات تم إجراؤها بشكل أساسي من قبل لاعبين محليين

4. عام متقلب ينتظر الين

ارتفع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود في عام 2023 بفضل سياسة بنك اليابان شديدة التيسير وإضعاف الين

لكن هذا قد يتغير في عام 2024. وكان بنك اليابان هو الوحيد الذي أبقى أسعار الفائدة سلبية، على الرغم من أن السوق تتوقع أن يتغير هذا الأمر ويبدأ في رفعها هذا العام، وهو أمر لم نشهده منذ أبريل 2007.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 22 و23 يناير، ومن غير المتوقع حدوث أي تغييرات

***

في عام 2024، القرارات الصعبة ستصبح سهلة باستخدام أداة انتقاء الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل وجدت نفسك يومًا في مواجهة السؤال: ما هو السهم الذي يجب أن أشتريه بعد ذلك؟

لحسن الحظ، اختفى هذا القلق منذ فترة طويلة لدى مستخدمي ProPicks. باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر ProPicks ستة إستراتيجيات لانتقاء الأسهم التي تتفوق على السوق، بما في ذلك أسهم "التكنولوجيا العملاقة" الرائدة، والتي تفوقت على السوق بنسبة 670% خلال العقد الماضي.

انضم الآن للحصول على خصم يصل إلى 50% على خطط الاشتراك Pro وPro+ ولا تفوت أبدًا سوقًا صاعدة أخرى بسبب عدم معرفة الأسهم التي ستشتريها!

إخلاء المسؤولية: هذا المقالة مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية للاستثمار ، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. للتذكير، أي نوع من الأصول يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ذو مخاطرة عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يظل مسؤولية المستثمر.